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国泰国证食品饮料行业指数分级B 添加关注

基金代码: 150199 股票型

单位净值[04-25] 日涨幅

0.9307 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

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预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 1.58% 16.79% 65.60% 68.52% 32.21% 88.03%
同类平均 -1.37% 2.43% 32.49% 33.26% -3.61% 41.61%
同类排名 5/248 7/248 52/248 54/248 4/248 43/248
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:04-24
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 贵州茅台 34.47万 2.94亿 17.07%
2 五粮液 291.57万 2.77亿 16.06%
3 伊利股份 789.95万 2.30亿 13.33%
4 洋河股份 100.27万 1.31亿 7.58%
5 海天味业 145.15万 1.26亿 7.30%
6 泸州老窖 123.61万 8229.73万 4.77%
7 双汇发展 131.36万 3395.77万 1.97%
8 中炬高新 92.40万 3379.83万 1.96%
9 顺鑫农业 49.66万 3010.83万 1.75%
10 口子窖 47.07万 2560.34万 1.48%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 招路转债 70.00万 0.04%
2 苏银转债 66.30万 0.04%
3 启明转债 12.60万 0.01%
4 大丰转债 12.00万 0.01%
5 迪森转债 11.60万 0.01%

梁杏

2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国泰国证食品饮料行业指数分级B 150199 2016-06-08至今 1050天 245.55%
2 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 003760 2018-01-26至2019-04-12 441天 -6.89%
3 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 003761 2018-01-26至2019-04-12 441天 -7.13%
4 国泰国证医药卫生行业指数分级 160219 2016-06-08至今 1050天 15.49%
5 国泰医药A 150130 2016-06-08至今 1050天 16.63%
6 国泰医药B 150131 2016-06-08至今 1050天 -25.79%
7 国泰国证食品饮料行业指数分级 160222 2016-06-08至今 1050天 105.58%
8 国泰国证食品饮料行业指数分级A 150198 2016-06-08至今 1050天 16.64%
9 国泰量化收益灵活配置混合 001789 2018-07-31至今 267天 5.56%
10 国泰中证生物医药ETF联接C 006757 2019-04-16至今 8天 0.00%
11 国泰中证生物医药ETF联接A 006756 2019-04-16至今 8天 0.01%
12 国泰中证生物医药ETF 512290 2019-04-18至今 6天 0.03%

徐成城

徐成城,硕士研究生,13年证券基金从业经历。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年11月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国泰国证食品饮料行业指数分级B 150199 2017-02-03至今 810天 185.82%
2 有色B 150197 2018-05-31至今 328天 -35.80%
3 国泰国证新能源汽车(LOF) 160225 2018-05-31至今 328天 -11.34%
4 国泰国证新能源汽车指数分级A 150357 2018-05-31至今 328天 0.00%
5 国泰国证新能源汽车指数分级B 150358 2018-05-31至今 328天 0.00%
6 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 501020 2019-04-26至今 0天 0.00%
7 国泰黄金ETF联接C 004253 2018-01-22至今 457天 -0.23%
8 有色A 150196 2018-05-31至今 328天 4.90%
9 国泰国证有色金属行业指数分级 160221 2018-05-31至今 328天 -14.03%
10 国泰房地产B 150118 2018-05-31至今 328天 -5.54%
11 国泰房地产A 150117 2018-05-31至今 328天 4.97%
12 国泰国证房地产行业指数分级 160218 2018-05-31至今 328天 7.73%
13 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 513100 2018-11-14至今 161天 9.72%
14 国泰中证生物医药ETF联接C 006757 2019-04-16至今 8天 0.00%
15 国泰中证生物医药ETF联接A 006756 2019-04-16至今 8天 0.01%
16 国泰黄金ETF联接A 000218 2018-01-22至今 457天 0.14%
17 国泰黄金ETF 518800 2018-01-22至今 457天 0.38%
18 国泰国证医药卫生行业指数分级 160219 2017-02-03至今 810天 11.49%
19 国泰医药A 150130 2017-02-03至今 810天 12.62%
20 国泰医药B 150131 2017-02-03至今 810天 -28.59%
21 国泰国证食品饮料行业指数分级 160222 2017-02-03至今 810天 87.12%
22 国泰国证食品饮料行业指数分级A 150198 2017-02-03至今 810天 12.63%
23 国泰创业板指数(LOF) 160223 2017-02-03至今 810天 -9.73%
24 国泰中证生物医药ETF 512290 2019-04-18至今 6天 0.03%

基本信息

基金简称 国泰国证食品饮料行业指数分级B 基金代码 150199
基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2014-10-23
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金经理 梁杏,徐成城
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.20%
首募规模 4.59亿 最新份额 118984.98万份(2019-03-31)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 17.25亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(

投资理念

暂无数据

投资策略

三、投资策略
    1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
    
    在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    
    2、债券投资策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
    
    3、股指期货投资策略本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    
    本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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