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华宝中证1000B 添加关注

基金代码: 150264 股票型

单位净值[12-11] 日涨幅

0.4222 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -8.68% 7.32% -17.91% -54.02% -73.17% -71.79%
同类平均 -3.57% 0.03% -4.63% -18.02% -22.95% -22.95%
同类排名 214/252 10/252 224/252 222/252 243/252 244/252
四分位排名
很差

优秀

很差

很差

很差

很差
数据截止时间:12-10
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 沃森生物 1.58万 34.44万 0.78%
2 泰格医药 3900 20.95万 0.47%
3 万达信息 9300 18.69万 0.42%
4 水井坊 4400 18.00万 0.41%
5 涪陵榨菜 6100 15.89万 0.36%
6 山鹰纸业 4.12万 15.45万 0.35%
7 鸿特科技 3990 14.16万 0.32%
8 康泰生物 3245 14.12万 0.32%
9 闻泰科技 4600 14.02万 0.32%
10 通策医疗 2500 13.43万 0.30%

丰晨成

丰晨成先生,取得 CFA 从业资格。2009年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年 11月起任华宝上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年 11月起任上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2016年 8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月起担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华宝中证1000B 150264 2018-08-24至今 109天 -26.63%
2 华宝兴业上证180价值ETF 510030 2015-11-13至今 1124天 12.66%
3 华宝上证180价值ETF联接 240016 2015-11-13至今 1124天 11.49%
4 华宝中证全指证券公司ETF 512000 2016-08-30至今 833天 -27.44%
5 华宝中证500增强C 005608 2018-04-19至今 236天 -21.12%
6 华宝中证500增强A 005607 2018-04-19至今 236天 -20.91%
7 华宝券商ETF联接 006098 2018-06-27至今 167天 4.38%
8 华宝中证1000A 150263 2018-08-24至今 109天 1.58%
9 华宝中证1000指数分级 162413 2018-08-24至今 109天 -8.33%

基本信息

基金简称 华宝中证1000B 基金代码 150264
基金全称 华宝中证1000指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-06-04
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 华宝基金管理有限公司 基金经理 丰晨成
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 3.31亿 最新份额 5736.22万份(2018-09-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 0.44亿(2018-09-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证股指期货。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
    在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
    1、资产配置策略
    本基金管理人主要按照中证1000指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证1000指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    2、股票投资组合构建
    (1)股票投资组合的构建
    本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证1000指数的收益表现。
    (2)股票投资组合的调整
    本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。
    1)定期调整
    根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
    2)不定期调整
    当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成分股的权重变化及时调整股票投资组合;
    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
    根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    3、债券投资策略
    本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
    4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略
    在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
    本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
    本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
    5、资产支持证券投资策略
    本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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