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信诚沪深300指数分级B 添加关注

基金代码: 150052 股票型

单位净值[04-24] 日涨幅

0.8100 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:47770.70元 (费率 1.2% 0.48%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 2.15% 11.29% 79.16% 55.98% 13.01% 103.02%
同类平均 1.16% 2.50% 34.14% 29.48% -2.16% 42.00%
同类排名 51/244 16/244 35/244 59/244 30/244 29/244
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:04-22
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中国平安 25.71万 1982.05万 5.44%
2 招商银行 45.25万 1534.93万 4.21%
3 贵州茅台 1.21万 1034.61万 2.84%
4 兴业银行 54.59万 991.95万 2.72%
5 格力电器 20.07万 947.74万 2.60%
6 交通银行 116.38万 726.21万 1.99%
7 民生银行 104.93万 665.27万 1.83%
8 万科A 20.65万 634.30万 1.74%
9 农业银行 161.73万 603.24万 1.66%
10 浦发银行 50.28万 567.20万 1.56%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 苏银转债 48.60万 0.13%
2 通威转债 5.40万 0.01%
3 亨通转债 2.60万 0.01%
4 招路转债 9400.0000 0.00%

HAN YILING

曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所,担任研究程序员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化投资部投资经理。 2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任量化投资部投资经理、基金经理助理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 信诚沪深300指数分级B 150052 2018-04-10至今 379天 1.88%
2 信诚中证800金融指数B 150158 2018-04-10至今 379天 20.06%
3 信诚中证800金融指数A 150157 2018-04-10至今 379天 4.89%
4 信诚中证800金融指数分级 165521 2018-04-10至今 379天 12.84%
5 信诚沪深300指数分级A 150051 2018-04-10至今 379天 4.73%
6 信诚沪深300指数分级 165515 2018-04-10至今 379天 3.98%

基本信息

基金简称 信诚沪深300指数分级B 基金代码 150052
基金全称 信诚沪深300指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2012-02-01
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 中信保诚基金管理有限公司 基金经理 HAN YILING
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 3.90亿 最新份额 41484.76万份(2019-03-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 3.64亿(2019-03-31)

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深300指数中成份股组成及在权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
    当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
    
    (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
    
    (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
    基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资
    审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,
    基金管理人还将做好培训和准备工作。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.48%(4.0折)
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