深证TMT50ETF 添加关注
基金代码： 159909 股票型
单位净值[04-03] 日涨幅
1.0468 0.29%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -1.75% | -3.83% | -2.34% | -1.40% | 60.70% | -2.34% |
| 同类平均 | -1.83% | -5.29% | -1.91% | -2.76% | 24.44% | -2.08% |
| 同类排名 | 1646/3261 | 1028/3212 | 1617/3134 | 1199/2984 | 144/2475 | 1658/3265 |
| 四分位排名 | 良好 |
良好 |
一般 |
良好 |
优秀 |
一般 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 6.41万 | 3911.32万 | 6.30% |
| 2 | 新易盛 | 9.02万 | 3888.26万 | 6.26% |
| 3 | 立讯精密 | 60.76万 | 3445.65万 | 5.55% |
| 4 | 北方华创 | 7.20万 | 3307.21万 | 5.33% |
| 5 | 胜宏科技 | 11.45万 | 3292.79万 | 5.31% |
| 6 | 京东方A | 621.16万 | 2615.09万 | 4.21% |
| 7 | 中兴通讯 | 59.67万 | 2258.05万 | 3.64% |
| 8 | 海康威视 | 69.35万 | 2069.36万 | 3.33% |
| 9 | 东山精密 | 23.75万 | 2010.44万 | 3.24% |
| 10 | 沪电股份 | 25.55万 | 1866.94万 | 3.01% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安克转债 | 12.85万 | 0.02% |
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数据截止时间：2025-12-31
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数据截止时间：2025-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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侯昊
侯昊先生,硕士。2009年 7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任指数产品管理事业部专业总监兼招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年 9月 5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年 9月 5日至今)、招商央视财经 50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年 9月 5日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 1月 1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 1月 1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 1月 1日至今)、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 5月 25日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 12月 15日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年 5月 31日至今)、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年 7月 13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年 3月 20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年 3月20日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年 4月 11日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年 6月 9日至今)。拟任招商创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深证TMT50ETF | 159909 | 2025-03-20至今 | 381天 | 50.25% |
| 2 | 招商上证港股通ETF | 513990 | 2024-05-31至2026-02-10 | 620天 | 54.72% |
| 3 | 招商深证100指数A | 217016 | 2017-09-05至2025-12-16 | 3024天 | 65.64% |
| 4 | 招商深证100指数C | 004408 | 2017-09-05至2025-12-16 | 3024天 | 60.29% |
| 5 | 招商央视财经50指数A | 217027 | 2017-09-05至2025-11-13 | 2991天 | 81.21% |
| 6 | 招商央视财经50指数C | 004410 | 2017-09-05至2025-11-13 | 2991天 | 75.30% |
| 7 | 招商中证煤炭等权指数A | 161724 | 2017-09-05至2025-11-13 | 2991天 | 80.13% |
| 8 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 561920 | 2024-07-13至2025-11-13 | 488天 | 32.15% |
| 9 | 招商中证物联网主题ETF | 159701 | 2021-12-15至2025-11-13 | 1429天 | 9.15% |
| 10 | 招商中证煤炭等权指数C | 013596 | 2021-09-13至2025-11-13 | 1522天 | 14.38% |
| 11 | 招商中证商品指数基金(LOF) | 161715 | 2017-09-05至2025-11-13 | 2991天 | 71.33% |
| 12 | 招商中证煤炭等权指数E | 016347 | 2022-07-27至2025-11-13 | 1205天 | 23.90% |
| 13 | 招商中证新能源汽车指数A | 013195 | 2021-08-27至2025-03-20 | 1301天 | -40.67% |
| 14 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 2022-01-27至2025-03-20 | 1148天 | -21.65% |
| 15 | 招商中证新能源汽车指数C | 013196 | 2021-08-27至2025-03-20 | 1301天 | -41.51% |
| 16 | 招商中证银行指数分级 | 161723 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | 21.37% |
| 17 | 招商国证生物医药B | 150272 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | 227.44% |
| 18 | 招商中证白酒指数分级 | 161725 | 2017-08-22至2020-12-31 | 1227天 | 277.10% |
| 19 | 招商中证白酒A | 150269 | 2017-08-22至2020-12-31 | 1227天 | -18.49% |
| 20 | 招商中证白酒B | 150270 | 2017-08-22至2020-12-31 | 1227天 | 1014.22% |
| 21 | 招商中证银行A | 150249 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | 0.18% |
| 22 | 招商中证银行B | 150250 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | 42.37% |
| 23 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 161724 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | -13.73% |
| 24 | 招商国证生物医药A | 150271 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | 23.30% |
| 25 | 招商国证生物医药指数分级 | 161726 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | 125.72% |
| 26 | 招商中证煤炭B | 150252 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | -27.56% |
| 27 | 招商中证煤炭A | 150251 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | 6.57% |
| 28 | 招商中证商品B | 150097 | 2017-09-05至2017-06-28 | -69天 | 0.00% |
| 29 | 招商中证商品A | 150096 | 2017-09-05至2017-06-28 | -69天 | 0.00% |
| 30 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 016007 | 2025-03-20至今 | 381天 | 23.03% |
| 31 | 招商深证TMT50ETF联接A | 217019 | 2025-03-20至今 | 381天 | 47.75% |
| 32 | 招商中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016879 | 2025-04-11至今 | 358天 | 38.02% |
| 33 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 159641 | 2025-04-11至今 | 358天 | 40.34% |
| 34 | 招商中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016880 | 2025-04-11至今 | 359天 | 37.49% |
| 35 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 517550 | 2025-04-11至今 | 360天 | -9.72% |
| 36 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 023739 | 2025-06-09至今 | 300天 | 32.84% |
| 37 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 023740 | 2025-06-09至今 | 300天 | 32.50% |
| 38 | 招商国证港股通科技ETF | 159125 | 2025-10-24至今 | 162天 | -24.27% |
| 39 | 招商中证800自由现金流ETF | 159119 | 2025-11-03至今 | 153天 | 7.42% |
| 40 | 招商中证消费电子主题ETF | 159779 | 2025-03-20至今 | 381天 | 28.03% |
| 41 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 016008 | 2025-03-20至今 | 381天 | 22.65% |
| 42 | 招商中证白酒指数C | 012414 | 2021-05-18至今 | 1783天 | -53.86% |
| 43 | 招商国证生物医药指数C | 012417 | 2021-05-18至今 | 1783天 | -64.29% |
| 44 | 招商国证生物医药指数A | 161726 | 2017-09-05至今 | 3134天 | -4.02% |
| 45 | 招商中证消费龙头指数增强A | 011853 | 2021-05-25至今 | 1776天 | -22.87% |
| 46 | 招商中证银行指数A | 161723 | 2017-09-05至今 | 3134天 | 71.55% |
| 47 | 招商中证银行指数C | 014028 | 2021-10-28至今 | 1620天 | 34.74% |
| 48 | 招商中证消费龙头指数增强C | 011854 | 2021-05-25至今 | 1776天 | -24.36% |
| 49 | 招商中证银行指数E | 016343 | 2022-07-27至今 | 1348天 | 49.38% |
| 50 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 2017-08-22至今 | 3148天 | 79.91% |
| 51 | 招商深证TMT50ETF联接C | 004409 | 2025-03-20至今 | 381天 | 47.14% |
| 52 | 招商创业板人工智能ETF | 159243 | 2025-12-24至今 | 102天 | 6.18% |
基本信息
| 基金简称 | 深证TMT50ETF | 基金代码 | 159909 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2011-06-27 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 基金经理 | 侯昊 |
| 基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | 3.47亿 | 最新份额 | 57906.20万份（2025-12-31） |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 6.21亿（2025-12-31） |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证 TMT50指数的成份股及其备选成份股、一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票)、债券、权证、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
投资理念
随着现代信息技术的不断发展成熟,中国的 TMT 产业将进入快速发展阶段,本基金通过完全复制的被动式投资,力争使基金与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,为投资者提供标的指数所代表市场的平均收益水平。
投资策略
本基金以深证 TMT50指数为标的指数,采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,但在特殊情况下,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票进行适当替代,这些情况包括但不限于:( 1)法律法规的限制;( 2)标的指数成份股流动性严重不足;( 3)标的指数的成份股票长期停牌;( 4)其他原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ,年跟踪误差不超过 2% 。如因指 数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.50%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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