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前海开源健康分级B 添加关注

基金代码: 150220 股票型

单位净值[08-16] 日涨幅

0.8470 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 7.22% 0.12% -0.12% 66.73% 28.92% 119.43%
同类平均 2.53% -1.98% -0.86% 11.26% 7.62% 26.06%
同类排名 32/244 157/244 176/244 5/244 34/244 4/244
四分位排名
优秀

一般

一般

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:08-16
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 长春高新 7.50万 2535.00万 7.77%
2 牧原股份 40.11万 2357.98万 7.23%
3 温氏股份 48.69万 1746.01万 5.35%
4 智飞生物 36.11万 1556.32万 4.77%
5 爱尔眼科 50.15万 1553.02万 4.76%
6 恒瑞医药 22.98万 1516.84万 4.65%
7 伊利股份 36.89万 1232.48万 3.78%
8 白云山 30.00万 1229.10万 3.77%
9 云南白药 11.73万 978.65万 3.00%
10 片仔癀 8.18万 942.88万 2.89%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 17贴债22 992.30万 1.93%
2 17贴债22 992.30万 1.93%

陶曙斌

陶曙斌先生,北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。陶曙斌先生具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源健康分级B 150220 2017-12-14至今 612天 -13.66%
2 前海开源中证军工指数A 000596 2017-03-23至今 878天 -28.53%
3 前海开源中证军工指数C 002199 2017-03-23至今 878天 -28.99%
4 前海开源健康分级 164401 2017-12-14至今 612天 -0.55%
5 前海开源健康分级A 150219 2017-12-14至今 612天 10.24%
6 前海开源沪港深价值精选混合 001874 2018-09-26至今 326天 22.20%
7 前海开源MSCI中国A股指数A 006524 2018-11-27至今 264天 20.12%
8 前海开源MSCI中国A股指数C 006525 2018-11-27至今 264天 19.96%
9 前海开源MSCI中国A股消费C 006713 2019-01-17至今 213天 26.16%
10 前海开源MSCI中国A股消费A 006712 2019-01-17至今 213天 26.31%

基本信息

基金简称 前海开源健康分级B 基金代码 150220
基金全称 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-04-16
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 前海开源基金管理有限公司 基金经理 陶曙斌
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.20%
首募规模 3.51亿 最新份额 35379.12万份(2019-06-30)
托管银行 国信证券股份有限公司 最新规模 3.26亿(2019-06-30)

投资范围

本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证健康产业指数的成份股、备选成份股、固定收益资产、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金采用动态复制标的指数的投资方法,参照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
    当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    本基金力争前海开源中证健康份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    1、资产配置策略
    为实现跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于非现金基金资产的90%的比例投资于标的指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    2、股票投资策略
    (1)股票投资组合的构建
    本基金在建仓期内,将参照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    (2)股票投资组合的调整
    本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整,以保证前海开源中证健康份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。
    1)定期调整
    根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
    2)不定期调整
    根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
    根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    3、债券投资策略
    本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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