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• 资产配置

  数据截止时间：2023-12-31

• 行业配置

  数据截止时间：2023-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

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基金经理

孙伟

孙伟先生,北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	2015-07-02至今	3213天	-36.65%
2	南方中证国有企业改革指数(LOF)A	160136	2015-07-02至2021-04-19	2118天	30.17%
3	南方中证国有企业改革指数(LOF)C	010722	2020-12-01至2021-04-19	139天	5.91%
4	中证500原材料指数ETF	512340	2019-07-12至2021-01-14	552天	34.77%
5	中证500工业指数ETF	512310	2019-07-12至2021-01-07	545天	61.75%
6	南方中证国有企业改革指数分级	160136	2015-07-02至2020-11-30	1978天	24.69%
7	南方中证国有企业改革指数分级A	150295	2015-07-02至2020-11-30	1978天	31.44%
8	南方中证国有企业改革指数分级B	150296	2015-07-02至2020-11-30	1978天	-5.76%
9	南方中证高铁产业指数分级B	150294	2015-07-02至2020-11-30	1978天	-92.50%
10	南方中证高铁产业指数分级A	150293	2015-07-02至2020-11-30	1978天	34.90%
11	南方创业板ETF联接E	010183	2020-09-16至今	1310天	-27.25%
12	南方上证380ETF联接A	202025	2019-07-12至今	1743天	34.42%
13	南方上证380ETF	510290	2019-07-12至今	1742天	35.68%
14	南方上证380ETF联接C	007571	2019-07-12至今	1742天	30.46%
15	南方H股联接C	005555	2018-02-12至今	2257天	-38.02%
16	南方银行联接E	012547	2021-06-11至今	1042天	-4.05%
17	南方上海金ETF	159834	2022-03-03至今	777天	39.33%
18	南方上海金ETF联接C	018392	2023-07-25至今	267天	20.84%
19	南方上海金ETF联接A	018391	2023-07-25至今	269天	20.83%
20	南方上海金ETF联接I	021004	2024-03-19至今	30天	10.26%
21	南方银行联接I	021013	2024-03-19至今	30天	5.45%
22	南方创业板ETF联接I	021032	2024-03-27至今	21天	0.44%
23	南方H股联接A	005554	2018-02-12至今	2257天	-37.09%
24	H股ETF	159954	2018-02-08至今	2260天	-37.74%
25	南方银行联接C	004598	2017-06-29至今	2485天	32.30%
26	中证500信息技术指数ETF	512330	2015-07-10至今	3204天	-27.41%
27	南方创业板ETF	159948	2016-05-13至今	2897天	-4.95%
28	南方创业板ETF联接A	002656	2016-05-20至今	2889天	-9.83%
29	南方中证500信息技术ETF联接A	002900	2016-08-17至今	2801天	-16.33%
30	南方深证成份ETF	159903	2016-08-19至今	2799天	-4.45%
31	南方深证成份ETF联接A	202017	2016-08-19至今	2799天	-3.66%
32	南方创业板ETF联接C	004343	2017-02-23至今	2611天	0.12%
33	南方中证500信息技术ETF联接C	004347	2017-02-23至今	2611天	-12.95%
34	南方深证成份ETF联接C	004345	2017-02-23至今	2611天	-1.78%
35	南方全指证券联接A	004069	2017-03-08至今	2597天	-11.55%
36	南方全指证券联接C	004070	2017-03-08至今	2598天	-14.05%
37	南方中证全指证券公司ETF	512900	2017-03-10至今	2596天	-17.90%
38	南方中证银行ETF	512700	2017-06-28至今	2486天	42.09%
39	南方银行联接A	004597	2017-06-29至今	2484天	35.94%
40	南方全指证券联接I	021029	2024-03-27至今	21天	-4.61%

基本信息

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
    当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.30%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    (一)资产配置策略
    为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。
    (二)股票投资策略
    本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。
    1、股票投资组合的构建
    本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。特殊情况下,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    2、股票投资组合的调整
    (1)定期调整
    本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
    (2)不定期调整
    1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;
    2) 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
    3) 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
    上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。
    本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
    (三)债券投资策略
    在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
    (四)股指期货投资策略
    本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息