国泰纳斯达克100指数(QDII) 添加关注
基金代码： 160213 股票型
单位净值[04-24] 日涨幅
7.3460 0.30%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.23% | -4.42% | 0.10% | 17.61% | 39.47% | 4.38% |
| 同类平均 | 1.87% | -1.10% | 3.77% | 6.66% | 6.16% | 0.86% |
| 同类排名 | 379/592 | 458/587 | 374/573 | 76/541 | 14/462 | 190/597 |
| 四分位排名 | 一般 |
很差 |
一般 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 微软 | 5.21万 | 1.56亿 | 8.05% |
| 2 | 苹果 | 10.85万 | 1.32亿 | 6.83% |
| 3 | 英伟达 | 1.74万 | 1.12亿 | 5.78% |
| 4 | 亚马逊 | 7.23万 | 9249.09万 | 4.78% |
| 5 | 2.46万 | 8471.72万 | 4.38% | |
| 6 | 博通 | 8340 | 7842.76万 | 4.06% |
| 7 | 谷歌-A | 4.15万 | 4445.09万 | 2.30% |
| 8 | 谷歌-C | 4.00万 | 4315.74万 | 2.23% |
| 9 | 开市客 | 7980 | 4148.01万 | 2.15% |
| 10 | 特斯拉 | 3.27万 | 4077.20万 | 2.11% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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朱丹
硕士研究生。 2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 160213 | 2022-01-27至今 | 818天 | 35.16% |
| 2 | 国泰蓝筹精选混合C | 008175 | 2022-12-30至2024-02-21 | 418天 | -27.28% |
| 3 | 国泰蓝筹精选混合A | 008174 | 2022-12-30至2024-02-21 | 418天 | -26.82% |
| 4 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 501309 | 2020-11-06至2023-05-24 | 929天 | -18.49% |
| 5 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 160216 | 2022-01-27至今 | 818天 | 34.89% |
基本信息
| 基金简称 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 基金代码 | 160213 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2010-04-29 |
| 基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 基金经理 | 朱丹 |
| 基金管理费 | 0.80% | 基金托管费 | 0.25% |
| 首募规模 | 5.56亿 | 最新份额 | 25297.36万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 19.33亿（2024-03-31） |
投资范围
具有良好流动性的金融工具,Nasdaq-100指数成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的、以Nasdaq-100指数为投资标的的指数型公募基金,货币市场工具以及其他金融工具。
投资理念
本基金管理人坚持指数化投资理念,以跟踪目标指数为原则,实现与资本市场的同步成长。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%(注:以美元资产计价计算)。
开放式指数基金跟踪误差的来源主要包括现金拖累、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。
基金管理人将通过对这些因素的有效管理,追求跟踪误差最小化。
另外,本基金基于流动性管理的需要,将投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以Nasdaq-100指数为投资标的的指数型公募基金(包括ETF)(以下简称“目标基金”)。同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 808.06元 | 追加金额 | 808.06元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.80%（每年） | 托管费 | 0.25%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%（4.0折） |
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