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富国煤炭B 添加关注

基金代码: 150322 股票型

单位净值[10-17] 日涨幅

0.7790 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -12.18% 5.99% -2.62% -20.99% -47.61% -43.84%
同类平均 -8.89% -7.64% -14.86% -21.72% -25.64% -24.94%
同类排名 156/246 2/246 134/246 142/246 166/246 158/246
四分位排名
一般

优秀

一般

一般

一般

一般
数据截止时间:10-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 陕西煤业 861.86万 7084.49万 9.67%
2 中国神华 352.87万 7036.26万 9.61%
3 西山煤电 679.94万 5106.39万 6.97%
4 兖州煤业 383.22万 4997.13万 6.82%
5 潞安环能 516.37万 4781.61万 6.53%
6 中煤能源 789.90万 3815.24万 5.21%
7 阳泉煤业 518.93万 3710.38万 5.07%
8 山西焦化 309.02万 3176.77万 4.34%
9 露天煤业 282.13万 2556.10万 3.49%
10 新集能源 670.77万 2522.10万 3.44%

王乐乐

王乐乐,博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月起任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理;兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 富国煤炭B 150322 2015-08-10至今 1165天 -75.58%
2 富国全球债券(QDII-FOF) 100050 2016-10-17至2018-07-11 632天 0.56%
3 富国中证煤炭指数分级 161032 2015-08-10至今 1165天 -25.43%
4 富国煤炭A 150321 2015-08-10至今 1165天 22.54%
5 富国兴利增强债券 005121 2017-10-09至今 374天 -1.78%
6 富国中证工业4.0指数分级 161031 2017-11-27至今 325天 -36.37%
7 富国工业4.0A 150315 2017-11-27至今 325天 4.00%
8 富国工业4.0B 150316 2017-11-27至今 325天 -75.17%
9 富国中证体育产业指数分级 161030 2017-11-27至今 325天 -34.86%
10 富国体育A份额 150307 2017-11-27至今 325天 3.94%
11 富国体育B份额 150308 2017-11-27至今 325天 -74.18%

张圣贤

张圣贤,硕士,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理;兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 富国煤炭B 150322 2017-11-27至今 325天 -42.19%
2 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 161038 2017-07-21至今 454天 -25.44%
3 富国中证煤炭指数分级 161032 2017-11-27至今 325天 -21.83%
4 富国煤炭A 150321 2017-11-27至今 325天 5.80%
5 富国中证军工指数分级 161024 2015-06-05至今 1231天 -68.72%
6 富国中证智能汽车指数(LOF) 161033 2016-02-16至今 975天 -33.90%
7 富国体育B份额 150308 2015-08-11至今 1164天 -95.73%
8 富国体育A份额 150307 2015-08-11至今 1164天 15.22%
9 富国中证军工指数分级A 150181 2015-06-05至今 1231天 16.75%
10 富国中证军工指数分级B 150182 2015-06-05至今 1231天 -96.46%
11 富国中证国有企业改革指数分级 161026 2015-06-05至今 1231天 -52.08%
12 富国中证国有企业改革指数分级A 150209 2015-06-05至今 1231天 16.71%
13 富国中证国有企业改革指数分级B 150210 2015-06-05至今 1231天 -88.96%
14 富国中证新能源汽车指数分级 161028 2015-06-05至今 1231天 -60.55%
15 富国新能源汽车A 150211 2015-06-05至今 1231天 18.48%
16 富国新能源汽车B 150212 2015-06-05至今 1231天 -93.03%
17 富国中证工业4.0指数分级 161031 2015-08-07至今 1168天 -51.00%
18 富国工业4.0A 150315 2015-08-07至今 1168天 15.28%
19 富国工业4.0B 150316 2015-08-07至今 1168天 -92.80%
20 富国中证体育产业指数分级 161030 2015-08-11至今 1164天 -62.22%

基本信息

基金简称 富国煤炭B 基金代码 150322
基金全称 富国中证煤炭指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-06-19
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 富国基金管理有限公司 基金经理 王乐乐,张圣贤
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.12%
首募规模 13.75亿 最新份额 75040.66万份(2018-06-30)
托管银行 国泰君安证券股份有限公司 最新规模 7.32亿(2018-06-30)

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、固定收益资产、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证煤炭指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
    当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
    1、资产配置策略
    本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证煤炭指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    2、股票投资组合构建
    (1)组合构建方法
    本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现。
    (2)组合调整
    本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证煤炭指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证煤炭指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。
    ①定期调整
    根据中证煤炭指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
    ②不定期调整
    A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
    B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证煤炭指数;
    C.根据法律、法规的规定,成份股在中证煤炭指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
    3、债券投资策略
    本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
    本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
    4、金融衍生工具投资策略
    在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.12%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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