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申万菱信申万进取 添加关注

基金代码: 150023 股票型

单位净值[02-23] 日涨幅

0.1433 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 17.94% -39.43% -32.18% -17.07% -17.02% -24.26%
同类平均 2.55% -8.17% -5.89% -3.46% -0.29% -4.06%
同类排名 1/272 268/272 258/272 220/272 216/272 256/272
四分位排名
优秀

很差

很差

很差

很差

很差
数据截止时间:02-23
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 美的集团 137.92万 7645.02万 3.27%
2 格力电器 145.76万 6369.53万 2.72%
3 五粮液 56.12万 4482.87万 1.92%
4 京东方A 769.66万 4456.31万 1.91%
5 海康威视 101.00万 3938.90万 1.68%
6 万科A 123.41万 3833.01万 1.64%
7 平安银行 256.12万 3406.39万 1.46%
8 温氏股份 113.27万 2707.24万 1.16%
9 中兴通讯 72.66万 2642.09万 1.13%
10 洋河股份 17.07万 1963.16万 0.84%

刘敦

刘敦先生,硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年3月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任专户投资经理,现任投资管理总部指数与创新投资部总经理,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 申万菱信申万进取 150023 2017-10-10至今 137天 -40.66%
2 申万菱信申万收益 150022 2017-10-10至今 137天 1.69%
3 申万菱信深证成指分级 163109 2017-10-10至今 137天 -6.53%
4 申万沪深300价值指数 310398 2017-10-10至今 137天 12.74%

龚丽丽

龚丽丽女士,上海交通大学数学系硕士。2011年起从事金融相关工作,曾任职于华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于指数与创新投资部。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 申万菱信申万进取 150023 2017-12-26至今 60天 -23.86%
2 华泰柏瑞上证红利ETF 510880 2015-06-03至2017-08-10 799天 -18.09%
3 申万环保B 150185 2017-12-26至今 60天 -24.25%
4 申万环保A 150184 2017-12-26至今 60天 0.70%
5 申万菱信中证环保产业指数分级 163114 2017-12-26至今 60天 -10.52%
6 申万证券B 150172 2017-12-26至今 60天 -12.64%
7 申万证券A 150171 2017-12-26至今 60天 0.70%
8 申万证券 163113 2017-12-26至今 60天 -5.47%
9 中小板B 150086 2017-12-26至今 60天 0.00%
10 中小板A 150085 2017-12-26至今 60天 0.00%
11 申万中小板(LOF) 163111 2017-12-26至今 60天 -2.33%
12 申万菱信申万收益 150022 2017-12-26至今 60天 0.76%
13 申万菱信深证成指分级 163109 2017-12-26至今 60天 -3.21%

基本信息

基金简称 申万菱信申万进取 基金代码 150023
基金全称 申万菱信深证成指分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2010-10-22
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 申万菱信基金管理有限公司 基金经理 刘敦,龚丽丽
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 7.12亿 最新份额 379052.45万份(2017-12-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 23.39亿(2017-12-31)

投资范围

深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等

投资理念

    本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以深证成指作为标的指数,通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,为投资者带来良好的长期投资回报的同时,满足投资者多样化的投资需求。

投资策略

    本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
    特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近标的指数的基金组合。
    1、资产配置策略本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
    本基金将在基金合同生效之日起3个月的时间内达到上述规定的投资比例。
    2、组合构建策略本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。
    (1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
    (2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。
    (3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
    3、组合管理策略(1)定期调整本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。
    (2)不定期调整① 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;② 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;③ 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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