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大成货币B 添加关注

基金代码: 091005 货币型

万份收益[03-28] 7日年化收益率

0.5570 2.2430%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.04% 0.17% 0.57% 1.09% 2.13% 0.55%
同类平均 0.04% 0.16% 0.51% 1.00% 1.97% 0.49%
同类排名 175/867 164/863 147/856 194/834 229/779 129/856
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀
数据截止时间:03-28
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 23北京银行CD093 4972.32万 8.89%
2 23渤海银行CD204 2985.35万 5.34%
3 23恒丰银行CD313 2982.50万 5.33%
4 23上海机场SCP007 2017.36万 3.61%
5 23中原银行CD424 1989.18万 3.56%
6 23晋商银行CD226 1988.63万 3.55%
7 23渤海银行CD228 1987.20万 3.55%
8 14农发23 1049.36万 1.88%
9 23国开01 1019.84万 1.82%
10 23招商局SCP009 1001.89万 1.79%

陈会荣

陈会荣:经济学学士。证券从业年限13年。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日至2019年9月29日任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2019年9月29日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金(原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型)基金经理。2017年3月22日起任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2017年3月22日至2019年9月29日大成慧成货币市场基金基金经理。2017年3月22日至2020年3月11日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2020年6月29日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年8月17日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2019年9月20日起任大成货币市场证券投资基金基金经理。 2020年7月1日起任大成惠祥纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍:中国

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 大成货币B 091005 2019-09-20至今 1650天 10.24%
2 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 090021 2017-03-22至2022-08-09 1966天 3.03%
3 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 001497 2017-03-22至2022-08-09 1966天 5.84%
4 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 091021 2017-03-22至2022-08-09 1966天 3.96%
5 大成惠享一年定开债券 008628 2020-08-17至2022-03-04 564天 3.58%
6 大成惠益纯债债券 003575 2020-07-01至2021-10-27 483天 2.87%
7 大成月添利债券A 090021 2017-03-22至2021-07-28 1589天 1.42%
8 大成月添利债券E 001497 2017-03-22至2021-07-28 1589天 3.99%
9 大成月添利债券B 091021 2017-03-22至2021-07-28 1589天 1.75%
10 大成月月盈短期理财债券B 091023 2018-03-14至2020-06-29 838天 7.18%
11 大成月月盈短期理财债券A 090023 2018-03-14至2020-06-29 838天 6.51%
12 大成月月盈短期理财债券E 001516 2018-03-14至2020-06-29 838天 6.51%
13 大成景旭纯债债券A 000152 2017-03-22至2020-03-11 1085天 13.78%
14 大成景旭纯债债券C 000153 2017-03-22至2020-03-11 1085天 12.50%
15 大成景旭纯债债券B 006674 2018-11-22至2020-03-11 475天 6.06%
16 大成景荣债券C 002645 2018-11-12至2019-10-31 353天 1.65%
17 大成景荣债券A 002644 2018-11-12至2019-10-31 353天 1.75%
18 大成惠明定开纯债债券 004389 2018-11-12至2019-09-29 321天 3.68%
19 大成恒丰宝货币B 001698 2016-09-06至2019-09-29 1118天 10.47%
20 大成慧成货币E 002202 2017-03-22至2019-09-29 921天 7.45%
21 大成恒丰宝货币A 001697 2016-09-06至2019-09-29 1118天 9.73%
22 大成恒丰宝货币E 001699 2016-09-06至2019-09-29 1118天 9.73%
23 大成惠利纯债债券 003574 2016-11-02至2019-09-29 1061天 12.62%
24 大成慧成货币B 002201 2017-03-22至2019-09-29 921天 8.06%
25 大成慧成货币A 002200 2017-03-22至2019-09-29 921天 7.45%
26 大成惠祥定开纯债债券 004117 2017-03-01至2019-07-09 860天 10.62%
27 大成2020生命周期混合 090006 2018-11-12至2019-06-12 212天 4.80%
28 大成惠裕定开纯债债券 003841 2018-11-12至2019-06-12 212天 2.46%
29 大成景秀灵活配置混合C 002370 2018-11-12至2019-04-17 156天 1.06%
30 大成景秀灵活配置混合A 001159 2018-11-12至2019-04-17 156天 1.06%
31 大成景穗灵活配置混合C 002372 2016-08-06至2018-08-22 746天 18.26%
32 大成景穗灵活配置混合A 001263 2016-08-06至2018-08-22 746天 18.45%
33 大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 2022-11-30至今 484天 2.68%
34 大成货币A 090005 2019-09-20至今 1650天 9.16%
35 大成惠祥纯债债券A 004117 2020-07-01至今 1366天 9.18%
36 大成丰财宝货币B 000627 2016-08-06至今 2791天 20.73%
37 大成丰财宝货币C 019839 2023-10-23至今 157天 0.85%
38 大成添利宝E 000726 2018-03-14至今 2206天 13.29%
39 大成景禄灵活配置混合A 003373 2018-11-12至今 31天 -0.78%
40 大成景禄灵活配置混合C 003374 2018-11-12至今 31天 -0.79%
41 大成丰财宝货币A 000626 2016-08-06至今 2791天 18.89%
42 大成现金增利货币A 090022 2018-08-17至今 2050天 11.05%
43 大成现金增利货币B 091022 2018-08-17至今 2050天 12.40%
44 大成添利宝A 000724 2018-03-14至今 2207天 12.69%
45 大成添利宝B 000725 2018-03-14至今 2206天 14.14%
46 大成惠祥纯债债券C 020245 2023-12-07至今 112天 0.86%

基本信息

基金简称 大成货币B 基金代码 091005
基金全称 大成货币市场证券投资基金
基金类型 货币型 成立日期 2005-06-03
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 大成基金管理有限公司 基金经理 陈会荣
基金管理费 0.22% 基金托管费 0.07%
首募规模 36.36亿 最新份额 55948.61万份(2023-12-31)
托管银行 中国光大银行 最新规模 5.59亿(2023-12-31)

投资范围

本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。

投资理念

专业管理可以提高资金使用效率, 利用主动式组合管理可获得超过存款利率的收益

投资策略

通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.22%(每年) 托管费 0.07%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2024-03-28 0.5570 2.2430%
2024-03-27 0.5555 2.2370%
2024-03-26 0.5595 2.2350%
2024-03-25 0.5609 2.2310%
2024-03-24 0.5563 2.2290%
2024-03-23 0.5563 2.2310%
2024-03-22 0.9089 2.2330%
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