国泰国证有色金属行业指数A 添加关注
基金代码： 160221 股票型
单位净值[04-25] 日涨幅
1.2836 0.46%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -5.45% | 4.82% | 17.92% | 12.50% | -1.46% | 12.07% |
| 同类平均 | -0.34% | -0.71% | 2.91% | -1.85% | -11.23% | -2.17% |
| 同类排名 | 538/544 | 31/541 | 1/538 | 20/534 | 126/517 | 22/544 |
| 四分位排名 | 很差 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业 | 1677.98万 | 2.82亿 | 17.01% |
| 2 | 洛阳钼业 | 991.01万 | 8245.19万 | 4.97% |
| 3 | 中国铝业 | 1098.96万 | 8132.32万 | 4.90% |
| 4 | 天齐锂业 | 140.09万 | 6720.06万 | 4.05% |
| 5 | 山东黄金 | 223.35万 | 6305.29万 | 3.80% |
| 6 | 北方稀土 | 323.86万 | 6273.10万 | 3.78% |
| 7 | 赣锋锂业 | 152.41万 | 5541.48万 | 3.34% |
| 8 | 中金黄金 | 372.11万 | 4915.57万 | 2.96% |
| 9 | 华友钴业 | 172.23万 | 4670.90万 | 2.81% |
| 10 | 西部矿业 | 232.90万 | 4492.69万 | 2.71% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22国债01 | 3092.26万 | 1.71% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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低
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高
在同类基金中-
低
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中
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高
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吴中昊
吴中昊,硕士研究生,8年证券基金从业经历。曾任职于 Arrowstreet Capital(美国)。2019年 12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年 1月起任国泰中证 500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年 11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年 12月起兼任国泰沪深 300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年 2月起兼任国泰中证 1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年 5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年 6月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2023年 8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 2022-12-30至今 | 480天 | 5.61% |
| 2 | 国泰中证500指数增强C | 003761 | 2022-01-28至今 | 818天 | -10.72% |
| 3 | 国泰沪深300指数A | 020011 | 2022-12-30至今 | 481天 | -6.63% |
| 4 | 国泰沪深300指数增强C | 002063 | 2022-12-30至今 | 482天 | -7.45% |
| 5 | 国泰中证1000增强策略ETF | 159679 | 2023-02-09至今 | 441天 | -18.28% |
| 6 | 国泰中证钢铁ETF | 515210 | 2023-05-10至今 | 350天 | -7.45% |
| 7 | 国泰中证煤炭ETF | 515220 | 2023-05-23至今 | 337天 | 16.67% |
| 8 | 国泰创业板指数(LOF)C | 015600 | 2023-06-14至今 | 315天 | -17.35% |
| 9 | 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 2023-06-14至今 | 315天 | -17.21% |
| 10 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 159519 | 2023-08-23至今 | 245天 | 8.39% |
| 11 | 国泰上证综合ETF | 510760 | 2022-12-30至今 | 481天 | 2.23% |
| 12 | 国泰国证新能源汽车(LOF)C | 014997 | 2022-12-30至今 | 480天 | -30.55% |
| 13 | 国泰沪深300指数C | 005867 | 2022-12-30至今 | 480天 | -6.63% |
| 14 | 国泰中证500指数增强A | 003760 | 2022-01-28至今 | 817天 | -11.68% |
| 15 | 国泰中证内地运输主题ETF | 561320 | 2022-11-30至今 | 511天 | -12.72% |
| 16 | 国泰国证房地产行业指数A | 160218 | 2022-12-30至今 | 481天 | -35.60% |
| 17 | 国泰沪深300指数增强A | 000512 | 2022-12-30至今 | 481天 | -7.86% |
| 18 | 国泰国证房地产行业指数C | 015042 | 2022-12-30至今 | 481天 | -35.92% |
| 19 | 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 2022-12-30至今 | 481天 | -4.56% |
| 20 | 国泰国证新能源汽车(LOF)A | 160225 | 2022-12-30至今 | 481天 | -30.99% |
| 21 | 国泰国证有色金属行业指数C | 015596 | 2022-12-30至今 | 481天 | 0.91% |
| 22 | 国泰中证机器人ETF | 159551 | 2023-11-08至今 | 168天 | -10.79% |
基本信息
| 基金简称 | 国泰国证有色金属行业指数A | 基金代码 | 160221 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2021-01-01 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 基金经理 | 吴中昊 |
| 基金管理费 | 1.00% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | -- | 最新份额 | 131181.44万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 16.60亿（2024-03-31） |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
3、债券投资策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 141.2元 | 追加金额 | 141.2元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 1.00%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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