大成货币B 添加关注
基金代码: 091005 货币型
万份收益[03-28] 7日年化收益率
0.5570 2.2430%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.17% | 0.57% | 1.09% | 2.13% | 0.55% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.51% | 1.00% | 1.97% | 0.49% |
同类排名 | 175/867 | 164/863 | 147/856 | 194/834 | 229/779 | 129/856 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
优秀 |
数据截止时间:03-28
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23北京银行CD093 | 4972.32万 | 8.89% |
2 | 23渤海银行CD204 | 2985.35万 | 5.34% |
3 | 23恒丰银行CD313 | 2982.50万 | 5.33% |
4 | 23上海机场SCP007 | 2017.36万 | 3.61% |
5 | 23中原银行CD424 | 1989.18万 | 3.56% |
6 | 23晋商银行CD226 | 1988.63万 | 3.55% |
7 | 23渤海银行CD228 | 1987.20万 | 3.55% |
8 | 14农发23 | 1049.36万 | 1.88% |
9 | 23国开01 | 1019.84万 | 1.82% |
10 | 23招商局SCP009 | 1001.89万 | 1.79% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 大成货币B | 基金代码 | 091005 |
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基金全称 | 大成货币市场证券投资基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2005-06-03 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 基金经理 | 陈会荣 |
基金管理费 | 0.22% | 基金托管费 | 0.07% |
首募规模 | 36.36亿 | 最新份额 | 55948.61万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国光大银行 | 最新规模 | 5.59亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
投资理念
专业管理可以提高资金使用效率, 利用主动式组合管理可获得超过存款利率的收益
投资策略
通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.22%(每年) | 托管费 | 0.07%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-03-28 | 0.5570 | 2.2430% |
2024-03-27 | 0.5555 | 2.2370% |
2024-03-26 | 0.5595 | 2.2350% |
2024-03-25 | 0.5609 | 2.2310% |
2024-03-24 | 0.5563 | 2.2290% |
2024-03-23 | 0.5563 | 2.2310% |
2024-03-22 | 0.9089 | 2.2330% |