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国泰国证有色金属行业指数 添加关注

基金代码: 160221 股票型

单位净值[08-05] 日涨幅

1.5583 4.12%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 5.56% 27.61% 29.83% 36.98% 66.93% 43.50%
同类平均 5.42% 2.72% 7.64% 4.35% 19.96% 9.06%
同类排名 460/1097 7/1083 85/1043 36/977 41/826 34/1098
四分位排名
良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:08-04
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 紫金矿业 3602.65万 3.49亿 12.81%
2 赣锋锂业 211.43万 2.56亿 9.39%
3 华友钴业 214.29万 2.45亿 8.98%
4 北方稀土 552.06万 1.14亿 4.19%
5 格林美 1179.98万 1.10亿 4.05%
6 洛阳钼业 1952.66万 1.01亿 3.70%
7 中国铝业 1751.12万 9280.95万 3.41%
8 山东黄金 446.68万 8585.17万 3.15%
9 南山铝业 1918.99万 6908.37万 2.53%
10 盛和资源 333.00万 5780.86万 2.12%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 20国债10 9451.00万 3.47%
2 金田转债 86.00万 0.03%

谢东旭

谢东旭,硕士研究生,10年证券基金从业经历。曾任职于中信证券、华安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2018年7月加入国泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年11月至2020年12月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理,2019年11月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)和国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰沪深300指数证券投资基金和国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国泰国证有色金属行业指数 160221 2021-01-01至今 216天 36.13%
2 有色B 150197 2019-11-01至2020-12-31 426天 167.87%
3 有色A 150196 2019-11-01至2020-12-31 426天 5.98%
4 创金合信量化核心混合A 004359 2017-09-11至2018-07-09 301天 -1.81%
5 创金合信量化核心混合C 004360 2017-09-11至2018-07-09 301天 -2.59%
6 创金合信春来回报一年期定期开放C 005800 2018-06-07至2018-07-09 32天 -0.68%
7 创金合信春来回报一年期定期开放A 005799 2018-06-07至2018-07-09 32天 -0.62%
8 华安沪深300增强A 000312 2015-01-21至2017-01-26 736天 7.09%
9 华安沪深300增强C 000313 2015-01-21至2017-01-26 736天 5.92%
10 国泰国证房地产行业指数 160218 2021-07-21至今 15天 -6.88%
11 国泰创业板指数(LOF) 160223 2021-07-21至今 15天 0.29%
12 国泰中证钢铁ETF联接A 008189 2021-07-21至今 15天 2.32%
13 国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 2021-07-21至今 15天 -4.17%
14 国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 2021-07-21至今 15天 5.07%
15 国泰中证煤炭ETF联接C 008280 2021-07-21至今 15天 -0.27%
16 国泰中证煤炭ETF联接A 008279 2021-07-21至今 15天 -0.26%
17 国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 2021-07-21至今 15天 5.09%
18 国泰中证钢铁ETF联接C 008190 2021-07-21至今 15天 2.31%
19 国泰上证综合ETF联接A 011319 2021-01-22至今 195天 -0.54%
20 国泰上证综合ETF联接C 011320 2021-01-22至今 195天 -0.69%
21 国泰沪深300指数A 020011 2021-01-08至今 209天 -6.78%
22 国泰中证500指数增强C 003761 2019-11-01至今 643天 37.36%
23 国泰中证500指数增强A 003760 2019-11-01至今 643天 37.40%
24 国泰沪深300指数增强C 002063 2019-11-01至今 643天 47.95%
25 国泰沪深300指数增强A 000512 2019-11-01至今 643天 48.21%
26 国泰国证新能源汽车指数分级B 150358 2019-11-01至今 643天 0.00%
27 国泰国证新能源汽车指数分级A 150357 2019-11-01至今 643天 0.00%
28 国泰国证新能源汽车(LOF) 160225 2019-11-01至今 643天 220.42%
29 国泰上证综合ETF 510760 2020-08-21至今 349天 1.95%
30 国泰沪深300指数C 005867 2021-01-08至今 209天 -7.09%
31 国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 2021-07-21至今 15天 -4.18%

基本信息

基金简称 国泰国证有色金属行业指数 基金代码 160221
基金全称 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2021-01-01
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金经理 谢东旭
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 -- 最新份额 218763.85万份(2021-06-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 27.26亿(2021-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、股票投资策略
    本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
    在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误
    差进一步扩大。
    2、债券投资策略
    基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
    3、股指期货投资策略
    本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 171.41元 追加金额 171.41元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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