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信诚中证TMT产业主题指数分级B 添加关注

基金代码: 150174 股票型

单位净值[09-23] 日涨幅

1.3350 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 1.46% 21.26% 35.69% 3.68% 56.94% 117.60%
同类平均 -1.01% 5.09% 6.94% 1.45% 17.52% 38.61%
同类排名 21/242 8/242 12/242 47/242 25/242 21/242
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:09-20
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 *ST信威 27.97万 175.66万 1.28%
2 汇顶科技 1.08万 149.90万 1.09%
3 同花顺 1.53万 150.49万 1.09%
4 深南电路 1.46万 148.80万 1.08%
5 亿联网络 1.37万 146.69万 1.07%
6 用友网络 5.46万 146.78万 1.07%
7 金证股份 7.47万 146.79万 1.07%
8 广联达 4.42万 145.27万 1.06%
9 科大讯飞 4.29万 142.74万 1.04%
10 鹏鼎控股 4.85万 142.40万 1.04%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 启明转债 5.97万 0.04%
2 亨通转债 5.70万 0.04%
3 视源转债 2.45万 0.02%

黄稚

曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 信诚中证TMT产业主题指数分级B 150174 2019-09-04至今 18天 9.25%
2 信诚基建B 150314 2018-07-25至今 424天 0.00%
3 信诚中证信息安全指数分级 165523 2019-09-04至今 18天 4.58%
4 信诚中证TMT产业主题指数分级A 150173 2019-09-04至今 18天 0.20%
5 信诚中证TMT产业主题指数分级 165522 2019-09-04至今 18天 5.08%
6 信诚中证800有色指数分级B 150151 2019-09-04至今 18天 -1.37%
7 信诚中证800有色指数分级A 150150 2019-09-04至今 18天 0.19%
8 信诚中证800医药指数分级B 150149 2019-09-04至今 18天 4.21%
9 信诚中证800医药指数分级A 150148 2019-09-04至今 18天 0.19%
10 信诚中证800有色指数分级 165520 2019-09-04至今 18天 -0.46%
11 信诚信息安全A 150309 2019-09-04至今 18天 0.19%
12 信诚信息安全B 150310 2019-09-04至今 18天 7.57%
13 信诚基建A 150313 2018-07-25至今 424天 0.00%
14 信诚中证基建工程指数(LOF) 165525 2018-07-25至今 424天 -12.75%
15 信诚中证500指数分级B 150029 2018-07-25至今 424天 0.71%
16 信诚中证500指数分级A 150028 2018-07-25至今 424天 5.51%
17 信诚中证500指数分级 165511 2018-07-25至今 424天 2.82%
18 信诚智能家居B 150312 2019-09-04至今 18天 10.36%
19 信诚智能家居A 150311 2019-09-04至今 18天 0.20%
20 信诚中证智能家居指数分级 165524 2019-09-04至今 18天 5.87%
21 信诚中证800医药指数分级 165519 2019-09-04至今 18天 1.83%

基本信息

基金简称 信诚中证TMT产业主题指数分级B 基金代码 150174
基金全称 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2014-11-28
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 中信保诚基金管理有限公司 基金经理 黄稚
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 2.87亿 最新份额 13675.29万份(2019-06-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 1.38亿(2019-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)

投资理念

暂无数据

投资策略

    (三)投资策略
    本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重为基础,以抽样复
    制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保
    持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差
    不超过 4%。
    当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发分红等,发生特殊情况(如成份股长期停
    牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不
    足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规
    禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进
    行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法
    寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
    (1)基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份
    股票作为替代股备选库;
    (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代
    股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化
    为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
    基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股
    指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原
    则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,
    本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投
    资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此
    外,基金管理人还将做好培训和准备工作。
    (四)标的指数与业绩比较基准
    1、标的指数
    本基金股票资产的标的指数为中证 TMT 产业主题指数。
    2、业绩比较基准
    本基金业绩比较基准为:95%×中证TMT产业主题指数收益率+5%×金融同业存款利率。
    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,
    或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,若变更业绩比较基准涉及本
    基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持
    有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投
    资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),本基金可以在与
    基金托管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公告,而无需基金份额持有人大会审议。
    本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会
    指定的媒介上公告,而无需召开基金份额持有人大会。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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