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建信网金融分级B 添加关注

基金代码: 150332 股票型

单位净值[09-21] 日涨幅

0.4943 -2.25%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -1.04% 13.16% 31.39% 0.30% -15.02% -4.96%
同类平均 -0.24% 2.95% 8.35% 4.59% 8.24% 9.03%
同类排名 233/275 12/275 14/275 228/275 251/275 251/275
四分位排名
很差

优秀

优秀

很差

很差

很差
数据截止时间:09-21
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 恒生电子 31.35万 1463.27万 3.25%
2 中国平安 26.54万 1316.84万 2.92%
3 航天信息 63.44万 1309.49万 2.90%
4 信维通信 32.71万 1309.21万 2.90%
5 苏宁云商 113.91万 1281.46万 2.84%
6 平安银行 131.31万 1233.04万 2.73%
7 雅戈尔 121.74万 1231.96万 2.73%
8 中信银行 195.67万 1230.73万 2.73%
9 兴业银行 72.83万 1227.96万 2.72%
10 东吴证券 108.09万 1213.83万 2.69%

梁洪昀

梁洪昀先生,金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA),博士。2003年 1月至 2005年 8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年 8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年 11月 5日起任建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金经理;2010年 5月 28日至 2012年 5月 28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年 9月 8日至 2016年 7月 20日任深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2012年 3月 16日起任建信深证 100指数增强型证券投资基金基金经理;2015年 3月 25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理;2015年 7月 31日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金经理;2015年 8月 6日至 2016年 10月 25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 建信网金融分级B 150332 2015-07-31至今 783天 -49.39%
2 建信有色金属分级B 150334 2015-08-06至2016-10-17 438天 -4.97%
3 建信有色金属分级A 150333 2015-08-06至2016-10-17 438天 7.38%
4 建信有色金属分级 165316 2015-08-06至2016-10-17 438天 1.16%
5 深证基本面60ETF 159916 2011-09-08至2016-07-20 1777天 32.39%
6 建信深证基本面60ETF联接 530015 2011-09-08至2016-07-20 1777天 29.44%
7 建信上证社会责任ETF 510090 2010-05-28至2012-05-28 731天 1.40%
8 建信上证社会责任ETF联接 530010 2010-05-28至2012-05-28 731天 -2.40%
9 建信双利分级股票 165310 2015-03-25至今 911天 18.64%
10 建信深证100指数增强 530018 2012-03-16至今 2015天 69.99%
11 建信进取 150037 2015-03-25至今 911天 20.01%
12 建信网金融分级 165315 2015-07-31至今 783天 -18.68%
13 建信网金融分级A 150331 2015-07-31至今 783天 13.47%
14 建信沪深300指数(LOF) 165309 2009-11-05至今 2877天 17.83%
15 建信稳健 150036 2015-03-25至今 911天 13.99%

基本信息

基金简称 建信网金融分级B 基金代码 150332
基金全称 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-07-31
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 建信基金管理有限责任公司 基金经理 梁洪昀
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 4.04亿 最新份额 63352.58万份(2017-06-30)
托管银行 中国银河证券股份有限公司 最新规模 4.51亿(2017-06-30)

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
    当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    本基金力争建信网金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    1、股票投资策略
    (1)股票投资组合的构建
    本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    (2)股票投资组合的调整
    本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证建信网金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。
    1)定期调整
    根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
    2)不定期调整
    根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
    根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    2、债券投资策略
    本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
    3、股指期货、权证等投资策略
    本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、
    交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
    本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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