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招商中证白酒B 添加关注

基金代码: 150270 股票型

单位净值[02-23] 日涨幅

1.2690 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 5.22% -16.46% 11.81% 40.76% 105.70% -0.86%
同类平均 2.55% -8.17% -5.89% -3.46% -0.29% -4.06%
同类排名 40/272 217/272 5/272 2/272 1/272 174/272
四分位排名
优秀

很差

优秀

优秀

优秀

一般
数据截止时间:02-23
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 五粮液 1070.74万 8.55亿 15.62%
2 贵州茅台 114.07万 7.96亿 14.53%
3 洋河股份 674.52万 7.76亿 14.16%
4 泸州老窖 1166.86万 7.70亿 14.06%
5 水井坊 627.30万 2.94亿 5.36%
6 山西汾酒 476.47万 2.72亿 4.96%
7 口子窖 550.28万 2.53亿 4.63%
8 沱牌舍得 494.97万 2.31亿 4.22%
9 老白干酒 482.06万 1.49亿 2.73%
10 今世缘 920.39万 1.43亿 2.61%

侯昊

侯昊先生,硕士。2009 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 8 月 22 日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 9 月 5 日至今)、招商深证 100 指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 9 月 5 日至今)、招商央视财经 50 指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 9 月 5 日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017 年 9 月 5 日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 9 月 5 日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 9 月 5 日至今)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 招商中证白酒B 150270 2017-08-22至今 186天 43.36%
2 招商中证白酒指数分级 161725 2017-08-22至今 186天 23.87%
3 招商央视财经50指数C 004410 2017-09-05至今 172天 13.51%
4 招商央视财经50指数A 217027 2017-09-05至今 172天 13.71%
5 招商深证100指数A 217016 2017-09-05至今 172天 7.09%
6 招商国证生物医药B 150272 2017-09-05至今 172天 -4.85%
7 招商国证生物医药A 150271 2017-09-05至今 172天 2.07%
8 招商国证生物医药指数分级 161726 2017-09-05至今 172天 -1.53%
9 招商中证煤炭B 150252 2017-09-05至今 172天 -26.10%
10 招商中证煤炭A 150251 2017-09-05至今 172天 2.07%
11 招商中证煤炭等权指数分级 161724 2017-09-05至今 172天 -15.57%
12 招商中证银行B 150250 2017-09-05至今 172天 11.67%
13 招商中证银行A 150249 2017-09-05至今 172天 2.07%
14 招商中证银行指数分级 161723 2017-09-05至今 172天 7.08%
15 招商中证商品B 150097 2017-09-05至今 172天 0.00%
16 招商中证商品A 150096 2017-09-05至今 172天 0.00%
17 招商中证商品指数基金(LOF) 161715 2017-09-05至今 172天 -11.61%
18 招商中证白酒A 150269 2017-08-22至今 186天 2.30%
19 招商深证100指数C 004408 2017-09-05至今 172天 7.02%

基本信息

基金简称 招商中证白酒B 基金代码 150270
基金全称 招商中证白酒指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-05-27
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 招商基金管理有限公司 基金经理 侯昊
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 3.96亿 最新份额 480104.44万份(2017-12-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 54.77亿(2017-12-31)

投资范围

中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)

投资理念

    指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。

投资策略

    本基金以中证白酒指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
    当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
    
    (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
    
    (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
    本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
    本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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