汇添富中证主要消费ETF 添加关注
基金代码： 159928 股票型
单位净值[07-18] 日涨幅
0.8158 1.03%
晨星评级：
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 1.15% | 2.67% | -1.84% | 4.27% | 2.35% | -0.15% |
| 同类平均 | 1.91% | 6.13% | 10.72% | 11.15% | 26.83% | 8.34% |
| 同类排名 | 1634/2689 | 2337/2620 | 2420/2481 | 1906/2294 | 1835/1931 | 2492/2711 |
| 四分位排名 | 一般 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 97.45万 | 15.21亿 | 10.47% |
| 2 | 伊利股份 | 5131.97万 | 14.41亿 | 9.92% |
| 3 | 五粮液 | 1014.29万 | 13.32亿 | 9.17% |
| 4 | 牧原股份 | 2624.32万 | 10.16亿 | 6.99% |
| 5 | 山西汾酒 | 468.90万 | 10.05亿 | 6.91% |
| 6 | 泸州老窖 | 706.82万 | 9.17亿 | 6.31% |
| 7 | 温氏股份 | 5112.04万 | 8.52亿 | 5.86% |
| 8 | 海天味业 | 1602.33万 | 6.50亿 | 4.47% |
| 9 | 东鹏饮料 | 199.96万 | 4.98亿 | 3.43% |
| 10 | 洋河股份 | 578.39万 | 4.41亿 | 3.03% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 温氏转债 | 2069.72万 | 0.27% |
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数据截止时间：2025-03-31
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数据截止时间：2025-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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过蓓蓓
过蓓蓓,国籍:中国。学历:中国科学技术大学金融工程博士。从业资格: 证券投资基金从业资格。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年 6月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。2015年 8月 3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年 8月 3日至 2023年 4月 13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年 8月 3日至 2023年 4月 6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年 8月 3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年 8月 3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年 8月 18日至 2023年 8月 29日任汇添富深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年 8月 18日至 2023年 5月 22日任深证 300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2016年 12月 22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年 12月 29日至 2022年 12月 1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年 5月 23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年 10月 23日至 2023年 5月 22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 3月 26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 4月 15日至 2022年 6月 13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 10月8日至今任中证 800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 6月 3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 9月 29日至 2023年 5月 18日任汇添富中证 800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年 2月 28日至 2022年 10月 31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年 8月 15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年 9月 26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 10月 20日至 2024年 4月 8日任汇添富中证 100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2022年 12月 2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年 3月 14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年 3月 30日至今任汇添富纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年 8月 2日至今任汇添富纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年 8月 23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 2015-08-03至今 | 3639天 | 120.98% |
| 2 | 汇添富中证100ETF | 159630 | 2022-10-20至2024-04-08 | 536天 | -1.73% |
| 3 | 汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 2015-08-18至2023-08-29 | 2933天 | -9.07% |
| 4 | 汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 2023-03-08至2023-08-29 | 174天 | -8.36% |
| 5 | 中证银行ETF | 512820 | 2018-10-23至2023-05-22 | 1672天 | 13.56% |
| 6 | 汇添富深证300ETF | 159912 | 2015-08-18至2023-05-22 | 2834天 | -5.02% |
| 7 | 汇添富中证800ETF联接C | 012597 | 2021-09-29至2023-05-18 | 596天 | -7.90% |
| 8 | 汇添富中证800ETF联接A | 012596 | 2021-09-29至2023-05-18 | 596天 | -7.74% |
| 9 | 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 2015-08-03至2023-04-13 | 2810天 | -6.09% |
| 10 | 汇添富中证能源ETF | 159930 | 2015-08-03至2023-04-06 | 2803天 | 1.17% |
| 11 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 501011 | 2016-12-29至2022-12-01 | 2163天 | 28.93% |
| 12 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 501012 | 2016-12-29至2022-12-01 | 2163天 | 26.57% |
| 13 | 汇添富国证生物医药ETF联接C | 012695 | 2022-02-28至2022-10-31 | 245天 | -23.97% |
| 14 | 汇添富国证生物医药ETF联接A | 012694 | 2022-02-28至2022-10-31 | 245天 | -23.91% |
| 15 | 添富中证银行ETF联接A | 007153 | 2019-04-15至2022-06-13 | 1155天 | 0.87% |
| 16 | 添富中证银行ETF联接C | 007154 | 2019-04-15至2022-06-13 | 1155天 | 0.62% |
| 17 | 汇添富中证医药ETF联接A | 007076 | 2019-03-26至今 | 2307天 | -4.11% |
| 18 | 汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 2015-08-03至今 | 3638天 | -12.74% |
| 19 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接(QDII)A | 017894 | 2023-03-14至今 | 858天 | 11.24% |
| 20 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接(QDII)现钞 | 017952 | 2023-03-14至今 | 858天 | 0.00% |
| 21 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接(QDII)C | 017895 | 2023-03-14至今 | 858天 | 10.66% |
| 22 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接(QDII)现汇 | 017951 | 2023-03-14至今 | 858天 | 7.51% |
| 23 | 汇添富纳斯达克100ETF(QDII) | 159660 | 2023-03-30至今 | 842天 | 78.91% |
| 24 | 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C | 018967 | 2023-08-02至今 | 717天 | 38.57% |
| 25 | 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A | 018966 | 2023-08-02至今 | 717天 | 39.64% |
| 26 | 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现钞 | 018969 | 2023-08-02至今 | 716天 | 0.00% |
| 27 | 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现汇 | 018968 | 2023-08-02至今 | 717天 | 40.33% |
| 28 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 164701 | 2023-08-23至今 | 696天 | 62.63% |
| 29 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 018543 | 2023-08-23至今 | 696天 | 61.31% |
| 30 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 2016-12-29至今 | 3124天 | 10.20% |
| 31 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 2016-12-29至今 | 3124天 | 13.45% |
| 32 | 汇添富中证医药ETF联接C | 007077 | 2019-03-26至今 | 2307天 | -6.49% |
| 33 | 添富中证800ETF | 515800 | 2019-10-08至今 | 2111天 | 19.81% |
| 34 | 汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 2021-02-01至今 | 1629天 | -62.67% |
| 35 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 2021-06-03至今 | 1507天 | -29.93% |
| 36 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 2021-07-09至今 | 1471天 | -29.53% |
| 37 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 2018-05-23至今 | 2614天 | 76.27% |
| 38 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 2018-05-23至今 | 2614天 | 72.95% |
| 39 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 2016-12-22至今 | 3132天 | 27.97% |
| 40 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 2016-12-22至今 | 3132天 | 30.48% |
| 41 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) | 513290 | 2022-08-15至今 | 1069天 | 16.19% |
| 42 | 汇添富中证中药ETF | 560080 | 2022-09-26至今 | 1027天 | 8.57% |
| 43 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 2015-08-03至今 | 3638天 | 118.35% |
| 44 | 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E | 021773 | 2024-07-03至今 | 381天 | 10.67% |
基本信息
| 基金简称 | 汇添富中证主要消费ETF | 基金代码 | 159928 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2013-08-23 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金经理 | 过蓓蓓 |
| 基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | 7.95亿 | 最新份额 | 1786862.90万份（2025-03-31） |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 145.32亿（2025-03-31） |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形:
(1)法律法规的限制;
(2)标的指数成份股流动性严重不足;
(3)标的指数的成份股票长期停牌;
(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以提高投资效率,更好达到本基金的投资目标。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.50%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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