易方达货币B 添加关注
基金代码: 110016 货币型
万份收益[04-19] 7日年化收益率
0.4241 1.4500%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.03% | 0.15% | 0.45% | 0.96% | 1.88% | 0.56% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.60% |
同类排名 | 788/874 | 683/868 | 726/859 | 606/836 | 570/783 | 691/855 |
四分位排名 | 很差 |
很差 |
很差 |
一般 |
一般 |
很差 |
数据截止时间:04-18
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23光大银行CD302 | 4.97亿 | 3.86% |
2 | 23北京银行CD162 | 3.96亿 | 3.07% |
3 | 23湖南银行CD154 | 3.00亿 | 2.33% |
4 | 23交通银行CD222 | 2.98亿 | 2.32% |
5 | 23光大银行CD300 | 2.98亿 | 2.32% |
6 | 23交通银行CD233 | 2.98亿 | 2.32% |
7 | 23交通银行CD246 | 2.97亿 | 2.30% |
8 | 23平安银行CD176 | 2.92亿 | 2.27% |
9 | 23宁波银行CD077 | 2.00亿 | 1.55% |
10 | 23哈尔滨银行CD189 | 1.99亿 | 1.54% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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低
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中
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中高
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高
在同类基金中-
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中
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高
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基本信息
基金简称 | 易方达货币B | 基金代码 | 110016 |
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基金全称 | 易方达货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2006-07-18 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 基金经理 | 石大怿 |
基金管理费 | 0.33% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 1287401.02万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 128.74亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
主动判断短期利率变动,合理配置组合期限结构,积极把握市场套利机会,稳定获取超额收益
投资策略
主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本基金最主要的投资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.33%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-19 | 0.4241 | 1.4500% |
2024-04-18 | 0.4313 | 1.4530% |
2024-04-17 | 0.3302 | 1.4120% |
2024-04-16 | 0.3078 | 1.4620% |
2024-04-15 | 0.4078 | 1.4590% |
2024-04-14 | 0.8589 | 1.4030% |
2024-04-12 | 0.4298 | 1.4960% |