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诺德300B 添加关注

基金代码: 150093 股票型

单位净值[03-22] 日涨幅

0.6940 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:47770.70元 (费率 1.2% 0.48%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 8.27% 36.61% 114.20% 27.57% -31.83% 136.86%
同类平均 2.75% 12.28% 34.97% 13.41% -8.44% 37.84%
同类排名 22/252 18/252 7/252 46/252 208/252 4/252
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

很差

优秀
数据截止时间:03-22
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 格力电器 5360 19.13万 3.88%
2 美的集团 5145 18.96万 3.85%
3 温氏股份 4204 11.01万 2.23%
4 万科A 4500 10.72万 2.17%
5 五粮液 2000 10.18万 2.06%
6 海康威视 3909 10.07万 2.04%
7 平安银行 9320 8.74万 1.77%
8 京东方A 2.89万 7.60万 1.54%
9 中兴通讯 2700 5.29万 1.07%
10 东方财富 4362 5.28万 1.07%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 02国债⒀ 39.85万 2.72%
2 02国债⒀ 39.85万 2.72%

杨霞辉

杨霞辉女士,同济大学管理学硕士。2007年3月至2011年6月期间,先后在上海钢联电子商务股份有限公司、中山证券有限责任公司、东北证券股份有限公司担任研究员。2011年6月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员。杨霞辉女士具有基金从业资格,自2017年4月5日起担任诺德深证300指数分级证券投资基金与诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 诺德300B 150093 2017-04-05至今 719天 -32.75%
2 诺德S300 165707 2017-04-05至今 719天 -11.84%
3 诺德300A 150092 2017-04-05至今 719天 8.98%
4 诺德优选30混合 570007 2017-04-05至今 719天 12.54%

基本信息

基金简称 诺德300B 基金代码 150093
基金全称 诺德深证300指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2012-09-10
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 诺德基金管理有限公司 基金经理 杨霞辉
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.20%
首募规模 4.97亿 最新份额 737.28万份(2018-12-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 0.05亿(2018-12-31)

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

投资理念

    本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以深证300指数作为标的指数,通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪误差的最小化,从而实现对深证300指数的复制。

投资策略

    本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投资方法,按照成份股在深证300 指数中的基准权重构建指数化投资组合,以拟合、跟踪深证300 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证300 指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。1、资产配置策略本基金主要按照深证300 指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。本基金将根据市场的实际情况、基金资产的流动性要求等因素,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。2、股票投资组合构建策略(1)股票投资组合构建原则本基金通过完全复制指数的方法,根据深证300 指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。(2)股票投资组合构建方法本基金采用完全复制法,按照成份股在深证300 指数中的基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证300 指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。(3)股票投资组合调整本基金所构建的股票投资组合根据深证300 指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和风险管理中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,力争实现基金净值增长率与深证300 指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。①定期调整当标的指数成份股发生定期调整的时候,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,力求最小化变更成份股带来的跟踪误差。②临时调整当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪深证300 指数;根据法律法规的规定,成份股在深证300 指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。③其他调整本基金将根据市场情况,决定是否参与一级市场新股认购,认购的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。3、股指期货投资策略基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。4、投资绩效评估在正常市场情况下,本基金力争年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪跟踪误差进一步扩大。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.48%(4.0折)
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