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融通军工B 添加关注

基金代码: 150336 股票型

单位净值[09-23] 日涨幅

0.7690 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -6.33% 15.63% 30.23% 4.26% 29.16% 107.96%
同类平均 -1.01% 5.09% 6.94% 1.45% 17.52% 38.61%
同类排名 229/242 20/242 18/242 43/242 59/242 23/242
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:09-20
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中国重工 148.46万 825.43万 9.87%
2 中航飞机 33.69万 530.58万 6.35%
3 航发动力 21.90万 497.36万 5.95%
4 中航光电 12.51万 418.42万 5.00%
5 中国动力 16.71万 394.63万 4.72%
6 海格通信 39.29万 374.86万 4.48%
7 卫士通 14.28万 349.08万 4.17%
8 航天电子 52.93万 326.06万 3.90%
9 中国卫星 14.39万 324.49万 3.88%
10 中航机电 43.90万 302.03万 3.61%

何天翔

何天翔先生,厦门大学经济学硕士,11年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任指数与量化投资部副总监、融通深证100指数证券投资基金基金经理、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 融通军工B 150336 2015-07-01至今 1544天 -79.42%
2 融通国企改革新机遇灵活配置混合 002612 2016-09-23至2018-08-04 680天 -3.20%
3 融通农业A 150349 2015-08-25至2018-01-07 866天 5.32%
4 融通农业(LOF) 161630 2015-08-25至2018-01-07 866天 -5.06%
5 融通农业B 150350 2015-08-25至2018-01-07 866天 -0.60%
6 融通人工智能指数(LOF) 161631 2017-04-10至今 895天 15.02%
7 融通通瑞债券C 000859 2017-01-24至今 971天 0.00%
8 融通通瑞债券A/B 000466 2017-01-24至今 971天 1.16%
9 融通新趋势灵活配置混合 002955 2016-08-17至今 1131天 6.20%
10 融通深证100指数A/B 161604 2014-10-25至今 1793天 58.76%
11 融通证券分级B 150344 2015-07-17至今 1528天 -87.31%
12 融通证券分级A 150343 2015-07-17至今 1528天 25.53%
13 融通证券分级 161629 2015-07-17至今 1528天 -31.23%
14 融通军工A 150335 2015-07-01至今 1544天 25.75%
15 融通军工分级 161628 2015-07-01至今 1544天 -34.54%
16 融通深证100指数C 004876 2017-07-05至今 809天 4.74%

基本信息

基金简称 融通军工B 基金代码 150336
基金全称 融通中证军工指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-07-01
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 融通基金管理有限公司 基金经理 何天翔
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 3.71亿 最新份额 10111.93万份(2019-06-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 0.84亿(2019-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。
    当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导致成分股的构成及权重发生变化时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因交易成本、交易制度、个别成分股停牌或者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,力求降低跟踪误差。
    本基金力争将融通军工份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
    1、股票投资策略
    (1)股票投资组合的构建
    本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    (2)股票投资组合的调整
    本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化,对其进行适时调整,以保证融通军工份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。
    1)定期调整
    本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。
    2)不定期调整
    根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
    根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    2、债券投资策略
    本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
    3、资产支持证券投资策略
    基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券,以期获得稳定的收益。坚持价值投资理念,综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划。根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会,积极调整投资策略。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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