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易方达上证50指数A 添加关注

基金代码: 110003 股票型

单位净值[10-18] 日涨幅

1.3625 0.00%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.09元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 2.26% 3.13% 7.94% 21.97% 31.89% 27.71%
同类平均 1.86% 1.80% 8.03% 8.65% 11.78% 13.34%
同类排名 195/542 143/531 247/506 20/476 25/430 48/542
四分位排名
良好

良好

良好

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:10-13
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中国平安 1904.42万 9.45亿 9.82%
2 贵州茅台 198.78万 9.38亿 9.75%
3 伊利股份 2481.09万 5.36亿 5.57%
4 中国太保 1345.94万 4.56亿 4.74%
5 招商银行 1843.82万 4.41亿 4.58%
6 兴业银行 2346.07万 3.96亿 4.11%
7 五粮液 699.96万 3.90亿 4.05%
8 中国建筑 3749.56万 3.63亿 3.77%
9 中国神华 1302.36万 3.06亿 3.18%
10 平安银行 2946.30万 2.77亿 2.88%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 16国债18 1.70亿 1.76%
2 17国开04 9957.00万 1.03%
3 16国债18 1.70亿 1.76%
4 17国开04 9957.00万 1.03%

张胜记

张胜记先生, 管理学硕士。 曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、 基金经理助理、行业研究员、 指数与量化投资部总经理助理、 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深 300指数证券投资基金)基金经理(自 2011年 1月 1日至 2013年 11月 13日) 。 现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理、 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2010年 3月 29日起任职) 、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (自 2010年 3月 31日起任职) 、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自2012年8月9日起任职) 、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2012年 8月 21日起任职) 、易方达 50指数证券投资基金基金经理(自 2012年 9月 28日起任职) 、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自 2014年 9月 13日起任职) 、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 (自 2016年 11月 2日起任职) 、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2016年 12月 3日起任职) 、易方达标普 500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2016年 12月 6日起任职) 、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2016年 12月 15日起任职) 、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2016年 12月 15日起任职) 、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理 (自 2016年 12月 19日起任职) , 兼任易方达资产管理 (香港)有限公司基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达上证50指数A 110003 2012-09-28至今 1842天 115.76%
2 易方达沪深300ETF联接 110020 2011-01-01至2013-11-14 1048天 -23.59%
3 易标普500指数美元汇 003718 2016-12-06至今 312天 10.74%
4 易标普信息科技人民币 161128 2016-12-15至今 303天 14.54%
5 易标普信息科技美元汇 003721 2016-12-15至今 303天 20.97%
6 易标普生物科技人民币 161127 2016-12-15至今 303天 26.84%
7 易标普生物科技美元汇 003720 2016-12-15至今 303天 33.96%
8 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 161129 2016-12-19至今 299天 -9.27%
9 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 003322 2016-12-19至今 299天 -4.70%
10 易原油(QDII-FOF)C类人民币 003321 2016-12-19至今 299天 -9.55%
11 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 003323 2016-12-19至今 299天 -5.04%
12 易方达上证中盘ETF联接C 004743 2017-06-02至今 134天 15.02%
13 易标普500指数人民币 161125 2016-12-06至今 312天 5.90%
14 易标普医疗保健美元汇 003719 2016-12-03至今 315天 15.49%
15 易方达上证中盘ETF 510130 2010-03-29至今 2756天 39.54%
16 易方达上证中盘ETF联接A 110021 2010-03-31至今 2754天 38.56%
17 易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2012-08-09至今 1892天 23.90%
18 易方达恒生国企联接(QDII) 110031 2012-08-21至今 1880天 17.32%
19 易方达恒生国企联接(QDII)美现汇 110032 2012-08-21至今 1880天 12.72%
20 易方达恒生国企联接(QDII)美现钞 110033 2012-08-21至今 1880天 12.72%
21 易方达标普消费品(人民币)QDII 118002 2014-09-13至今 1127天 23.61%
22 易方达标普消费品(美元现汇)QDII 000593 2014-09-13至今 1127天 15.44%
23 易方达香港恒生综合小型股指数 161124 2016-11-02至今 346天 10.99%
24 易标普医疗保健人民币 161126 2016-12-03至今 315天 10.42%
25 易方达上证50指数C 004746 2017-06-06至今 130天 14.47%

基本信息

基金简称 易方达上证50指数A 基金代码 110003
基金全称 易方达50指数证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2004-03-22
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理 张胜记
基金管理费 1.20% 基金托管费 0.20%
首募规模 50.47亿 最新份额 789827.03万份(2017-06-30)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 96.23亿(2017-06-30)

投资范围

本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票。为在不增加额外风险的前提下提高收益水平,本基金还可适当投资一级市场的股票(包括新股与增发)。

投资理念

    指数增强型投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。将深入的基本面研究与数量化投资技术相结合可以弥补纯指数化投资的缺陷,在控制与目标指数偏离风险的前提下实现超越指数的收益。

投资策略

    本基金为指数增强型基金,以上证 50指数作为目标指数。在资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位;同时,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越比较基准的收益水平。
    1.资产配置策略
    本基金追求基金资产在股票市场上的充分投资,基金管理人不在国债、股票、现金等各类资产之间进行主动配置。在目前的法律法规限制下,本基金投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%,投资于股票的比例一般不低于 75%;一旦法律法规不再限制基金投资于国债的比例,本基金除保留一定现金外将全部投资于股票,正常情况下,股票投资占基金净资产的比例不低于 95%。
    在实际运作过程中,由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响,基金的资产配置比例可能会在规定比例上下的小范围内波动,基金经理小组及风险管理小组将对此进行实时的监控和调整。
    2.股票投资策略
    本基金以指数化投资为主,辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资。本基金所跟踪的标的指数为上证 50指数。基金将基本依据标的指数的成分股构成权重,基于基本面研究进行有限度的优化调整,并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后,基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度,适时对投资组合进行调整,使指数优化组合与标的指数的跟踪误差控制在限定的范围内。此外,本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资,以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。
    本基金进行优化的根本依据是国内股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性,本基金主要基于对上市公司及行业的基本面分析对指数化投资组合进行优化,具体而言主要是考虑以下因素:
    1)  公司基本面及竞争优势。本基金主要根据研究员的深度调研,分析上市公司的基本面状况和竞争优势,对每只股票的盈利增长能力和盈利的可持续性进行分析判断和预测。
    2)  股票相对价值。本基金主要基于不同行业的特点,并通过同行业比较、历史比较和成长性分析,努力发现那些与其同类个股或其本身所具有的盈利预期相比价格被相对低估的上市公司。
    3)  个股的市场机会和趋势。本基金还将基于对上市公司的深度调研和对股价可能产生显著影响的市场信息的充分挖掘,分析个股的短期投资机会。
    4)  股票的流动性。本基金主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、交易量等因素的分析,对个股的流动性进行分析预测。
    5)提前或延后指数成分股的变更。本基金将根据指数编制人制定的指数编制规则,预测指数成分股可能发生的变动以及对股价的影响,提前或延后调整成分股。
    6)非成分股的投资。本基金将及时把握一级市场上比较明确的盈利机会,在不增加额外风险的前提下,参与新股认购与增发认购,以提高收益水平。当研究发现个别基本面较好、股价被远远低估、存在重大投资机会的股票时,本基金也将适度参与这些非成分股的二级市场投资。
    3.其它投资策略
    本基金将审慎投资于中国证监会批准的其它金融工具,以减少基金资产的风险并提高基金的收益。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 14.99元 追加金额 14.99元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.20%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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