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易方达稳健收益债券A 添加关注

基金代码: 110007 债券型

单位净值[10-18] 日涨幅

1.4073 -0.06%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.09% -0.57% 2.53% 4.50% 9.47% 6.76%
同类平均 -0.03% -0.35% 1.25% 2.92% 4.81% 3.42%
同类排名 464/3385 2746/3354 288/3226 365/3047 207/2848 230/3385
四分位排名
优秀

很差

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:10-11
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 招商银行 528.74万 2.87亿 1.11%
2 宁波银行 622.52万 2.43亿 0.94%
3 隆基股份 234.52万 2.08亿 0.81%
4 冀东水泥 1562.46万 1.93亿 0.75%
5 三安光电 441.19万 1.41亿 0.55%
6 贵州茅台 6.71万 1.38亿 0.54%
7 旗滨集团 735.15万 1.36亿 0.53%
8 海康威视 204.91万 1.32亿 0.51%
9 美的集团 168.97万 1.21亿 0.47%
10 联化科技 426.35万 1.19亿 0.46%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 建花15A 7084.70万 0.28%
2 厚德05A 4036.00万 0.16%
3 20安吉4A 3969.00万 0.15%
4 智禾05A 3029.40万 0.12%
5 长治02A 2017.60万 0.08%
6 永熙优37 2001.00万 0.08%
7 璀璨16A 1983.40万 0.08%
8 博雅1A 1608.96万 0.06%
9 东借06A1 1013.80万 0.04%
10 益辰02A1 1011.50万 0.04%

胡剑

胡剑先生,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日至2018年2月9日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日至2019年7月2日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23日至2019年7月2日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月19日至2019年7月2日)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年9月17日)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年10月16日)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2019年11月7日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2012年2月29日起任职)、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月24日起任职)、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理(自2013年12月17日起任职)、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月24日起任职)、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月12日起任职)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月4日起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7月12日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月2日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2020年3月10日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2020年3月10日起任职)。、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年7月9日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达稳健收益债券A 110007 2012-02-29至今 3519天 144.96%
2 易方达科润混合(LOF) 161131 2021-08-03至2021-09-11 39天 0.32%
3 易方达3年封闭运作战略配售(LOF) 161131 2018-07-05至2021-08-02 1124天 16.58%
4 易方达瑞富灵活配置混合I 001745 2017-05-12至2021-06-09 1489天 39.46%
5 易方达瑞富灵活配置混合E 001746 2017-05-12至2021-06-09 1489天 39.12%
6 易方达丰惠混合 002602 2017-03-24至2020-06-09 1173天 5.80%
7 易方达瑞财灵活配置混合I 001802 2016-02-04至2019-11-08 1373天 25.13%
8 易方达瑞财灵活配置混合E 001803 2016-02-04至2019-11-08 1373天 24.19%
9 易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 2018-01-29至2019-10-17 626天 12.30%
10 易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 2018-01-29至2019-10-17 626天 12.70%
11 易方达高等级信用债C 000148 2017-03-07至2019-09-18 925天 16.25%
12 易方达高等级信用债A 000147 2017-03-07至2019-09-18 925天 15.05%
13 易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 2018-01-19至2019-07-03 530天 9.40%
14 易方达瑞智灵活配置混合I 001806 2017-06-21至2019-07-03 742天 2.20%
15 易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 2018-01-19至2019-07-03 530天 9.50%
16 易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 2017-06-23至2019-07-03 740天 5.50%
17 易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 2017-06-23至2019-07-03 740天 5.10%
18 易方达瑞智灵活配置混合E 001807 2017-06-21至2019-07-03 742天 0.90%
19 易方达裕景添利6个月债券 002600 2016-04-12至2018-02-10 669天 4.60%
20 易方达纯债债券A 110037 2013-04-22至2015-03-14 691天 7.54%
21 易方达纯债债券C 110038 2013-04-22至2015-03-14 691天 6.67%
22 易方达纯债1年定期开放债券C 000112 2013-07-30至2015-03-14 592天 10.64%
23 易方达纯债1年定期开放债券A 000111 2013-07-30至2015-03-14 592天 11.24%
24 易方达永旭定期开放债券 161117 2013-04-22至2015-03-14 691天 14.33%
25 易方达中债新综指发起式(LOF)A 161119 2012-11-08至2014-03-29 506天 0.07%
26 易方达中债新综指发起式(LOF)C 161120 2012-11-08至2014-03-29 506天 -0.07%
27 易方达稳健收益B 110008 2012-02-29至今 3519天 152.17%
28 易方达恒信定期开放债券发起式 005740 2021-06-30至今 110天 1.08%
29 易方达恒惠定开债券 006112 2020-07-09至今 466天 4.69%
30 易方达中债7-10年国开债指数C 009803 2020-07-07至今 468天 5.93%
31 易方达中债3-5年期国债指数 001512 2020-03-10至今 587天 2.09%
32 易方达中债7-10年国开债指数A 003358 2020-03-10至今 587天 4.09%
33 易方达富惠纯债债券 003214 2019-11-02至今 716天 8.24%
34 易方达稳健收益C 008008 2019-10-23至今 726天 16.94%
35 易方达恒盛3个月定开混合 007884 2019-09-06至今 773天 18.18%
36 易方达恒益定期开放债券 005124 2019-07-12至今 829天 8.09%
37 易方达恒利3个月定期开放债券 007104 2019-04-04至今 928天 8.54%
38 易方达裕惠回报定期开放式混合 000436 2013-12-17至今 2862天 132.70%
39 易方达信用债债券C 000033 2013-04-24至今 3099天 43.75%
40 易方达信用债债券A 000032 2013-04-24至今 3099天 48.45%
41 易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 2019-01-04至今 1018天 34.27%

基本信息

基金简称 易方达稳健收益债券A 基金代码 110007
基金全称 易方达稳健收益债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2008-01-29
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理 胡剑
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.20%
首募规模 -- 最新份额 1866451.37万份(2021-06-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 257.47亿(2021-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益品种,银行存款、股票(含存托凭证),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

以宏观经济研究主导债券投资,在可控风险下提高债券总收益;积极运用新股申购等方式增强基金收益。

投资策略

    1、 资产配置策略本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股(含增发)申购之间的配置:1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险;2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等,预测新股申购的收益率以及风险;3、股票市场走势的预测;4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。
    2、 固定收益品种投资策略
    (1) 固定收益品种的配置策略a.平均久期配置本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数、汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。
    b.期限结构配置本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择并确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。
    c.类属配置本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债以及交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
    d.信用类债券投资本基金投资信用状况良好的信用类债券。在此基础上,分析各品种的信用溢价,选择信用风险较低和溢价较高的品种进行投资。
    (2) 投资品种的选择在债券组合平均久期、期限结构、类属配置和信用风险管理的基础上,本基金对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、局部供求、信用风险、票息、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
    (3) 可转换债券的投资策略可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值,本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。
    本管理人将对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。
    此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。为控制基金的波动性和流动性风险,本基金投资可转换债券的资产不超过基金资产的 30%。
    (4) 资产支持证券投资本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    3、 股票投资策略
    (1) 新股(含增发)的投资策略本基金通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力、利润成长性等因素的分析,参考同类公司的估值水平,进行公司股票的价值评估,从而判断一二级市场价差的大小,并根据新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、股票锁定期间投资风险的判断,制定新股申购策略。在新发股票获准上市后,本基金管理人将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。
    (2) 股票二级市场的投资策略在股票二级市场投资方面,本基金采取自下而上的投资策略,选择满足以下特征的公司进行投资:企业治理结构良好,管理层诚信尽职,重视股东利益,能根据市场环境的变化正确地制定和调整发展战略,经营管理能力能适应企业规模的需要;公司财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,拥有良好的历史盈利记录;企业的主营产品或服务具有良好的市场前景,企业在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面拥有竞争对手在中长期时间内难以模仿的竞争优势。 本基金将根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平,应用本基金管理人设计的估值模型,选择价值被市场低估的企业进行投资。
    4、 存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 15.48元 追加金额 15.48元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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