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工银新能源B 添加关注

基金代码: 150328 股票型

单位净值[08-16] 日涨幅

0.5211 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 3.07% -10.00% -18.12% -11.81% -1.92% 19.93%
同类平均 2.53% -1.98% -0.86% 11.26% 7.62% 26.06%
同类排名 79/244 214/244 233/244 237/244 200/244 103/244
四分位排名
良好

很差

很差

很差

很差

良好
数据截止时间:08-16
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 隆基股份 5.86万 135.48万 6.71%
2 比亚迪 2.09万 106.00万 5.25%
3 金风科技 6.39万 79.42万 3.93%
4 国电南瑞 4.24万 79.03万 3.92%
5 通威股份 4.48万 62.99万 3.12%
6 特变电工 8.57万 62.16万 3.08%
7 中国核电 10.79万 59.99万 2.97%
8 汇川技术 2.31万 52.92万 2.62%
9 正泰电器 1.99万 45.95万 2.28%
10 上海电气 8.14万 43.79万 2.17%

赵栩

赵栩,11年证券从业经验;2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF连接基金基金经理, 2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 工银新能源B 150328 2015-07-09至今 1501天 -85.53%
2 工银国际原油(QDII-FOF-LOF) 164815 2016-12-06至2017-06-20 196天 -16.72%
3 工银国际原油美元(QDII-LOF) 003563 2016-12-06至2017-06-20 196天 -15.93%
4 工银标普全球自然资源(QDII-LOF) 164815 2013-05-28至2016-12-05 1287天 -12.10%
5 工银上证央企50ETF 510060 2011-10-18至今 2861天 61.50%
6 工银高铁A 150325 2016-09-19至今 1063天 16.91%
7 工银高铁B 150326 2016-09-19至今 1063天 -77.00%
8 工银瑞信创业板ETF 159958 2017-12-25至今 601天 -8.59%
9 工银创业板ETF联接C 005391 2018-03-21至今 515天 -13.50%
10 工银创业板ETF联接A 005390 2018-03-21至今 515天 -12.65%
11 工银京津冀指数C 164825 2018-04-17至今 488天 -6.79%
12 工银瑞信上证50ETF 510850 2018-12-07至今 254天 18.14%
13 工银上证50ETF联接C 006221 2018-12-25至今 236天 19.67%
14 工银上证50ETF联接A 006220 2018-12-25至今 236天 20.07%
15 工银沪深300指数C 006937 2019-01-23至今 207天 5.46%
16 工银中证高铁产业指数分级 164820 2016-09-19至今 1063天 -34.33%
17 工银100B 150113 2016-09-19至今 1063天 13.93%
18 工银100A 150112 2016-09-19至今 1063天 7.87%
19 工银深证红利ETF 159905 2012-10-09至今 2504天 168.57%
20 工银深证红利ETF联接A 481012 2012-10-09至今 2504天 154.33%
21 工银中证环保产业指数分级 164819 2015-07-09至今 1501天 -50.24%
22 工银环保A 150323 2015-07-09至今 1501天 24.98%
23 工银环保B 150324 2015-07-09至今 1501天 -91.09%
24 工银中证新能源指数分级 164821 2015-07-09至今 1501天 -44.89%
25 工银新能源A 150327 2015-07-09至今 1501天 24.97%
26 工银沪深300指数A 481009 2016-09-19至今 1063天 18.01%
27 工银中证500指数 164809 2016-09-19至今 1063天 -21.29%
28 工银500A 150055 2016-09-19至今 1063天 15.23%
29 工银500B 150056 2016-09-19至今 1063天 -36.53%
30 工银京津冀指数A 164811 2016-09-19至今 1063天 3.77%
31 工银深证红利ETF联接C 006724 2019-05-22至今 88天 6.45%

基本信息

基金简称 工银新能源B 基金代码 150328
基金全称 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-07-09
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金经理 赵栩
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.20%
首募规模 2.68亿 最新份额 2517.11万份(2019-06-30)
托管银行 中国银河证券股份有限公司 最新规模 0.20亿(2019-06-30)

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证新能源指数的成份股及其备选成份股、债券、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%,偏离度年化标准差不超过4%。
    1、股票资产指数化投资策略
    本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。
    在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:
    (1)法律法规的限制;
    (2)标的指数成份股流动性严重不足;
    (3)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高;
    (4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼;
    (5)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。
    进行此等替换遵循的原则如下:
    (1)优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业;
    (2)替换后,该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致;
    (3)用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。
    2、股票指数化投资日常投资组合管理
    (1)标的指数定期调整
    根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
    (2)成份股公司信息的日常跟踪与分析
    跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。
    (3)标的指数成份股票临时调整
    在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。
    (4)申购赎回情况的跟踪与分析
    跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。
    (5)跟踪偏离度的监控与管理
    每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
    3、债券投资策略
    本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
    4、股指期货投资策略
    本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
    本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
    5、资产支持证券投资策略
    资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
    6、其他金融工具投资策略
    在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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