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银华转债B 添加关注

基金代码: 150144 债券型

单位净值[09-23] 日涨幅

1.1130 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:31897.93元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -3.33% 3.09% 14.68% -7.36% 44.15% 61.63%
同类平均 -1.01% 5.09% 6.94% 1.45% 17.52% 38.61%
同类排名 207/242 105/242 43/242 202/242 36/242 63/242
四分位排名
很差

良好

优秀

很差

优秀

良好
数据截止时间:09-20
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 中信转债 708.25万 12.07%
2 平银转债 575.29万 9.81%
3 苏银转债 396.74万 6.76%
4 19国债01 308.15万 5.25%
5 中信转债 708.25万 12.07%
6 平银转债 575.29万 9.81%
7 苏银转债 396.74万 6.76%
8 19国债01 308.15万 5.25%

孙慧

孙慧女士:硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华保本增值证券投资基金基金经理,自2016年2月6日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月31日起兼任银华可转债债券型证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 银华转债B 150144 2016-02-06至今 1324天 -49.73%
2 银华永泰积极债券A 180029 2016-10-17至2018-03-16 515天 -6.67%
3 银华永泰积极债券C 180030 2016-10-17至2018-03-16 515天 -7.19%
4 银华稳利灵活配置混合C 002323 2016-10-17至2018-02-05 476天 8.71%
5 银华稳利灵活配置混合A 001303 2016-10-17至2018-02-05 476天 5.64%
6 银华永祥保本混合 180028 2016-02-06至2017-08-07 548天 7.02%
7 银华信用双利C 180026 2019-06-28至今 86天 2.42%
8 银华可转债债券 005771 2018-08-31至今 387天 14.97%
9 银华多元收益定期开放混合C 005464 2018-03-07至今 564天 -3.85%
10 银华多元收益定期开放混合A 005463 2018-03-07至今 564天 -2.36%
11 银华永祥灵活配置混合 180028 2017-08-08至今 775天 8.60%
12 银华远景债券 002501 2016-12-22至今 1004天 12.62%
13 银华保本增值(五期) 180002 2016-03-02至今 1299天 6.52%
14 银华转债A 150143 2016-02-06至今 1324天 17.17%
15 银华中证转债指数增强分级 161826 2016-02-06至今 1324天 -1.46%
16 银华信用双利债券A 180025 2019-06-28至今 86天 2.47%

基本信息

基金简称 银华转债B 基金代码 150144
基金全称 银华中证转债指数增强分级证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2013-08-15
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 银华基金管理股份有限公司 基金经理 孙慧
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 3.86亿 最新份额 5761.80万份(2019-06-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 0.59亿(2019-06-30)

投资范围

本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金投资策略包括指数投资策略和指数增强策略。
    1、指数投资策略对指数投资部分,采用指数成分复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、流动性风险、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。
    (1)可转债投资组合的定期调整本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券及成份券权重的调整而进行相应调整。
    (2)可转债投资组合的优化为更好地跟踪指数走势,本基金将根据本基金的资产规模、日常申购/赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整以保证对标的指数的有效跟踪。
    2、指数增强策略
    (1)可转债投资组合的不定期调整当发生以下情况时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    1)本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化;
    2)成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例;
    3)由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合和基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。
    (2)可转债条款投资策略一般情况下,可转债本身会附加的提前赎回条款、回售条款及向下修正股价条款,在一定环境下这些条款对可转债的投资价值有很大影响。
    提前赎回条款是指在可转债存续期内,当可转债正股价格连续一段时间高于其转股价格一定幅度时,可转债发行公司有权按照高于债券面值一定幅度的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债,该条款是赋予可转债发行方的一个权利。提前赎回的条件往往可以视为可转债的价值最大限度,本基金将会在接近提前赎回条件触发的时候,理性分析可转债正股的基本面状况及未来走势,以选择抛出或转股出售。
    提前回售条款是指在可转债存续期内,如果可转债正股价格连续一段时间内低于转股价格一定幅度或者可转债发行方改变募集资金投资用途时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照高于可转债面值一定幅度的价格回售给可转债的发行公司,该条款是赋予可转债持有人的一个权利。本基金将通过对可转债及其正股投资价值的合理分析,以选择是否行使该项权利。
    转股价格向下修正条款是指在可转债存续期间内,当一段时间内正股价格持续低于转股
    价达到一定程度,则可转债发行方董事会可发起向下修正转股价的提议,通过向下修正转股
    价而大幅提高可转债的转股价值,从而提升可转债价值,也为该转债未来可能出现较好表现提供支撑,这也有效地降低了正股可能较大幅下跌给转债带来的损失,因此提前对此进行合理的判断将提升组合投资价值。除此之外,当可转债发行方发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发股利等情况时,可转债发行方会对可转债的转股价格作出相应调整,本公司可以通过对相关事件及正股基本面的分析,把握可能存在的投资机会。
    (3)可转债一级市场申购策略本基金跟踪的可转债指数为全样本指数,对于一级市场新发可转债,本基金将综合可转债上市定价、中签率等因素,判断是否参与一级市场申购,以降低买入成本。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
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