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易方达货币A 添加关注

基金代码: 110006 货币型

万份收益[10-18] 7日年化收益率

0.7386 2.1390%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.04% 0.20% 0.58% 1.13% 2.35% 1.83%
同类平均 0.05% 0.20% 0.60% 1.21% 2.60% 2.00%
同类排名 549/658 302/658 472/647 515/645 546/645 533/653
四分位排名
很差

良好

一般

很差

很差

很差
数据截止时间:10-18
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 19华夏银行CD151 19.81亿 6.71%
2 18交通银行CD270 9.30亿 3.15%
3 19浦发银行CD022 8.76亿 2.97%
4 19交通银行CD034 7.87亿 2.67%
5 19江苏银行CD002 5.93亿 2.01%
6 18交通银行CD269 5.87亿 1.99%
7 18农业银行CD195 5.60亿 1.90%
8 19华夏银行CD033 4.92亿 1.67%
9 19兴业银行CD058 3.93亿 1.33%
10 19交通银行CD004 2.96亿 1.00%

石大怿

石大怿先生,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自 2013 年 1 月 15 日至 2019 年 5 月 27 日)。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自 2012 年 11 月 26 日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自 2013 年 3 月 4 日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自 2013 年 4 月 22 日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自 2013年 4 月 22 日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自 2013 年 10 月 24 日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自 2014 年 6 月 17 日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自 2014 年 6 月 25 日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014 年 9 月 12 日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自 2015 年 2 月 5 日起5任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自 2017 年 2 月 16 日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自 2017 年 6 月 15 日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自 2018 年 11 月 14 日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达货币A 110006 2013-04-22至今 2371天 23.76%
2 易方达双月利理财债券A 110052 2013-01-15至2019-05-27 2323天 24.92%
3 易方达双月利理财债券B 110053 2013-01-15至2019-05-27 2323天 26.67%
4 易方达月月利理财债券A 110050 2012-11-26至今 2518天 27.90%
5 易方达龙宝货币C 005098 2017-08-29至今 781天 7.75%
6 易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 2017-06-15至今 856天 8.56%
7 易方达天天发货币B 000830 2017-02-16至今 975天 10.15%
8 易方达天天发货币A 000829 2017-02-16至今 975天 9.44%
9 易方达财富快线货币Y 000920 2014-12-03至今 1781天 18.26%
10 易方达货币E 511800 2014-11-24至今 1790天 15.13%
11 易方达月月利理财债券C 005101 2017-08-29至今 781天 7.71%
12 易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 2017-09-05至今 774天 7.76%
13 易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 2017-09-05至今 774天 7.74%
14 易方达天天理财货币C 005122 2017-10-23至今 726天 6.64%
15 易方达现金增利货币C 005097 2018-03-08至今 590天 5.84%
16 易方达新鑫灵活配置混合E 001286 2019-10-22至今 0天 0.00%
17 易方达新鑫灵活配置混合I 001285 2019-10-22至今 0天 0.00%
18 易方达安瑞短债债券C 006320 2018-11-14至今 339天 3.21%
19 易方达现金增利货币B 000621 2015-02-05至今 1717天 19.09%
20 易方达现金增利货币A 000620 2015-02-05至今 1717天 17.76%
21 易方达月月利理财债券B 110051 2012-11-26至今 2518天 29.68%
22 易方达天天理财货币A 000009 2013-03-04至今 2420天 27.20%
23 易方达天天理财货币B 000010 2013-03-04至今 2420天 29.22%
24 易方达天天理财货币R 000013 2013-03-04至今 2420天 29.30%
25 易方达货币B 110016 2013-04-22至今 2371天 25.70%
26 易方达保证金货币A 159001 2013-04-22至今 2371天 22.15%
27 易方达保证金货币B 159002 2013-04-22至今 2371天 24.81%
28 易方达易理财 000359 2013-10-24至今 2186天 22.92%
29 易方达财富快线货币A 000647 2014-06-17至今 1950天 20.25%
30 易方达财富快线货币B 000648 2014-06-17至今 1950天 21.78%
31 易方达天天增利货币A 000704 2014-06-25至今 1942天 19.53%
32 易方达天天增利货币B 000705 2014-06-25至今 1942天 21.04%
33 易方达龙宝货币A 000789 2014-09-12至今 1863天 18.70%
34 易方达龙宝货币B 000790 2014-09-12至今 1863天 20.16%
35 易方达安瑞短债债券A 006319 2018-11-14至今 339天 3.37%

基本信息

基金简称 易方达货币A 基金代码 110006
基金全称 易方达货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2005-02-02
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理 石大怿
基金管理费 0.33% 基金托管费 0.10%
首募规模 36.22亿 最新份额 2951242.90万份(2019-06-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 295.12亿(2019-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

主动判断短期利率变动,合理配置组合期限结构,积极把握市场套利机会,稳定获取超额收益

投资策略

主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本基金最主要的投资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10元 追加金额 10元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.33%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-10-18 0.7386 2.1390%
2019-10-17 0.4374 2.1670%
2019-10-16 0.4778 2.1660%
2019-10-15 0.5343 2.1700%
2019-10-14 0.4473 2.6240%
2019-10-13 1.4237 2.7810%
2019-10-11 0.7902 2.8110%
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