国投瑞银核心企业混合 添加关注
基金代码： 121003 混合型
单位净值[04-18] 日涨幅
0.7949 0.14%
晨星评级：
投资风险： 中低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 1.21% | -0.79% | 9.87% | -0.23% | -10.65% | 4.59% |
| 同类平均 | 0.28% | -2.11% | 3.53% | -3.34% | -14.75% | -1.92% |
| 同类排名 | 1939/7870 | 3822/7857 | 1227/7766 | 2967/7542 | 2762/7089 | 1268/7873 |
| 四分位排名 | 优秀 |
良好 |
优秀 |
良好 |
良好 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泸州老窖 | 9.29万 | 1666.81万 | 2.11% |
| 2 | 中煤能源 | 163.68万 | 1586.06万 | 2.01% |
| 3 | 华阳股份 | 161.55万 | 1576.73万 | 2.00% |
| 4 | 美的集团 | 27.36万 | 1494.68万 | 1.89% |
| 5 | 海尔智家 | 65.55万 | 1376.55万 | 1.74% |
| 6 | 立讯精密 | 36.50万 | 1257.42万 | 1.59% |
| 7 | 中信证券 | 61.31万 | 1248.88万 | 1.58% |
| 8 | TCL科技 | 288.85万 | 1242.06万 | 1.57% |
| 9 | 芯源微 | 9.20万 | 1229.11万 | 1.56% |
| 10 | 平煤股份 | 101.09万 | 1168.60万 | 1.48% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23国债10 | 1156.18万 | 1.46% |
| 2 | 22国债19 | 1089.49万 | 1.38% |
| 3 | 23国债01 | 1080.59万 | 1.37% |
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数据截止时间：2023-12-31
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数据截止时间：2023-12-31
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在所有基金中
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低
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中高
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高
在同类基金中-
低
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中
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吉莉
吉莉女士,中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士,11年证券从业经历。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司。2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年7月31日起兼任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。曾于2018年1月16日至2019年4月9日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。于2017年6月7日至2019年10月16日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国投瑞银核心企业混合 | 121003 | 2018-07-31至今 | 2088天 | 67.01% |
| 2 | 国投瑞银新回报混合 | 001119 | 2017-06-07至2019-09-19 | 834天 | -2.92% |
| 3 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合A | 002358 | 2018-01-16至2019-04-10 | 449天 | 7.59% |
| 4 | 国投瑞银瑞祥保本混合 | 002358 | 2018-01-16至2018-03-08 | 51天 | 0.76% |
| 5 | 国投瑞银策略智选混合C | 017217 | 2023-02-28至今 | 415天 | -3.66% |
| 6 | 国投瑞银景气行业混合 | 121002 | 2022-06-29至今 | 659天 | -10.18% |
| 7 | 国投瑞银稳健增长混合 | 121006 | 2021-12-23至今 | 847天 | -13.97% |
| 8 | 国投瑞银策略回报混合A | 013636 | 2021-11-18至今 | 883天 | -13.56% |
| 9 | 国投瑞银策略回报混合C | 013637 | 2021-11-18至今 | 883天 | -14.39% |
| 10 | 国投瑞银策略精选混合 | 000165 | 2018-01-06至今 | 2294天 | 92.01% |
| 11 | 国投瑞银策略智选混合A | 017216 | 2023-02-28至今 | 415天 | -2.93% |
基本信息
| 基金简称 | 国投瑞银核心企业混合 | 基金代码 | 121003 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2006-04-19 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金经理 | 吉莉 |
| 基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 26.58亿 | 最新份额 | 103878.93万份（2023-12-31） |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 7.89亿（2023-12-31） |
投资范围
投资范围包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。
投资理念
国投瑞银借鉴并遵循"价格/内在价值"投资理念。"价格/内在价值"投资理念是瑞银环球资产管理长期应用、行之有效的投资哲学
投资策略
将借鉴UBS GLOBAL AM投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 100000元 | 追加金额 | 100000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 1.20%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%（4.0折） |
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