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  数据截止时间：2024-03-31

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基金经理

颜文浩 张清宁

颜文浩

颜文浩先生,基金经理,中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。12年证券从业经历。2010年 10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年 7月转岗固定收益部。2014年 6月 11日至 9月 1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年 10月 30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年 12月 4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年 4月 23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年 7月 13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2017年 6月 27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理,2018年 10月 17日起兼任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年 12月21日起兼任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理。曾于 2014年 9月 2日至2015年 11月 21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于 2017年 4月 29日至2018年 6月 1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,于 2016年4月 19日至 2018年 7月 6日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理,于 2016年 4月 15日至 2019年 10月 18日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于 2017年 4月 29日至 2019年 10月 18日期间担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;于 2018年 6月 26日至2020年 11月 30日期间担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年 4月 29日至 2022年 1月 27日期间担任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	国投瑞银货币B	128011	2017-06-27至今	2492天	17.44%
2	国投瑞银融华债券	121001	2017-04-29至2022-01-28	1735天	-5.29%
3	国投瑞银顺泓定开债券	005995	2018-06-26至2020-12-01	889天	10.43%
4	国投瑞银招财灵活配置混合	001266	2016-04-15至2019-10-19	1282天	4.85%
5	国投瑞银策略精选混合	000165	2017-04-29至2019-10-19	903天	18.25%
6	国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券	002964	2016-07-13至2018-07-09	726天	3.66%
7	国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币	002467	2016-04-19至2018-05-21	762天	-3.19%
8	国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇	002468	2016-04-19至2018-05-21	762天	-2.10%
9	国投瑞银瑞达混合	003158	2017-04-29至2018-04-04	340天	0.72%
10	国投瑞银招财保本混合	001266	2016-04-15至2017-06-09	420天	3.27%
11	国投瑞银瑞易货币	000558	2014-09-02至2015-09-10	373天	2.70%
12	国投瑞银增利宝货币D	018608	2023-07-03至今	295天	1.68%
13	国投瑞银货币D	018486	2023-06-05至今	323天	1.68%
14	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	017924	2023-05-31至今	329天	2.02%
15	国投瑞银安泽混合A	012019	2021-12-21至今	854天	3.13%
16	国投瑞银钱多宝货币A	000836	2014-10-30至今	3463天	28.24%
17	国投瑞银钱多宝货币I	000837	2014-10-30至今	3463天	32.09%
18	国投瑞银增利宝货币A	000868	2014-12-04至今	3428天	25.32%
19	国投瑞银增利宝货币B	000869	2014-12-04至今	3429天	24.66%
20	国投瑞银添利宝货币A	001094	2015-04-23至今	3288天	22.94%
21	国投瑞银添利宝货币B	001095	2015-04-23至今	3288天	23.10%
22	国投瑞银货币A	121011	2017-06-27至今	2491天	15.79%
23	国投瑞银顺鑫定期开放债券	002964	2016-07-13至今	2841天	26.54%
24	国投瑞银顺祥定期开放债券	006027	2018-10-17至今	2016天	25.28%
25	国投瑞银安泽混合C	012020	2021-12-21至今	854天	2.99%

张清宁

2014年11月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2021年4月转入固定收益部。2021年4月1日至2023年9月11日期间担任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理助理。2023年9月12日起担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	国投瑞银货币B	128011	2023-09-12至今	224天	1.35%
2	国投瑞银钱多宝货币I	000837	2023-12-19至今	126天	0.74%
3	国投瑞银货币A	121011	2023-09-12至今	224天	1.21%
4	国投瑞银货币D	018486	2023-09-12至今	224天	1.21%
5	国投瑞银增利宝货币B	000869	2023-12-19至今	127天	0.73%
6	国投瑞银增利宝货币D	018608	2023-12-19至今	127天	0.73%
7	国投瑞银添利宝货币A	001094	2023-12-19至今	126天	0.64%
8	国投瑞银钱多宝货币A	000836	2023-12-19至今	126天	0.78%
9	国投瑞银增利宝货币A	000868	2023-12-19至今	126天	0.73%
10	国投瑞银顺祥定期开放债券	006027	2023-12-19至今	126天	1.95%
11	国投瑞银添利宝货币B	001095	2023-12-19至今	125天	0.64%

基本信息

投资范围

本基金投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

    以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量分析相结合,进行主动式管理,为投资者实现资产的保值和增值。
    本基金将根据国内外宏观经济形势、市场利率以及货币市场资金供求情况来预测货币市场利率走势,并对各投资品种的收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限和利率敏感性进行综合分析,评定各投资品种的投资价值,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取超额收益。

投资策略

    本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下,依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期,综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。
    1、资产配置策略
    (1)整体配置策略根据对利率水平、GDP、CPI、PPI、货币供应量、国际利率水平、汇率等宏观经济指标和宏观调控政策的分析,决定基金投资组合的剩余期限及期限分布结构。
    (2)类别资产配置策略根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投资便利性),并结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配量。
    (3)明细资产配置策略根据明细资产的信用等级、剩余期限和流动性(日均成交量和平均每笔成交间隔时间)进行初步筛选;根据明细资产的收益率与剩余期限的结构合理性,决定其投资价值,进行再次筛选;根据明细资产的到期收益率波动性与可投资量(流通量、日均成交量与冲击成本估算),决定具体投资量。
    2、交易策略本基金通过研判货币市场利率趋势、货币供求关系和各短期金融工具相对收益期限结构状况,在有效控制流动性风险的基础上,贯彻实施以下投资策略:
    (1)货币市场利率预期策略通过宏观经济形势、财政货币政策和短期资金供求状况的深入分析,对短期利率走势进行合理预估,并据此实施以调整基金组合平均到期期限为主的资产配置策略。当预期短期利率呈下降趋势时,侧重配置期限稍长的短期金融工具;反之,则侧重配置期限较短的金融工具。
    (2)资产动态优化配置策略在对利率趋势,各短期金融工具的市场规模、流动性以及与其期限相对应的预期收益率进行深入研判的基础上,在流动性要求约束下,以收益极大化为目标,建立动态规划模型,对类属资产配置比例以及类属资产内部不同期限结构品种的配置比例进行优化。
    (3)套利策略不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素差异化影响而出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,提高资产收益率。
    如跨银行间和交易所的跨市场套利,期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作(跨期限套利)。
    (4)峰值策略把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值的短线机会。如新股发行期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡,导致回购利率突增等。
    (5)现金流均衡管理策略通过对基金申购、赎回现金流的预测,在投资组合的构建中,对各投资品种的剩余期限搭配进行合理布局。例如,为满足日常的较稳定的现金流变现需要,可采纳相同品种(如回购等)的滚动投资策略,即采用均分资金量、持续滚动投资的方法,使得该品种自然到期兑现的现金流在时间上均匀化。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息