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富国银行B 添加关注

基金代码: 150242 股票型

单位净值[05-25] 日涨幅

0.9620 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -4.85% -3.02% -20.50% -17.92% 8.58% -10.59%
同类平均 -2.07% -0.82% -1.25% -7.42% 2.43% -5.71%
同类排名 212/266 210/266 248/266 196/266 48/266 179/266
四分位排名
很差

很差

很差

一般

优秀

一般
数据截止时间:05-25
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 招商银行 290.59万 8453.27万 14.98%
2 兴业银行 358.70万 5986.76万 10.61%
3 民生银行 680.36万 5436.07万 9.63%
4 交通银行 790.70万 4886.52万 8.66%
5 浦发银行 337.88万 3936.31万 6.97%
6 工商银行 620.72万 3780.18万 6.70%
7 平安银行 271.88万 2963.45万 5.25%
8 北京银行 425.16万 2925.10万 5.18%
9 中国银行 604.54万 2375.85万 4.21%
10 光大银行 458.26万 1869.72万 3.31%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 光大转债 759.10万 0.72%

王保合

王保合先生,博士研究生。2006年7月起历任富国基金管理有限公司助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监兼基金经理,现任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理;兼任量化投资部总经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 富国银行B 150242 2015-05-13至今 1109天 -3.80%
2 富国上证综指ETF 510210 2011-03-03至今 2641天 22.05%
3 富国中证10年期国债ETF 511310 2018-03-19至今 68天 1.26%
4 富国丰利增强债券 004902 2017-09-05至今 263天 1.69%
5 富国银行A 150241 2015-05-13至今 1109天 14.98%
6 富国中证银行指数分级 161029 2015-05-13至今 1109天 5.56%
7 富国上证综指ETF联接 100053 2011-03-03至今 2641天 18.68%
8 富国创业板指数分级 161022 2013-09-12至今 1717天 17.02%
9 富国创业板A 150152 2013-09-12至今 1717天 29.70%
10 富国创业板B 150153 2013-09-12至今 1717天 -75.93%
11 富国中证军工指数分级A 150181 2014-04-04至今 1513天 22.68%
12 富国中证军工指数分级B 150182 2014-04-04至今 1513天 -39.25%
13 富国中证军工指数分级 161024 2014-04-04至今 1513天 25.66%
14 富国移动互联网 161025 2015-04-15至今 1137天 -44.14%
15 富国移动互联网A 150194 2015-04-15至今 1137天 15.63%
16 富国移动互联网B 150195 2015-04-15至今 1137天 -91.92%
17 富国中证国有企业改革指数分级 161026 2015-04-15至今 1137天 -23.14%
18 富国中证国有企业改革指数分级A 150209 2015-04-15至今 1137天 15.57%
19 富国中证国有企业改革指数分级B 150210 2015-04-15至今 1137天 -68.85%
20 富国中证全指证券公司指数分级 161027 2015-05-13至今 1109天 -53.93%
21 富国证券A 150223 2015-05-13至今 1109天 19.29%
22 富国证券B 150224 2015-05-13至今 1109天 -93.96%

方旻

方旻先生,硕士。自 2010年 2月至 2014年 4月任富国基金管理有限公司定量研究员; 2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理, 2014年 11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、 富国沪深 300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理, 2015年 5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理,2015年 10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017年 6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年 7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 富国银行B 150242 2015-05-13至今 1109天 -3.80%
2 富国中证红利指数增强 100032 2014-11-19至今 1284天 92.63%
3 富国沪深300指数增强 100038 2014-11-19至今 1284天 98.14%
4 富国上证综指ETF 510210 2014-11-19至今 1284天 35.52%
5 富国中证500指数增强(LOF) 161017 2014-11-19至今 1284天 57.49%
6 富国创业板指数分级 161022 2015-05-13至今 1109天 -48.89%
7 富国创业板A 150152 2015-05-13至今 1109天 16.91%
8 富国创业板B 150153 2015-05-13至今 1109天 -93.68%
9 富国中证全指证券公司指数分级 161027 2015-05-13至今 1109天 -53.93%
10 富国证券A 150223 2015-05-13至今 1109天 19.29%
11 富国证券B 150224 2015-05-13至今 1109天 -93.96%
12 富国中证银行指数分级 161029 2015-05-13至今 1109天 5.56%
13 富国银行A 150241 2015-05-13至今 1109天 14.98%
14 富国上证综指ETF联接 100053 2015-10-09至今 960天 2.13%
15 富国新活力灵活配置混合A 004604 2017-06-09至今 351天 4.53%
16 富国新活力灵活配置混合C 004605 2017-06-09至今 351天 4.68%
17 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 161038 2017-07-21至今 309天 2.89%

基本信息

基金简称 富国银行B 基金代码 150242
基金全称 富国中证银行指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-04-30
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 富国基金管理有限公司 基金经理 王保合,方旻
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 20.70亿 最新份额 55582.67万份(2018-03-31)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 5.64亿(2018-03-31)

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份股、固定收益资产等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
    当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
    1、资产配置策略
    本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    2、股票投资组合构建
    (1)组合构建方法
    本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现。
    (2)组合调整
    本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证银行指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证银行指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。
    ①定期调整
    根据中证银行指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
    ②不定期调整
    A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
    B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证银行指数;
    C.根据法律、法规的规定,成份股在中证银行指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
    3、债券投资策略
    本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
    本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
    4、金融衍生工具投资策略
    在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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