易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇110032基金详情页-钱景财富

收益走势净值走势

易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 添加关注

基金代码： 110032 ETF联接基金

单位净值[04-17] 日涨幅

0.1020 0.20%

晨星评级： --

投资风险：高

购买金额： 元

预估手续费：47.77元（费率 1.2% 0.48% ）

暂不支持交易

基金档案基金概况交易信息历史行情

基金涨幅

涨幅走势比较	近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以来
区间回报	-2.49%	-1.36%	6.82%	-5.13%	-14.60%	-0.78%
同类平均	-3.91%	-5.25%	-0.79%	-11.21%	-17.54%	-8.17%
同类排名	19/114	16/112	14/104	13/100	18/81	26/114
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

数据截止时间：04-16

债券类别

序号	债券名称	市值（元）	占净值比例
1	23进出06	5022.38万	3.58%

资产配置

数据截止时间：2023-12-31
持有份额
风险说明
在所有基金中

低

中低

中

中高

高
在同类基金中

低

中低

中

中高

高

基金经理

成曦余海燕潘令旦

成曦

成曦先生,经济学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇	110032	2018-08-11至今	2076天	-40.68%
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	513010	2021-05-18至2023-09-09	844天	-43.25%
3	易方达中证稀土产业ETF	159715	2021-09-01至2023-09-09	738天	-35.76%
4	易方达中证消费50ETF	159798	2022-04-28至2023-09-09	499天	-6.26%
5	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	013308	2022-04-29至2023-09-09	498天	5.33%
6	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	013309	2022-04-29至2023-09-09	498天	4.73%
7	易方达中证沪港深500ETF	517010	2021-08-03至2023-03-18	592天	-15.87%
8	易方达中证科创创业50ETF联接C	013305	2021-08-24至2023-03-18	571天	-29.27%
9	易方达中证科创创业50ETF联接A	013304	2021-08-24至2023-03-18	571天	-28.94%
10	易方达中证沪港深300ETF	517030	2021-09-15至2023-03-18	549天	-14.27%
11	易方达中证创新药产业ETF	516080	2021-02-03至2022-11-01	636天	-31.66%
12	易方达中证智能电动汽车ETF	516590	2021-04-29至2022-11-01	551天	5.41%
13	易方达中证香港证券投资主题ETF	513090	2020-03-13至2021-04-15	398天	24.55%
14	易原油(QDII-FOF)C类美元汇	003323	2018-08-11至2020-12-12	854天	-54.11%
15	易原油(QDII-FOF)C类人民币	003321	2018-08-11至2020-12-12	854天	-56.23%
16	易原油(QDII-FOF)A类美元汇	003322	2018-08-11至2020-12-12	854天	-53.26%
17	易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币	161129	2018-08-11至2020-12-12	854天	-55.41%
18	易方达上证50ETF	510100	2019-09-06至2020-12-12	463天	30.90%
19	易方达上证50ETF联接C	007380	2019-09-09至2020-12-12	460天	30.10%
20	易方达上证50ETF联接A	007379	2019-09-09至2020-12-12	460天	30.29%
21	易方达重组分级	161123	2016-05-07至2020-04-23	1447天	-20.33%
22	易方达并购重组A	150259	2016-05-07至2020-04-23	1447天	19.11%
23	易方达并购重组B	150260	2016-05-07至2020-04-23	1447天	-67.88%
24	易方达银行分级	161121	2016-05-07至2020-04-23	1447天	31.04%
25	易方达银行A	150255	2016-05-07至2020-04-23	1447天	19.10%
26	易方达银行B	150256	2016-05-07至2020-04-23	1447天	54.57%
27	易方达生物分级	161122	2016-05-07至2020-04-23	1447天	73.51%
28	易方达生物科技A	150257	2016-05-07至2020-04-23	1447天	19.10%
29	易方达生物科技B	150258	2016-05-07至2020-04-23	1447天	131.07%
30	MSCI中国A股国际通交易ETF	512090	2018-05-17至2020-04-23	707天	13.93%
31	易方达纳斯达克100指数A(美元现汇份额)	003722	2018-08-11至2020-04-23	621天	13.30%
32	易方达纳斯达克100指数A(人民币份额)	161130	2018-08-11至2020-04-23	621天	17.03%
33	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	006705	2019-03-13至2020-04-23	407天	6.81%
34	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	006704	2019-03-13至2020-04-23	407天	7.18%
35	易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	2016-05-07至2020-04-23	1447天	11.26%
36	易方达中小板指数分级	161118	2016-05-07至2019-09-19	1230天	1.88%
37	易方达中小板指数分级A	150106	2016-05-07至2019-09-19	1230天	25.55%
38	易方达中小板指数分级B	150107	2016-05-07至2019-09-19	1230天	-22.81%
39	易方达深证成指ETF	159950	2017-04-27至2019-06-30	794天	-4.24%
40	易方达深证成指ETF联接A	003524	2017-05-04至2019-06-26	783天	-2.64%
41	易方达深证成指ETF联接C	006262	2018-08-13至2019-06-26	317天	10.36%
42	易方达深证100ETF	159901	2016-05-07至今	2902天	28.65%
43	易方达深证100ETF联接A	110019	2016-05-07至今	2900天	33.24%
44	易方达创业板ETF	159915	2016-05-07至今	2902天	-10.72%
45	易方达创业板ETF联接A	110026	2016-05-07至今	2902天	-12.34%
46	易方达创业板ETF联接C	004744	2017-06-02至今	2510天	-2.73%
47	易方达深证100ETF联接C	004742	2017-06-02至今	2512天	20.28%
48	易方达恒生国企联接(QDII)C	005675	2018-08-11至今	2076天	-37.39%
49	易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞	110033	2018-08-11至今	2076天	-40.56%
50	易方达恒生国企联接(QDII)A	110031	2018-08-11至今	2076天	-38.59%
51	易方达恒生国企(QDII-ETF)	510900	2018-08-11至今	2076天	-39.24%
52	易方达上证科创板50成份ETF	588080	2020-09-28至今	1297天	-47.45%
53	易方达上证科创板50成份ETF联接C	011609	2021-03-01至今	1143天	-40.48%
54	易方达上证科创板50成份ETF联接A	011608	2021-03-01至今	1143天	-41.63%
55	易方达中证科创创业50ETF	159781	2021-06-28至今	1024天	-54.46%
56	易方达中证消费电子主题ETF	562950	2022-01-12至今	826天	-42.26%
57	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	513200	2022-01-19至今	819天	-41.90%
58	易方达中证港股通中国100ETF	159788	2022-02-22至今	784天	-17.41%
59	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	018557	2023-08-08至今	253天	-29.79%
60	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	018558	2023-08-08至今	252天	-29.89%
61	易方达深证50ETF	159150	2023-11-29至今	140天	2.79%
62	易方达中证港股通中国100ETF联接C	019409	2024-01-04至今	104天	2.83%
63	易方达中证港股通中国100ETF联接A	019408	2024-01-04至今	104天	2.89%
64	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	159545	2024-03-27至今	21天	-3.85%

余海燕

余海燕女士,经济学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。曾任汇丰银行 Consumer CreditRisk 信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇	110032	2018-08-11至今	2076天	-40.68%
2	易方达中证全指证券公司ETF	512570	2017-07-27至2021-04-15	1358天	-0.22%
3	易方达黄金ETF联接C	002963	2018-08-11至2021-04-15	978天	33.20%
4	易方达黄金ETF联接A	000307	2018-08-11至2021-04-15	978天	34.10%
5	易方达黄金ETF	159934	2018-08-11至2021-04-15	978天	35.23%
6	易方达上证50指数分级	502048	2015-04-15至2020-12-31	2087天	33.62%
7	易方达上证50A	502049	2015-04-15至2020-12-31	2087天	29.90%
8	易方达上证50B	502050	2015-04-15至2020-12-31	2087天	-29.93%
9	易方达国企改革指数分级	502006	2015-06-15至2020-12-31	2026天	-1.43%
10	易方达国企改革指数分级A	502007	2015-06-15至2020-12-31	2026天	28.61%
11	易方达国企改革指数分级B	502008	2015-06-15至2020-12-31	2026天	-70.99%
12	易方达证券公司指数分级	502010	2015-07-08至2020-12-31	2003天	-6.94%
13	易方达证券公司指数分级A	502011	2015-07-08至2020-12-31	2003天	28.01%
14	易方达证券公司指数分级B	502012	2015-07-08至2020-12-31	2003天	-65.64%
15	易方达军工指数分级	502003	2015-07-08至2020-12-31	2003天	-3.53%
16	易方达军工指数分级A	502004	2015-07-08至2020-12-31	2003天	28.06%
17	易方达军工指数分级B	502005	2015-07-08至2020-12-31	2003天	-78.89%
18	华宝兴业中证100指数	240014	2010-12-10至2012-10-16	676天	-20.27%
19	华宝兴业上证180成长ETF	510280	2011-08-04至2012-10-16	439天	-10.75%
20	华宝兴业上证180成长ETF联接	240019	2011-08-09至2012-10-16	434天	-8.19%
21	易方达沪深300非银ETF	512070	2014-06-26至今	3583天	64.04%
22	易方达沪深300医药ETF	512010	2013-09-23至今	3859天	39.12%
23	易方达沪深300非银行金融交易A	000950	2015-01-22至今	3372天	-24.57%
24	易方达沪深300ETF联接A	110020	2016-04-16至今	2923天	32.32%
25	易方达沪深300ETF发起式	510310	2016-04-16至今	2924天	31.92%
26	易方达中证500ETF	510580	2016-04-16至今	2923天	-1.77%
27	易方达中证海外中国互联网50ETF	513050	2017-01-04至今	2660天	-10.69%
28	易方达中证军工ETF	512560	2022-11-01至今	533天	-29.48%
29	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	001344	2017-11-22至今	2338天	-14.31%
30	易方达恒生国企联接(QDII)C	005675	2018-08-11至今	2076天	-37.39%
31	易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞	110033	2018-08-11至今	2076天	-40.56%
32	易方达恒生国企联接(QDII)A	110031	2018-08-11至今	2076天	-38.59%
33	易方达恒生国企(QDII-ETF)	510900	2018-08-11至今	2076天	-39.30%
34	易方达中证海外联接美元C	006330	2019-01-18至今	1917天	-34.44%
35	易方达中证海外联接人民币C	006328	2019-01-18至今	1915天	-29.97%
36	易方达中证海外联接美元A	006329	2019-01-18至今	1917天	-32.75%
37	易方达中证海外联接人民币A	006327	2019-01-18至今	1916天	-28.15%
38	易方达中证500ETF联接C	007029	2019-03-20至今	1855天	19.82%
39	易方达中证500ETF联接A	007028	2019-03-20至今	1855天	20.47%
40	易方达沪深300ETF联接C	007339	2019-04-25至今	1819天	1.35%
41	易方达日兴资管日经225ETF	513000	2019-06-12至今	1771天	38.07%
42	易方达沪深300非银行金融交易C	007882	2019-08-20至今	1702天	-26.36%
43	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	007883	2019-08-20至今	1702天	-18.06%
44	易方达上证50ETF	510100	2019-09-06至今	1686天	5.32%
45	易方达上证50ETF联接C	007380	2019-09-09至今	1683天	4.96%
46	易方达上证50ETF联接A	007379	2019-09-09至今	1683天	5.47%
47	易方达中证军工指数(LOF)A	502003	2015-07-08至今	3206天	-31.17%
48	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	2022-11-01至今	532天	-2.91%
49	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	2015-07-08至今	3206天	-35.39%
50	易方达中证军工指数(LOF)C	012842	2022-11-01至今	532天	-29.07%
51	易方达中证港股通互联网ETF	513040	2023-05-31至今	322天	-16.14%
52	易方达中证港股通互联网ETF联接A	019313	2023-09-21至今	209天	-13.90%
53	易方达中证港股通互联网ETF联接C	019314	2023-09-21至今	209天	-14.04%

潘令旦

PAN LINGDAN(潘令旦)先生,理学硕士,易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。曾任德意志银行(英国)量化业务分析师、估值分析师,德意志资产管理公司基金经理,瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理,贝莱德投资管理(英国)有限公司基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇	110032	2023-06-21至今	301天	-10.15%
2	易方达中证海外中国互联网50ETF	513050	2023-06-21至今	301天	-8.52%
3	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	013308	2023-06-21至今	301天	-16.20%
4	易方达恒生国企(QDII-ETF)	510900	2023-06-21至今	301天	-11.48%
5	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	013309	2023-06-21至今	301天	-16.33%
6	易方达中证海外联接人民币A	006327	2023-06-21至今	300天	-8.19%
7	易方达恒生国企联接(QDII)C	005675	2023-06-21至今	301天	-11.22%
8	易方达中证海外联接人民币C	006328	2023-06-21至今	301天	-8.49%
9	易方达中证海外联接美元A	006329	2023-06-21至今	301天	-7.16%
10	易方达中证海外联接美元C	006330	2023-06-21至今	300天	-6.29%
11	易方达恒生科技ETF(QDII)	513010	2023-06-21至今	302天	-16.46%
12	易方达恒生国企联接(QDII)A	110031	2023-06-21至今	302天	-10.97%
13	易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞	110033	2023-06-21至今	301天	-9.97%
14	易方达标普500指数A(美元现汇份额)	003718	2023-09-23至今	207天	15.86%
15	易方达标普500指数C(人民币份额)	012860	2023-09-23至今	207天	14.43%
16	易标普信息科技C(美元现汇份额)	012869	2023-09-23至今	207天	24.50%
17	易方达标普500指数A(人民币份额)	161125	2023-09-23至今	207天	14.67%
18	易标普信息科技C(人民币份额)	012868	2023-09-23至今	207天	23.19%
19	易标普信息科技A(美元现汇份额)	003721	2023-09-23至今	208天	24.99%
20	易标普信息科技A(人民币份额)	161128	2023-09-23至今	207天	23.43%
21	易方达标普500指数C(美元现汇份额)	012861	2023-09-23至今	208天	15.39%
22	易方达恒生ETF(QDII)	513210	2024-04-10至今	7天	-0.12%

基本信息

基金简称	易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇	基金代码	110032
基金全称	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型	ETF联接基金	成立日期	2012-08-21
基金状态	未开放	交易状态	申购关闭赎回打开
基金公司	易方达基金管理有限公司	基金经理	成曦,余海燕,潘令旦
基金管理费	0.60%	基金托管费	0.15%
首募规模	--	最新份额	192315.37万份（2023-12-31）
托管银行	交通银行股份有限公司	最新规模	14.01亿（2023-12-31）

投资范围

本基金资产包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具及其他工具

投资理念

指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。本基金主要投资于易方达恒生中国企业ETF,为投资者提供一种投资恒生中国企业指数的有效工具

投资策略

    本基金为易方达恒生中国企业ETF的联接基金,主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
    在易方达恒生中国企业ETF上市前,本基金将通过特殊现金申购方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资。在易方达恒生中国企业ETF上市后,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资。
    为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业指数期货或期权等金融衍生工具。
    本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内。

基金状态

申购状态	申购关闭	赎回状态	赎回打开

购买金额

申购起点	10000元	追加金额	10000元

交易确认日

买入确认	两个交易日	赎回到账	两个交易日两天到账

运作费用

管理费	0.60%（每年）	托管费	0.15%（每年）

费率信息

原申购费率	1.2%	钱景申购费率	0.48%（4.0折）

历史净值基金分红基金拆分

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                        <th>单位净值（元）</th>
                        <th>累计净值（元）</th>
                        <th>日涨幅</th>
                        
                    </tr>
                    {#foreach  $T.nav.list as every}
                    <tr>
                        <td>{$T.every.enddate}</td>
                        <td>{$T.every.unit_nav}</td>
                        <td>{$T.every.accum_nav}</td>
                        {#if $T.every.fac_net_gr >= 0}
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                    </tbody>
                </table>

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