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银华锐进 添加关注

基金代码: 150019 股票型

单位净值[08-16] 日涨幅

0.8400 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 6.19% -3.45% 1.82% 36.81% 35.48% 104.38%
同类平均 2.53% -1.98% -0.86% 11.26% 7.62% 26.06%
同类排名 42/244 180/244 42/244 21/244 21/244 8/244
四分位排名
优秀

一般

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:08-16
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 格力电器 785.81万 4.32亿 6.71%
2 美的集团 828.13万 4.29亿 6.67%
3 五粮液 302.01万 3.56亿 5.53%
4 温氏股份 645.84万 2.32亿 3.60%
5 万科A 782.30万 2.18亿 3.38%
6 平安银行 1378.43万 1.90亿 2.95%
7 海康威视 588.24万 1.62亿 2.52%
8 京东方A 4264.92万 1.47亿 2.28%
9 中兴通讯 406.60万 1.32亿 2.05%
10 东方财富 861.81万 1.17亿 1.81%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1804 900.54万 0.14%

周毅

周毅先生:副总经理。硕士学位,曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职,曾任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)及银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理和公司总经理助理职务。现任公司副总经理,兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华国际资本管理有限公司总经理,并同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 银华锐进 150019 2010-05-07至今 3390天 -16.42%
2 银华800A 150138 2013-11-05至2019-04-15 1987天 33.82%
3 银华800B 150139 2013-11-05至2019-04-15 1987天 -41.95%
4 银华中证800分级 161825 2013-11-05至2019-04-15 1987天 38.70%
5 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 161815 2010-12-06至2012-11-07 702天 -15.10%
6 银华全球优选(QDII-FOF) 183001 2010-08-05至2012-03-07 580天 -6.17%
7 银华沪深300指数(LOF) 161811 2010-06-23至2011-12-06 531天 -8.40%
8 银华稳进 150018 2010-05-07至今 3390天 62.15%
9 银华深证100指数分级 161812 2010-05-07至今 3390天 21.79%
10 中银互利半年定期开放债券 163825 2019-08-19至今 0天 0.00%
11 中银互利分级债券A 163826 2019-08-19至今 0天 0.00%
12 中银互利分级债券B 150156 2019-08-19至今 0天 0.00%
13 中银薪钱包货币 000699 2019-08-19至今 0天 0.00%
14 中银安心回报半年定期开放债券 000817 2019-08-19至今 0天 0.00%

基本信息

基金简称 银华锐进 基金代码 150019
基金全称 银华深证100指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2010-05-07
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 银华基金管理股份有限公司 基金经理 周毅
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.20%
首募规模 22.03亿 最新份额 693885.25万份(2019-06-30)
托管银行 中国民生银行股份有限公司 最新规模 64.38亿(2019-06-30)

投资范围

深证100指数的成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其它金融工具

投资理念

    本基金认为,中国经济持续稳定的增长为中国证券市场的发展奠定了坚实的基础。本基金以复制、跟踪深证100指数为原则,进行指数化长期投资,指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益,并通过充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高,为投资者谋求利益最大化。

投资策略

    本基金采用完全复制法,按照成份股在深证100指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪深证100指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
    当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
    1.资产配置策略本基金管理人主要按照深证100指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于深证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。
    2.股票投资组合构建(1)组合构建原则本基金通过完全复制指数的方法,根据深证100指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。
    (2)组合构建方法本基金采用完全复制法,按照成份股在深证100指数中的基准权重构建股票投资组合。
    当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
    (3)组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据深证100指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和《基金合同》中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以力争实现基金净值增长率与深证100指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
    (4)投资绩效评估在正常市场情况下,本基金力争年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪跟踪误差进一步扩大。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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