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交银新能源B 添加关注

基金代码: 150218 股票型

单位净值[09-21] 日涨幅

0.7480 -4.33%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -1.45% 23.03% 43.57% 13.85% 10.65% 27.86%
同类平均 -0.24% 2.95% 8.35% 4.59% 8.24% 9.03%
同类排名 251/275 3/275 7/275 53/275 71/275 46/275
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀

良好

优秀
数据截止时间:09-21
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中环股份 255.09万 2627.39万 3.91%
2 中信国安 96.53万 964.32万 1.43%
3 许继电气 51.36万 922.35万 1.37%
4 亿纬锂能 50.79万 921.87万 1.37%
5 阳光电源 81.31万 901.73万 1.34%
6 万向钱潮 84.27万 894.97万 1.33%
7 中航光电 28.70万 895.01万 1.33%
8 特变电工 86.19万 890.39万 1.32%
9 国电南瑞 50.41万 889.66万 1.32%
10 佛塑科技 114.88万 886.90万 1.32%

蔡铮

蔡铮先生,基金经理。复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。2007年 7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理,现任量化投资部副总经理。2011年3月 7日至 2012年 12月 26日担任上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理, 2011年 9月 22日至 2012年 12月 26日担任深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理, 2011年 9月 28日至 2012年 12月 26日担任交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理, 2012年11月 7日至 2012年 12月 26日担任交银施罗德沪深 300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理, 2012年 12月 27日至 2015年 6月 30日担任交银施罗德沪深 300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理,2015年 4月 22日至 2017年 3月 24日担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理,2015年 8月 13日至 2016年 7月 18日担任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理。 2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今,2015年 3月 26日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今,2015年 5月 27日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今, 2015年 6月 26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今,2016年 7月 19日起担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 交银新能源B 150218 2015-03-26至今 910天 -49.02%
2 交银全球资源混合(QDII) 519709 2015-04-22至2017-03-25 703天 0.44%
3 交银环球精选混合(QDII) 519696 2015-04-22至2017-03-25 703天 -1.34%
4 交银施罗德沪深300分层等权指数 519714 2012-12-27至2015-06-30 915天 -3.22%
5 交银环境治理A份额 150319 2015-08-13至今 770天 5.50%
6 交银施罗德中证环境治理(LOF) 164908 2015-08-13至今 770天 1.60%
7 交银互联网金融B 150318 2015-06-26至今 818天 -73.21%
8 交银互联网金融A 150317 2015-06-26至今 818天 13.05%
9 交银中证互联网金融指数分级 164907 2015-06-26至今 818天 -31.90%
10 交银中证海外中国互联网指数 164906 2015-05-27至今 848天 43.22%
11 交银深证300价值ETF 159913 2012-12-27至今 1729天 86.23%
12 交银新能源A 150217 2015-03-26至今 910天 13.56%
13 交银国证新能源指数分级 164905 2015-03-26至今 910天 -4.37%
14 交银上证180公司治理ETF联接 519686 2012-12-27至今 1729天 68.98%
15 交银上证180公司治理ETF 510010 2012-12-27至今 1729天 71.99%
16 交银深证300价值ETF联接 519706 2012-12-27至今 1729天 77.32%
17 交银环境治理B份额 150320 2015-08-13至今 770天 -14.10%

基本信息

基金简称 交银新能源B 基金代码 150218
基金全称 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-03-26
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 交银施罗德基金管理有限公司 基金经理 蔡铮
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 33.95亿 最新份额 86605.87万份(2017-06-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 6.72亿(2017-06-30)

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%,其余资产可投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是在保证基金资产流动性的前提下,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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