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易方达纯债债券A 添加关注

基金代码: 110037 债券型

单位净值[02-06] 日涨幅

1.0930 0.07%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:159.49元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.21% 0.10% -1.06% -0.52% 1.39% 0.48%
同类平均 0.02% 0.38% -0.17% -0.17% 1.36% 0.72%
同类排名 331/4408 3163/4398 3716/4227 3109/4025 2527/3658 1687/4409
四分位排名
优秀

一般

很差

很差

一般

良好
数据截止时间:02-06
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 21LJZ优 4028.67万 2.12%
2 21工鑫8A 3038.53万 1.60%
3 铁建032A 2014.45万 1.06%
4 光汇01优 1991.27万 1.05%
5 荟享083A 1006.29万 0.53%
6 诚悦7A 995.08万 0.52%
7 诚通01优 971.94万 0.51%
8 21电4A2 971.85万 0.51%
9 20中国旅游MTN002 1.03亿 5.43%
10 22国开11 1.01亿 5.29%

张雅君

张雅君女士,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年11月26日)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年3月9日)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月27日至2020年3月9日)、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月19日至2020年5月26日)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2015年1月10日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月28日起任职)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年10月15日起任职)、易方达裕富债券型证券投资基金基金经理(自2020年3月26日起任职)、易方达招易一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月30日起任职)、易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月7日起任职)、易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月14日起任职)、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理、易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理助理、易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达纯债债券A 110037 2015-01-10至今 2949天 41.77%
2 易方达富财纯债债券 005667 2018-10-26至2021-06-12 960天 9.92%
3 易方达恒兴3个月定期开放债券 007451 2019-10-15至2020-12-11 423天 2.69%
4 易方达增强回报B 110018 2014-07-19至2020-05-27 2139天 71.65%
5 易方达增强回报A 110017 2014-07-19至2020-05-27 2139天 75.95%
6 易方达中债3-5年期国债指数 001512 2015-07-08至2020-03-10 1707天 19.70%
7 易方达中债7-10年国开债指数 003358 2016-09-27至2020-03-10 1260天 11.70%
8 易方达富惠纯债债券 003214 2016-08-24至2019-11-27 1190天 14.86%
9 易方达恒益定期开放债券 005124 2017-10-25至2019-07-12 625天 10.08%
10 易方达裕祥回报债券 002351 2016-06-02至2017-07-28 421天 6.70%
11 易方达悦通一年持有期混合C 009811 2020-12-16至今 782天 3.74%
12 易方达悦通一年持有期混合A 009810 2020-12-16至今 781天 4.76%
13 易方达悦安一年持有期债券C 011299 2021-04-06至今 671天 -0.17%
14 易方达悦安一年持有期债券A 011298 2021-04-06至今 671天 0.71%
15 易方达宁易一年持有期混合A 011347 2021-04-09至今 667天 2.16%
16 易方达宁易一年持有期混合C 011348 2021-04-09至今 669天 1.32%
17 易方达稳泰一年持有期混合A 011779 2021-04-27至今 651天 1.84%
18 易方达稳泰一年持有期混合C 011780 2021-04-27至今 650天 1.20%
19 易方达磐泰一年持有期混合A 009249 2020-08-14至今 906天 9.63%
20 易方达磐泰一年持有期混合C 009250 2020-08-14至今 907天 7.81%
21 易方达纯债债券C 110038 2015-01-10至今 2949天 37.28%
22 易方达裕丰回报A 000171 2017-07-28至今 2019天 41.64%
23 易方达裕富债券C 008557 2020-03-26至今 1047天 10.97%
24 易方达裕富债券A 008556 2020-03-26至今 1047天 11.88%
25 易方达招易一年持有期混合C 009413 2020-06-30至今 951天 10.38%
26 易方达招易一年持有期混合A 009412 2020-06-30至今 951天 11.06%
27 易方达磐恒九个月持有期混合C 009248 2020-08-07至今 914天 6.36%
28 易方达磐恒九个月持有期混合A 009247 2020-08-07至今 914天 7.43%
29 易方达裕丰回报C 016479 2022-08-23至今 167天 -0.30%

基本信息

基金简称 易方达纯债债券A 基金代码 110037
基金全称 易方达纯债债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2012-05-03
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理 张雅君
基金管理费 0.35% 基金托管费 0.10%
首募规模 32.42亿 最新份额 174109.91万份(2022-12-31)
托管银行 招商银行股份有限公司 最新规模 19.02亿(2022-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或的其他金融工具

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、固定收益品种的配置策略
    (1)平均久期配置
    本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。
    (2)期限结构配置
    本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。
    (3)类属配置
    本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
    2、利率品种的投资策略
    本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。
    3、信用品种的投资策略与信用风险管理
    本基金对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。具体而言:
    (1)根据宏观经济环境及各行业的发展状况,确定各行业的优先配置顺序;
    (2)研究债券发行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息,分析企业的长期运作风险;
    (3)运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评价,度量发行人财务风险;
    (4)利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算债券发行人的违约率及违约损失率;
    (5)综合发行人各方面分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择溢价偏高的品种进行投资。
    本基金从以下三个方面来进行信用风险管理:1)进行独立的发行主体信用分析,不断在实践中完善分析方法和积累分析经验数据;2)严格遵守信用类债券的备选库制度,根据不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流程和权限管理制度,对入库债券进行定期信用跟踪分析;3)采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 50000元 追加金额 50000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.35%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
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