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国泰国证房地产行业指数A 添加关注

基金代码: 160218 股票型

单位净值[02-06] 日涨幅

0.8565 -1.66%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.37元 (费率 1% 0.4%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -1.85% -3.57% 9.40% 1.77% -7.92% 0.19%
同类平均 -0.91% 2.72% 3.67% -1.39% -5.04% 5.15%
同类排名 342/513 506/511 102/509 128/504 298/472 487/512
四分位排名
一般

很差

优秀

优秀

一般

很差
数据截止时间:02-06
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 万科A 446.55万 8127.21万 14.64%
2 保利发展 514.45万 7783.58万 14.02%
3 招商蛇口 299.80万 3786.43万 6.82%
4 金地集团 290.93万 2976.20万 5.36%
5 新城控股 79.18万 1623.10万 2.92%
6 华发股份 156.55万 1418.37万 2.55%
7 上海临港 100.06万 1192.70万 2.15%
8 小商品城 226.91万 1189.03万 2.14%
9 绿地控股 390.86万 1164.78万 2.10%
10 格力地产 111.60万 1163.99万 2.10%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 22国债14 1167.95万 2.10%

吴中昊

吴中昊,硕士研究生,7年证券基金从业经历。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。 2019年12月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。 2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国泰国证房地产行业指数A 160218 2022-12-30至今 38天 1.88%
2 国泰中证500指数增强C 003761 2022-01-28至今 375天 -0.45%
3 国泰沪深300指数A 020011 2022-12-30至今 39天 5.16%
4 国泰上证综合ETF 510760 2022-12-30至今 39天 4.62%
5 国泰国证新能源汽车(LOF)C 014997 2022-12-30至今 38天 9.43%
6 国泰沪深300指数C 005867 2022-12-30至今 38天 6.42%
7 国泰国证有色金属行业指数A 160221 2022-12-30至今 39天 12.93%
8 国泰国证有色金属行业指数C 015596 2022-12-30至今 39天 12.91%
9 国泰国证新能源汽车(LOF)A 160225 2022-12-30至今 38天 9.45%
10 国泰沪深300增强策略ETF 561300 2022-12-30至今 38天 4.77%
11 国泰国证房地产行业指数C 015042 2022-12-30至今 38天 1.85%
12 国泰沪深300指数增强A 000512 2022-12-30至今 38天 5.44%
13 国泰中证内地运输主题ETF 561320 2022-11-30至今 69天 -2.20%
14 国泰中证500指数增强A 003760 2022-01-28至今 375天 -0.44%
15 国泰沪深300指数增强C 002063 2022-12-30至今 39天 4.45%

基本信息

基金简称 国泰国证房地产行业指数A 基金代码 160218
基金全称 国泰国证房地产行业指数证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2021-01-01
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金经理 吴中昊
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.20%
首募规模 -- 最新份额 64968.89万份(2022-12-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 5.55亿(2022-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、新股(含存托凭证)(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

    本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本投资于标的指数所表征的市场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。

投资策略

    1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
    在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    2、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
    3、债券投资策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
    4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
    本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 93.84元 追加金额 93.84元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1% 钱景申购费率 0.4%(4.0折)
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