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易方达银行B 添加关注

基金代码: 150256 股票型

单位净值[08-17] 日涨幅

0.6627 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -9.07% 3.05% -19.48% -32.73% -20.39% -26.47%
同类平均 -5.39% -7.38% -17.77% -16.60% -19.12% -20.31%
同类排名 174/258 16/258 148/258 184/258 157/258 156/258
四分位排名
一般

优秀

一般

一般

一般

一般
数据截止时间:08-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 招商银行 147.14万 3890.27万 13.81%
2 兴业银行 182.13万 2622.66万 9.31%
3 民生银行 345.44万 2418.06万 8.58%
4 交通银行 401.45万 2304.35万 8.18%
5 农业银行 558.55万 1921.42万 6.82%
6 工商银行 315.15万 1676.60万 5.95%
7 浦发银行 171.56万 1640.07万 5.82%
8 北京银行 216.26万 1304.03万 4.63%
9 平安银行 125.45万 1140.31万 4.05%
10 中国银行 307.96万 1111.72万 3.95%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 光大转债 273.40万 0.66%

成曦

成曦先生,经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达银行B 150256 2016-05-07至今 833天 26.61%
2 易方达深证成指ETF联接C 006262 2018-08-13至今 5天 -4.32%
3 易方达生物科技B 150258 2016-05-07至今 833天 -11.13%
4 易方达生物科技A 150257 2016-05-07至今 833天 10.59%
5 易方达生物分级 161122 2016-05-07至今 833天 -0.71%
6 易方达银行A 150255 2016-05-07至今 833天 10.60%
7 易方达银行分级 161121 2016-05-07至今 833天 15.68%
8 易方达并购重组B 150260 2016-05-07至今 833天 -74.09%
9 易方达并购重组A 150259 2016-05-07至今 833天 10.60%
10 易方达重组分级 161123 2016-05-07至今 833天 -30.84%
11 易方达中小板指数分级B 150107 2016-05-07至今 833天 -29.61%
12 易方达中小板指数分级A 150106 2016-05-07至今 833天 16.64%
13 易方达中小板指数分级 161118 2016-05-07至今 833天 -7.04%
14 易方达创业板ETF联接A 110026 2016-05-07至今 833天 -27.13%
15 易方达创业板ETF 159915 2016-05-07至今 833天 -30.14%
16 易方达深证100ETF联接A 110019 2016-05-07至今 833天 4.52%
17 易方达深证成指ETF 159950 2017-04-27至今 478天 -15.15%
18 易方达深证成指ETF联接A 003524 2017-05-04至今 471天 -15.57%
19 易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2018-08-11至今 7天 -1.92%
20 易方达恒生国企联接(QDII)A 110031 2018-08-11至今 7天 -1.77%
21 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 110032 2018-08-11至今 7天 -2.16%
22 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 110033 2018-08-11至今 7天 -2.16%
23 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 161129 2018-08-11至今 7天 -1.72%
24 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 003322 2018-08-11至今 7天 -2.14%
25 易原油(QDII-FOF)C类人民币 003321 2018-08-11至今 7天 -1.72%
26 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 003323 2018-08-11至今 7天 -2.21%
27 易纳斯达克100人民币 161130 2018-08-11至今 7天 0.14%
28 易纳斯达克100美元汇 003722 2018-08-11至今 7天 -0.33%
29 易方达恒生国企联接(QDII)C 005675 2018-08-11至今 7天 -1.78%
30 MSCI中国A股国际通交易ETF 512090 2018-05-17至今 93天 -12.44%
31 易方达深证100ETF联接C 004742 2017-06-02至今 442天 -6.93%
32 易方达创业板ETF联接C 004744 2017-06-02至今 442天 -17.84%
33 易方达深证100ETF 159901 2016-05-07至今 833天 0.64%

刘树荣

刘树荣先生,经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达银行B 150256 2017-07-18至今 396天 -23.85%
2 易方达深证成指ETF联接C 006262 2018-08-13至今 5天 -4.32%
3 易方达创业板ETF联接A 110026 2017-07-18至今 396天 -13.19%
4 易方达深证100ETF联接A 110019 2017-07-18至今 396天 -12.33%
5 易方达深证成指ETF 159950 2017-07-18至今 396天 -17.54%
6 易方达生物科技B 150258 2017-07-18至今 396天 -8.74%
7 易方达生物科技A 150257 2017-07-18至今 396天 4.88%
8 易方达生物分级 161122 2017-07-18至今 396天 -2.07%
9 易方达银行A 150255 2017-07-18至今 396天 4.89%
10 易方达银行分级 161121 2017-07-18至今 396天 -8.61%
11 易方达并购重组B 150260 2017-07-18至今 396天 -68.65%
12 易方达并购重组A 150259 2017-07-18至今 396天 4.89%
13 易方达重组分级 161123 2017-07-18至今 396天 -27.79%
14 易方达中小板指数分级B 150107 2017-07-18至今 396天 -35.06%
15 易方达中小板指数分级A 150106 2017-07-18至今 396天 7.60%
16 易方达中小板指数分级 161118 2017-07-18至今 396天 -14.13%
17 易方达深证成指ETF联接A 003524 2017-07-18至今 396天 -17.26%
18 易方达创业板ETF联接C 004744 2017-07-18至今 396天 -13.24%
19 易方达香港恒生综合小型股指数C 006263 2018-08-13至今 5天 -4.18%
20 易方达上证中盘ETF 510130 2018-08-11至今 7天 -4.66%
21 易方达上证中盘ETF联接A 110021 2018-08-11至今 7天 -4.26%
22 易方达香港恒生综合小型股指数A 161124 2018-08-11至今 7天 -4.90%
23 易标普医疗保健人民币 161126 2018-08-11至今 7天 1.30%
24 易标普医疗保健美元汇 003719 2018-08-11至今 7天 0.82%
25 易标普500指数人民币 161125 2018-08-11至今 7天 1.12%
26 易标普500指数美元汇 003718 2018-08-11至今 7天 0.62%
27 易标普信息科技人民币 161128 2018-08-11至今 7天 0.26%
28 易标普信息科技美元汇 003721 2018-08-11至今 7天 -0.24%
29 易标普生物科技人民币 161127 2018-08-11至今 7天 -0.06%
30 易标普生物科技美元汇 003720 2018-08-11至今 7天 -0.49%
31 易方达上证中盘ETF联接C 004743 2018-08-11至今 7天 -4.26%
32 易方达深证100ETF联接C 004742 2017-07-18至今 396天 -12.13%
33 易方达创业板ETF 159915 2017-07-18至今 396天 -14.89%
34 易方达深证100ETF 159901 2017-07-18至今 396天 -13.42%

基本信息

基金简称 易方达银行B 基金代码 150256
基金全称 易方达银行指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-06-03
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理 成曦,刘树荣
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 3.78亿 最新份额 34024.30万份(2018-06-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 2.82亿(2018-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债等固定收益类品种等。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1.资产配置策略
    本基金的投资比例范围为,股票投资比例不低于基金资产的 90%。其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。
    2.权益类品种投资策略
    (1)股票投资策略
    本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:
    ①  法律法规的限制;
    ②  标的指数成份股流动性严重不足;
    ③  标的指数的成份股票长期停牌;
    ④  标的指数成份股进行配股或增发;
    ⑤  标的指数成份股派发现金股息;
    ⑥  其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
    (2)股票组合的动态调整
    在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人可对投资组合进行调整:
    ①  指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整;
    ②  指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略;
    ③  标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略;
    ④  基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。
    ⑤  法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人可根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。
    3.金融衍生品的投资策略
    (1)  权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。
    (2)  股指期货投资策略
    本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
    4.其他
    未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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