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大成深证成长40ETF联接 添加关注

基金代码: 090012 ETF联接基金

单位净值[09-23] 日涨幅

0.9170 -0.00%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:5.96元 (费率 1.2% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.76% 7.67% 18.69% 3.34% 23.77% 45.30%
同类平均 -0.70% 4.55% 5.98% 2.23% 17.91% 23.04%
同类排名 33/409 33/398 15/373 139/344 58/288 20/417
四分位排名
优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀
数据截止时间:09-20
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 东方财富 5640 7.64万 0.07%
2 海康威视 2400 6.62万 0.06%
3 立讯精密 2900 7.19万 0.06%
4 金风科技 3094 3.85万 0.03%
5 南极电商 1600 1.80万 0.02%
6 信维通信 1000 2.44万 0.02%
7 智飞生物 600 2.59万 0.02%
8 卫宁健康 1400 1.99万 0.02%
9 天齐锂业 900 2.28万 0.02%
10 二三四五 5200 2.02万 0.02%

张钟玉

张钟玉:会计学硕士。证券从业年限 9 年。2010 年 7 月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、数量与指数投资部数量分析师、大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理助理。2015 年 2 月 28 日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成核心双动力股票型证券投资基金)。2015 年 5 月23 日起任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金及大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 8 月 26 日起任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 大成深证成长40ETF联接 090012 2015-05-23至今 1583天 -37.02%
2 大成核心双动力混合 090011 2015-02-28至今 1667天 32.93%
3 大成深证成长40ETF 159906 2015-05-23至今 1583天 -37.96%
4 大成中证500深市ETF 159932 2015-05-23至今 1583天 -49.03%
5 大成沪深300指数A/B 519300 2015-08-26至今 1488天 31.52%
6 大成沪深300指数C 007096 2019-03-11至今 195天 5.07%

基本信息

基金简称 大成深证成长40ETF联接 基金代码 090012
基金全称 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2010-12-21
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 大成基金管理有限公司 基金经理 张钟玉
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 31.29亿 最新份额 14600.34万份(2019-06-30)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 1.16亿(2019-06-30)

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。还可投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

    中国经济和资本市场将长期快速增长。指数化投资可以在有效分散风险的基础上,以最低的成本和较低的风险获得市场平均回报,有助于基金投资者实现财富与中国经济及资本市场同步增长的目标。本基金以拟合、跟踪具有良好市场代表性、流动性与成长性的深证成长40价格指数为原则,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得该标的指数所代表的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。

投资策略

    本基金以深证成长40ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资深证成长40ETF。本基金并不参与深证成长40ETF的管理。
    本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF,获取基金份额净值上涨带来的收益;在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。
    1、决策依据有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
    2、投资管理体制本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。
    3、投资程序研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
    (1)研究支持:金融工程部依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标ETF申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析,作为基金投资决策的重要依据。
    (2)投资决策:投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。
    (3)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
    (4)投资绩效评估:金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
    (5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况,并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行持续的监控和调整,以实现本基金的投资目标。
    基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整,并在更新的招募说明书中公告。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.6%(5.0折)
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