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基金代码: 150201 股票型

单位净值[05-20] 日涨幅

0.9490 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -4.88% -29.24% 1.69% 21.92% -6.04% 57.20%
同类平均 -1.41% -11.76% 3.89% 10.12% -13.37% 22.14%
同类排名 218/246 215/246 90/246 36/246 143/246 26/246
四分位排名
很差

很差

良好

优秀

一般

优秀
数据截止时间:05-20
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中信证券 4570.96万 11.33亿 14.96%
2 海通证券 5125.70万 7.19亿 9.49%
3 国泰君安 2853.42万 5.75亿 7.59%
4 华泰证券 2073.72万 4.65亿 6.14%
5 招商证券 1813.09万 3.18亿 4.19%
6 广发证券 1872.83万 3.03亿 4.00%
7 东方证券 2273.06万 2.71亿 3.58%
8 申万宏源 4283.98万 2.36亿 3.12%
9 兴业证券 2966.25万 2.15亿 2.84%
10 国信证券 1556.59万 2.11亿 2.78%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 19国开01 1.30亿 1.72%
2 19附息国债01 4998.00万 0.66%
3 18农发10 2001.60万 0.26%

苏燕青

苏燕青女士,硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 券商B 150201 2017-07-01至今 688天 -57.84%
2 券商A 150200 2017-07-01至今 688天 8.57%
3 招商沪深300地产等权重指数分级 161721 2017-07-01至今 688天 -0.44%
4 招商300地产A 150207 2017-07-01至今 688天 8.59%
5 招商300地产B 150208 2017-07-01至今 688天 -41.84%
6 招商上证消费80ETF联接C 004407 2017-03-01至今 810天 6.47%
7 招商深证TMT50ETF联接C 004409 2017-02-23至今 816天 -23.91%
8 招商富时A-H50指数C 501068 2018-12-03至今 168天 15.04%
9 招商中证全指证券公司指数分级 161720 2017-07-01至今 688天 -14.01%
10 招商300高贝塔B 150146 2017-07-01至今 688天 -60.08%
11 招商300高贝塔A 150145 2017-07-01至今 688天 9.64%
12 招商沪深300高贝塔指数分级 161718 2017-07-01至今 688天 -21.06%
13 招商深证TMT50ETF联接A 217019 2017-01-13至今 857天 -14.49%
14 招商上证消费80ETF联接A 217017 2017-01-13至今 857天 22.14%
15 招商上证消费80ETF 510150 2017-01-13至今 857天 24.00%
16 深证TMT50ETF 159909 2017-01-13至今 857天 -14.67%
17 招商富时A-H50指数A 501067 2018-12-03至今 168天 15.24%

梁辉先生,清华大学管理信息系统专业本科毕业、清华大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起,任职于泰达宏利基金管理有限公司,曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总监、金融工程部总经理、现任基金投资部总经理。自2005年4月起至2008年8月曾担任泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金(泰达成长基金)基金经理 自2006年8月起至2009年5月担任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(泰达效率基金)基金经理 自2007年11月起至2009年5月担任泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金(泰达周期基金)基金经理 自2008年8月起至2010年2月担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金(泰达首选基金)基金经理 自2009年9月起至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2009年12月起至今担任泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金(泰达红利先锋基金)基金经理,自2011年4月起至今担任泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金(泰达成长基金)基金经理。 10年基金从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。自2013年2月21日至今担任泰达宏利行业精选证券投资基金基金经理 自2013年5月10日至今担任泰达宏利基金管理有限公司总经理助理兼投资总监。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 券商B 150201 2019-05-21至今 0天 0.00%
2 泰达宏利转型机遇股票 000828 2014-11-18至2015-04-03 136天 41.31%
3 泰达宏利市值优选混合 162209 2014-09-11至2015-04-03 204天 53.16%
4 泰达宏利行业混合 162204 2013-02-21至2015-04-03 771天 69.55%
5 泰达宏利红利先锋混合 162212 2009-12-03至2015-04-03 1947天 113.67%
6 泰达宏利成长混合 162201 2011-04-21至2013-05-16 756天 0.63%
7 泰达宏利品质生活混合 162211 2009-09-03至2013-03-19 1293天 14.73%
8 泰达宏利首选企业股票 162208 2008-08-05至2010-02-08 552天 18.73%
9 泰达宏利效率优选混合(LOF) 162207 2006-08-09至2009-12-23 1232天 90.06%
10 泰达宏利稳定混合 162203 2009-04-18至2009-06-13 56天 1.82%
11 泰达宏利周期混合 162202 2007-11-13至2009-05-23 557天 -16.36%
12 招商中证全指证券公司指数分级 161720 2019-05-21至今 0天 0.00%
13 券商A 150200 2019-05-21至今 0天 0.00%

基本信息

基金简称 券商B 基金代码 150201
基金全称 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2014-11-13
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 招商基金管理有限公司 基金经理 苏燕青
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.20%
首募规模 4.24亿 最新份额 651274.07万份(2019-03-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 75.74亿(2019-03-31)

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证全指证券公司指数的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具

投资理念

    指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会

投资策略

    本基金以中证全指证券公司指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
    当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,或因某些特殊情况导致流动性不足,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
    (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
    (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
    本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
    本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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