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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

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• 风险说明

  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

龚涛

龚涛先生,伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。 曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年 5月加入南方基金指数投资部;2019年 7月 12日至 2020年 12月1日,任互联基金基金经理;2021年9月29日至2023年11月24日,任南方中证科技100ETF基金经理;2019年 7月 12日至今,任南方中证 100、南方小康 ETF、南方小康 ETF 联接基金经理;2020年 12月 1日至今,任互联基金基金经理;2021年 1月 22日至今,任新能源 ETF基金经理;2021年 8月 24日至今,任南方中证新能源联接基金经理;2021年 11月 12日至今,兼任投资经理;2021年 11月 15日至今,任南方中证物联网主题 ETF 基金经理;2021年 11月 26日至今,任长江保护主题 ETF 基金经理;2021年 12月 10日至今,任南方上证科创板 50成份 ETF 基金经理;2021年 12月 17日至今,任南方富时中国国企开放共赢 ETF基金经理;2022年 3月 3日至今,任南方上海金 ETF 基金经理;2022年 9月 30日至今,任南方上证科创板新材料 ETF 基金经理;2023年 4月 11日至今,任南方中证长江保护主题 ETF联接基金经理;2023年 4月 27日至今,任南方中证全指电力公用事业 ETF 基金经理;2023年 7月 25日至今,任南方上海金 ETF 发起联接基金经理;2023年 11月 21日至今,任南方富时中国国企开放共赢 ETF 发起联接基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	南方中证互联网指数(LOF)A	160137	2019-07-12至今	1748天	11.01%
2	南方中证科技100ETF	159853	2021-09-29至2023-11-24	786天	-20.36%
3	南方中证互联网指数分级B	150298	2019-07-12至2020-11-30	507天	66.66%
4	南方中证互联网指数分级A	150297	2019-07-12至2020-11-30	507天	7.65%
5	南方中证长江保护主题ETF联接C	016939	2023-04-11至今	379天	-17.79%
6	南方中证长江保护主题ETF联接A	016938	2023-04-11至今	378天	-17.51%
7	南方中证全指电力公用事业ETF	560580	2023-04-27至今	363天	2.52%
8	南方中证互联网指数(LOF)C	018533	2023-05-22至今	338天	-22.59%
9	南方上海金ETF联接C	018392	2023-07-25至今	274天	16.42%
10	南方上海金ETF联接A	018391	2023-07-25至今	273天	19.29%
11	南方富时中国国企开放共赢ETF联接A	019311	2023-11-21至今	156天	19.24%
12	南方富时中国国企开放共赢ETF联接C	019312	2023-11-21至今	155天	18.04%
13	南方上证科创板新材料ETF联接C	020686	2024-03-12至今	43天	-5.96%
14	南方上证科创板新材料ETF联接A	020685	2024-03-12至今	43天	-5.93%
15	南方富时中国国企开放共赢ETF联接I	021005	2024-03-19至今	35天	6.29%
16	南方上海金ETF联接I	021004	2024-03-19至今	36天	6.47%
17	南方上证科创板新材料ETF	588160	2022-09-30至今	572天	-51.30%
18	南方上海金ETF	159834	2022-03-03至今	783天	33.73%
19	南方中证100指数C	005691	2019-07-12至今	1747天	9.97%
20	南方中证100指数A	202211	2019-07-12至今	1748天	12.11%
21	南方小康ETF	510160	2019-07-12至今	1748天	36.84%
22	南方小康ETF联接C	004346	2019-07-12至今	1748天	32.59%
23	南方小康ETF联接A	202021	2019-07-12至今	1748天	35.14%
24	南方中证新能源ETF	516160	2021-01-22至今	1189天	-42.64%
25	南方中证新能源ETF联接A	012831	2021-08-24至今	975天	-54.78%
26	南方中证新能源ETF联接C	012832	2021-08-24至今	974天	-54.70%
27	南方中证物联网主题ETF	159896	2021-11-15至今	890天	-36.11%
28	南方中证长江保护主题ETF	517160	2021-11-26至今	880天	-37.40%
29	南方上证科创板50成份ETF	588150	2021-12-10至今	865天	-48.97%
30	南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	2021-12-17至今	859天	50.01%
31	南方中证新能源ETF联接I	021057	2024-04-08至今	16天	-6.38%

基本信息

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
    当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.30%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    (一)资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。
    (二)股票投资策略本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。
    1、股票投资组合的构建本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。特殊情况下,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    2、股票投资组合的调整
    (1)定期调整本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
    (2)不定期调整1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;
    2) 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
    3) 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
    上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。
    本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
    (三)债券投资策略在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
    (四)股指期货投资策略本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

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