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易方达中小板指数分级B 添加关注

基金代码: 150107 股票型

单位净值[06-14] 日涨幅

0.5211 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:39840.64元 (费率 1% 0.4%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 8.43% -7.62% -27.97% 16.24% -47.96% 43.75%
同类平均 2.63% -1.00% -5.43% 13.51% -8.63% 21.73%
同类排名 10/243 223/243 232/243 85/243 229/243 49/243
四分位排名
优秀

很差

很差

良好

很差

优秀
数据截止时间:06-14
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 海康威视 164.70万 5775.94万 6.26%
2 洋河股份 26.43万 3447.22万 3.74%
3 立讯精密 112.59万 2792.18万 3.03%
4 科大讯飞 74.13万 2690.12万 2.92%
5 宁波银行 113.51万 2410.87万 2.61%
6 分众传媒 361.00万 2263.50万 2.45%
7 比亚迪 39.55万 2115.79万 2.29%
8 苏宁易购 165.24万 2073.75万 2.25%
9 金风科技 123.88万 1802.44万 1.95%
10 牧原股份 28.03万 1774.71万 1.92%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 启明转债 31.90万 0.03%

成曦

成曦先生,经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII) 基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF) 基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达中小板指数分级B 150107 2016-05-07至今 1135天 -43.51%
2 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 006704 2019-03-13至今 95天 -4.89%
3 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 006705 2019-03-13至今 95天 -4.99%
4 易方达生物科技B 150258 2016-05-07至今 1135天 -3.79%
5 易方达生物科技A 150257 2016-05-07至今 1135天 14.67%
6 易方达生物分级 161122 2016-05-07至今 1135天 4.90%
7 易方达银行B 150256 2016-05-07至今 1135天 73.08%
8 易方达银行A 150255 2016-05-07至今 1135天 14.67%
9 易方达银行分级 161121 2016-05-07至今 1135天 35.17%
10 易方达并购重组B 150260 2016-05-07至今 1135天 -76.25%
11 易方达并购重组A 150259 2016-05-07至今 1135天 14.68%
12 易方达重组分级 161123 2016-05-07至今 1135天 -31.97%
13 易方达中小板指数分级A 150106 2016-05-07至今 1135天 23.32%
14 易方达中小板指数分级 161118 2016-05-07至今 1135天 -10.97%
15 易方达创业板ETF联接A 110026 2016-05-07至今 1135天 -26.29%
16 易方达创业板ETF 159915 2016-05-07至今 1135天 -28.48%
17 易方达深证100ETF联接A 110019 2016-05-07至今 1135天 16.81%
18 易方达深证成指ETF 159950 2017-04-27至今 780天 -8.32%
19 易方达深证成指ETF联接A 003524 2017-05-04至今 773天 -5.64%
20 易方达创业板ETF联接C 004744 2017-06-02至今 744天 -17.17%
21 易方达深证成指ETF联接C 006262 2018-08-13至今 307天 6.99%
22 易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2018-08-11至今 309天 -1.66%
23 易方达恒生国企联接(QDII)A 110031 2018-08-11至今 309天 -2.02%
24 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 110032 2018-08-11至今 309天 -2.45%
25 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 110033 2018-08-11至今 309天 -2.45%
26 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 161129 2018-08-11至今 309天 -18.94%
27 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 003322 2018-08-11至今 309天 -19.29%
28 易原油(QDII-FOF)C类人民币 003321 2018-08-11至今 309天 -19.24%
29 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 003323 2018-08-11至今 309天 -19.64%
30 易纳斯达克100人民币 161130 2018-08-11至今 309天 1.56%
31 易纳斯达克100美元汇 003722 2018-08-11至今 309天 1.09%
32 易方达恒生国企联接(QDII)C 005675 2018-08-11至今 309天 -2.43%
33 MSCI中国A股国际通交易ETF 512090 2018-05-17至今 395天 0.43%
34 易方达深证100ETF联接C 004742 2017-06-02至今 744天 3.84%
35 易方达深证100ETF 159901 2016-05-07至今 1135天 13.07%

刘树荣

刘树荣先生,经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF) 基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF) 基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF) 基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF) 基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达中小板指数分级B 150107 2017-07-18至今 698天 -47.89%
2 易方达深证成指ETF联接C 006262 2018-08-13至今 307天 6.99%
3 易方达深证100ETF联接A 110019 2017-07-18至今 698天 -2.02%
4 易方达深证成指ETF 159950 2017-07-18至今 698天 -10.90%
5 易方达生物科技B 150258 2017-07-18至今 698天 -1.21%
6 易方达生物科技A 150257 2017-07-18至今 698天 8.75%
7 易方达生物分级 161122 2017-07-18至今 698天 3.47%
8 易方达银行B 150256 2017-07-18至今 698天 4.09%
9 易方达银行A 150255 2017-07-18至今 698天 8.75%
10 易方达银行分级 161121 2017-07-18至今 698天 6.78%
11 易方达并购重组B 150260 2017-07-18至今 698天 -71.26%
12 易方达并购重组A 150259 2017-07-18至今 698天 8.76%
13 易方达重组分级 161123 2017-07-18至今 698天 -28.97%
14 易方达中小板指数分级A 150106 2017-07-18至今 698天 13.76%
15 易方达中小板指数分级 161118 2017-07-18至今 698天 -17.76%
16 易方达创业板ETF 159915 2017-07-18至今 698天 -12.87%
17 易方达创业板ETF联接A 110026 2017-07-18至今 698天 -12.18%
18 易方达深证成指ETF联接A 003524 2017-07-18至今 698天 -7.53%
19 易方达创业板ETF联接C 004744 2017-07-18至今 698天 -12.54%
20 易方达香港恒生综合小型股指数C 006263 2018-08-13至今 307天 -6.59%
21 易方达上证中盘ETF 510130 2018-08-11至今 309天 6.86%
22 易方达上证中盘ETF联接A 110021 2018-08-11至今 309天 6.57%
23 易方达香港恒生综合小型股指数A 161124 2018-08-11至今 309天 -7.09%
24 易标普医疗保健人民币 161126 2018-08-11至今 309天 1.48%
25 易标普医疗保健美元汇 003719 2018-08-11至今 309天 1.04%
26 易标普500指数人民币 161125 2018-08-11至今 309天 4.21%
27 易标普500指数美元汇 003718 2018-08-11至今 309天 3.71%
28 易标普信息科技人民币 161128 2018-08-11至今 309天 5.84%
29 易标普信息科技美元汇 003721 2018-08-11至今 309天 5.36%
30 易标普生物科技人民币 161127 2018-08-11至今 309天 -11.55%
31 易标普生物科技美元汇 003720 2018-08-11至今 309天 -11.93%
32 易方达上证中盘ETF联接C 004743 2018-08-11至今 309天 6.39%
33 易方达深证100ETF联接C 004742 2017-07-18至今 698天 -1.96%
34 易方达深证100ETF 159901 2017-07-18至今 698天 -2.73%

基本信息

基金简称 易方达中小板指数分级B 基金代码 150107
基金全称 易方达中小板指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2012-09-20
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理 成曦,刘树荣
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 4.01亿 最新份额 100885.44万份(2019-03-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 9.23亿(2019-03-31)

投资范围

投资范围包括国内依法发行上市的股票、权证等权益类品种、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等品种、股指期货以其他金融工具

投资理念

    指数化投资具有成本低廉、管理透明和风险分散的特点,投资者可通过指数化投资获取标的市场平均收益。中小板价格指数成份股具有高成长、高流动性的特点,是国内中小企业中最具增长前景的上市公司的代表。通过指数化方式投资于中小型企业,可在有效分散非系统性风险的前提下,以较低成本分享国内中小型上市公司的增长成果。

投资策略

    1. 资产配置策略本基金的投资比例范围为,股票资产占基金资产的比例为90%-95%。其中,本基金投资于中小板价格指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。
    本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。
    2. 权益类品种投资策略2.1股票投资策略本基金主要采取完全复制法进行投资,即按照中小板价格指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当以下情况发生时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪:
    
    (1) 基金管理人预期指数成份股或权重发生变化;
    
    (2) 由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合;
    
    (3) 基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。
    2.2股票组合的动态调整在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整:
    
    (1) 指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整;
    
    (2) 指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略;
    
    (3) 标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略;
    
    (4) 基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。
    
    (5) 法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人将根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。
    2.3权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。
    3. 股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的有关规定,进行股指期货投资。具体而言,本基金将运用股指期货进行如下投资:
    
    (1) 市场风险管理为达到与业绩比较基准相同的市场暴露度,若本基金投资组合中股票组合的市场暴露度小于业绩比较基准的市场暴露,本基金可通过买入股指期货以实现与业绩比较基准相同的市场暴露度。
    
    (2) 流动性风险管理出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。
    如出现大量净申购,本基金可买入数量匹配的股指期货合约以满足权益类资产配置比例的要求,并在净申购资金到帐后逐步平仓;反之,如出现大量净赎回,本基金可卖空数量匹配的股指期货合约以满足权益类资产配置比例的要求,并在卖出股票的同时逐步平仓。此外,如预期出现大量净赎回,本基金可在逐步卖出股票的同时买入数量匹配的股指期货合约以维持目标市场暴露度,并在投资者赎回的同时逐步平仓。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 1% 钱景申购费率 0.4%(4.0折)
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