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南方中证高铁产业指数分级B 添加关注

基金代码: 150294 股票型

单位净值[12-11] 日涨幅

0.4784 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.65% 9.08% 6.79% -14.83% -52.14% -50.71%
同类平均 -3.57% 0.03% -4.63% -18.02% -22.95% -22.95%
同类排名 128/252 6/252 7/252 140/252 186/252 184/252
四分位排名
一般

优秀

优秀

一般

一般

一般
数据截止时间:12-10
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中国铁建 301.64万 3363.28万 18.27%
2 中国中铁 372.31万 2892.86万 15.72%
3 中国中车 304.94万 2634.72万 14.32%
4 内蒙一机 76.17万 1054.19万 5.73%
5 隧道股份 170.10万 1039.29万 5.65%
6 神州高铁 203.29万 894.48万 4.86%
7 特锐德 44.97万 594.56万 3.23%
8 国睿科技 33.67万 520.87万 2.83%
9 卧龙电气 58.31万 443.18万 2.41%
10 太原重工 161.83万 386.77万 2.10%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1701 603.60万 3.28%
2 国开1302 258.15万 1.40%

孙伟

孙伟先生,管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 南方中证高铁产业指数分级B 150294 2015-07-02至今 1258天 -89.33%
2 中证500工业指数ETF 512310 2015-05-22至2016-07-29 434天 -44.15%
3 中证500原材料指数ETF 512340 2015-05-22至2016-07-29 434天 -33.32%
4 南方中证500信息技术ETF联接C 004347 2017-02-23至今 656天 -27.81%
5 南方深证成份ETF联接C 004345 2017-02-23至今 656天 -23.99%
6 南方全指证券联接A 004069 2017-03-08至今 643天 -23.91%
7 南方全指证券联接C 004070 2017-03-08至今 643天 -24.46%
8 南方中证全指证券公司ETF 512900 2017-03-10至今 641天 -26.75%
9 南方中证银行ETF 512700 2017-06-28至今 531天 -3.17%
10 南方银行联接A 004597 2017-06-29至今 530天 -4.58%
11 南方银行联接C 004598 2017-06-29至今 530天 -5.14%
12 H股ETF 159954 2018-02-08至今 306天 -6.61%
13 南方H股联接A 005554 2018-02-12至今 302天 -7.65%
14 南方创业板ETF联接C 004343 2017-02-23至今 656天 -27.34%
15 南方深证成份ETF联接A 202017 2016-08-19至今 844天 -26.99%
16 南方中证高铁产业指数分级 160135 2015-07-02至今 1258天 -40.39%
17 南方中证高铁产业指数分级A 150293 2015-07-02至今 1258天 21.43%
18 南方中证国有企业改革指数分级 160136 2015-07-02至今 1258天 -25.28%
19 南方中证国有企业改革指数分级A 150295 2015-07-02至今 1258天 19.41%
20 南方中证国有企业改革指数分级B 150296 2015-07-02至今 1258天 -65.36%
21 中证500信息技术指数ETF 512330 2015-07-10至今 1250天 -41.06%
22 南方创业板ETF 159948 2016-05-13至今 942天 -31.99%
23 南方创业板ETF联接A 002656 2016-05-20至今 935天 -34.66%
24 南方中证500信息技术ETF联接A 002900 2016-08-17至今 846天 -32.31%
25 南方深证成份ETF 159903 2016-08-19至今 844天 -28.12%
26 南方H股联接C 005555 2018-02-12至今 302天 -7.95%

基本信息

基金简称 南方中证高铁产业指数分级B 基金代码 150294
基金全称 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-06-10
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金经理 孙伟
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.20%
首募规模 6.39亿 最新份额 23507.36万份(2018-09-30)
托管银行 中国银河证券股份有限公司 最新规模 1.84亿(2018-09-30)

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
    当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    (一)资产配置策略
    为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。
    (二)股票投资策略
    本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。
    1、股票投资组合的构建
    本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。特殊情况下,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    2、股票投资组合的调整
    (1)定期调整
    本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
    (2)不定期调整
    1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;
    2) 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
    3) 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
    上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。
    (三)债券投资策略
    在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
    (四)权证投资策略
    本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
    基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
    (五)股指期货等投资策略
    本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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