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东吴转债B 添加关注

基金代码: 150165 债券型

单位净值[09-23] 日涨幅

1.0940 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:19960.08元 (费率 0.5% 0.2%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -3.40% 1.56% 8.20% -7.35% 38.80% 57.53%
同类平均 -1.01% 5.09% 6.94% 1.45% 17.52% 38.61%
同类排名 209/242 117/242 68/242 201/242 45/242 70/242
四分位排名
很差

良好

良好

很差

优秀

良好
数据截止时间:09-20
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 中信转债 218.27万 11.28%
2 19国债01 199.84万 10.32%
3 平银转债 159.61万 8.24%
4 苏银转债 125.85万 6.50%
5 中信转债 218.27万 11.28%
6 19国债01 199.84万 10.32%
7 平银转债 159.61万 8.24%
8 苏银转债 125.85万 6.50%

杨庆定

杨庆定,博士,上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理;2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司,现担任公司固定收益总监兼固定收益总部总经理、基金经理,其中,自2013年6月25日起担东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理、自2014年5月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理、自2014年6月28日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理,2015年8月19日至2018年4月19日担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 东吴转债B 150165 2014-05-09至今 1962天 -93.02%
2 东吴鼎利优先 165808 2013-06-25至2018-12-05 1989天 12.10%
3 东吴鼎利进取 150120 2013-06-25至2018-12-05 1989天 25.86%
4 东吴鼎利(LOF) 165807 2013-06-25至2018-12-05 1989天 24.15%
5 东吴配置优化灵活配置混合 582003 2017-12-25至2018-04-19 115天 0.06%
6 东吴配置优化混合 582003 2015-08-19至2017-12-24 858天 19.88%
7 东吴保本混合 582003 2014-06-28至2015-08-18 416天 13.89%
8 东吴优信稳健债券A 582001 2014-06-28至今 1912天 1.96%
9 东吴优信稳健债券C 582201 2014-06-28至今 1912天 -0.02%
10 东吴转债A 150164 2014-05-09至今 1962天 29.78%
11 东吴转债 165809 2014-05-09至今 1962天 -18.55%
12 东吴鼎元双债债券A 000958 2016-05-19至今 1221天 -4.40%
13 东吴鼎元双债债券C 000959 2016-05-19至今 1221天 -5.10%

基本信息

基金简称 东吴转债B 基金代码 150165
基金全称 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2014-05-09
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 东吴基金管理有限公司 基金经理 杨庆定
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 2.68亿 最新份额 1889.82万份(2019-06-30)
托管银行 平安银行股份有限公司 最新规模 0.19亿(2019-06-30)

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含分离交易可转债)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债等

投资理念

    本基金跟踪具有良好市场代表性的中证可转债指数,通过指数化投资以实现跟踪中证可转债指数,从而为投资者提供一个分享中国经济增长及可转债债券市场发展的有效投资工具。

投资策略

    本基金为债券指数基金,对指数投资部分,采用最优复制法的投资策略,主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    (一)资产配置策略本基金将不低于基金资产净值的80%投资于债券资产,又将不低于非现金基金资产的80%投资于指数成份券及备选成份券。剩余资产将投资于流动性较好,收益较高的固定收益类产品,以保证投资组合能够在跟踪指数的基础上,具有较好的流动性。
    (二)指数投资策略对指数投资部分,采用优化复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。
    1. 可转债投资组合的定期调整本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的标的指数对其成份券及成分券权重的调整而进行相应调整。
    2. 可转债投资组合的不定期调整当以下情况发生时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    (1) 本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化;
    (2) 成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例;
    (3) 由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合;
    (4) 基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。
    3. 可转债投资组合的优化为更好地跟踪指数走势,本基金将根据本基金的资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.5% 钱景申购费率 0.2%(4.0折)
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