国泰国证食品饮料行业指数A160222基金详情页-钱景财富

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国泰国证食品饮料行业指数A 添加关注

基金代码： 160222 股票型

单位净值[04-26] 日涨幅

0.8880 1.51%

晨星评级： --

投资风险：高

购买金额： 元

预估手续费：0.00元（费率 0% 0% ）

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基金档案基金概况交易信息历史行情

基金涨幅

涨幅走势比较	近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以来
区间回报	3.99%	-0.55%	8.33%	-3.27%	-14.03%	0.92%
同类平均	1.70%	0.77%	5.23%	-0.63%	-10.03%	-0.78%
同类排名	100/545	405/542	120/539	353/535	322/518	245/545
四分位排名	优秀	一般	优秀	一般	一般	良好

数据截止时间：04-26

重仓持股债券类别

序号	股票简称	持有量(股)	市值(元)	占净资产比
1	五粮液	430.54万	6.61亿	15.04%
2	贵州茅台	36.32万	6.19亿	14.08%
3	伊利股份	1680.67万	4.69亿	10.67%
4	泸州老窖	209.17万	3.86亿	8.79%
5	山西汾酒	112.37万	2.75亿	6.27%
6	洋河股份	168.09万	1.64亿	3.74%
7	海天味业	416.60万	1.64亿	3.74%
8	今世缘	202.30万	1.19亿	2.70%
9	古井贡酒	40.33万	1.05亿	2.39%
10	双汇发展	300.26万	7881.72万	1.79%

序号	债券名称	市值（元）	占净值比例
1	22国债23	6122.87万	1.25%

资产配置

数据截止时间：2024-03-31
行业配置

数据截止时间：2024-03-31
持有份额
风险说明
在所有基金中

低

中低

中

中高

高
在同类基金中

低

中低

中

中高

高

基金经理

梁杏

梁杏,学士,15年证券基金从业经历。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月至2021年1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理,2021年1月至2022年2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年2月至2022年2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年12月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	国泰国证食品饮料行业指数A	160222	2016-06-08至今	2876天	181.28%
2	国泰上证综合ETF联接A	011319	2021-01-22至2022-02-22	396天	3.58%
3	国泰上证综合ETF联接C	011320	2021-01-22至2022-02-22	396天	3.25%
4	国泰中证全指软件ETF	515230	2021-02-03至2022-02-18	380天	-5.19%
5	国泰中证煤炭ETF联接A	008279	2020-01-16至2021-01-29	379天	18.31%
6	国泰中证钢铁ETF联接C	008190	2020-01-20至2021-01-29	375天	17.65%
7	国泰中证钢铁ETF联接A	008189	2020-01-20至2021-01-29	375天	18.00%
8	国泰中证煤炭ETF	515220	2020-01-20至2021-01-29	375天	21.41%
9	国泰中证钢铁ETF	515210	2020-01-22至2021-01-29	373天	22.88%
10	国泰中证煤炭ETF联接C	008280	2020-01-16至2021-01-29	379天	17.96%
11	国泰国证医药卫生行业指数分级	160219	2016-06-08至2020-12-31	1667天	110.74%
12	国泰医药B	150131	2016-06-08至2020-12-31	1667天	84.33%
13	国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	2016-06-08至2020-12-31	1667天	27.81%
14	国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	2016-06-08至2020-12-31	1667天	1086.40%
15	国泰医药A	150130	2016-06-08至2020-12-31	1667天	27.75%
16	国泰宁益定期开放灵活配置混合A	003760	2018-01-26至2019-04-12	441天	-6.89%
17	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	003761	2018-01-26至2019-04-12	441天	-7.13%
18	国泰国证食品饮料行业指数C	015040	2022-02-16至今	798天	-25.93%
19	国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	2021-09-08至今	958天	-54.62%
20	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	012724	2021-07-02至今	1028天	-24.02%
21	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	012725	2021-07-02至今	1027天	-24.31%
22	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	014118	2021-11-22至今	883天	-48.66%
23	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	014117	2021-11-22至今	884天	-48.07%
24	国泰沪深300增强策略ETF	561300	2021-12-01至今	875天	-28.58%
25	国泰中证有色金属ETF	159881	2023-06-20至今	309天	1.32%
26	国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	2023-06-14至今	315天	-1.63%
27	国泰国证医药卫生行业指数C	010144	2022-02-16至今	798天	-29.12%
28	国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	2021-12-17至今	858天	41.96%
29	国泰中证港股通科技ETF	513020	2022-01-19至今	825天	-40.48%
30	国泰中证全指软件ETF联接A	012636	2021-06-24至今	1035天	-37.29%
31	国泰中证全指软件ETF联接C	012637	2021-06-24至今	1035天	-35.79%
32	国泰中证医疗ETF联接C	012635	2021-06-23至今	1036天	-59.58%
33	国泰中证生物医药ETF联接C	006757	2019-04-16至今	1834天	-8.13%
34	国泰中证生物医药ETF联接A	006756	2019-04-16至今	1836天	-6.01%
35	国泰中证生物医药ETF	512290	2019-04-18至今	1833天	-7.73%
36	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	008282	2019-11-22至今	1615天	1.87%
37	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	008281	2019-11-22至今	1614天	3.67%
38	国泰上证综合ETF	510760	2020-08-21至今	1341天	5.73%
39	国泰中证医疗ETF	159828	2020-12-24至今	1216天	-60.43%
40	国泰国证医药卫生行业指数A	160219	2016-06-08至今	2876天	15.11%
41	国泰中证畜牧养殖ETF	159865	2021-03-01至今	1150天	-38.49%
42	国泰量化收益灵活配置混合C	011907	2021-04-09至今	1112天	-30.50%
43	国泰中证医疗ETF联接A	012634	2021-06-23至今	1035天	-59.74%
44	国泰量化收益灵活配置混合A	001789	2018-07-31至今	2094天	-8.03%

基本信息

基金简称	国泰国证食品饮料行业指数A	基金代码	160222
基金全称	国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金
基金类型	股票型	成立日期	2021-01-01
基金状态	正常	交易状态	申购打开赎回打开
基金公司	国泰基金管理有限公司	基金经理	梁杏
基金管理费	1.00%	基金托管费	0.20%
首募规模	--	最新份额	498365.76万份（2024-03-31）
托管银行	中国农业银行股份有限公司	最新规模	43.93亿（2024-03-31）

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
    在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    2、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
    3、债券投资策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
    4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
    本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

基金状态

申购状态	申购打开	赎回状态	赎回打开

购买金额

申购起点	97.68元	追加金额	97.68元

交易确认日

买入确认	两个交易日	赎回到账	两个交易日两天到账

运作费用

管理费	1.00%（每年）	托管费	0.20%（每年）

费率信息

原申购费率	0%	钱景申购费率	0%（不打折）

历史净值基金分红基金拆分

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                        <th>净值时间</th>
                        <th>单位净值（元）</th>
                        <th>累计净值（元）</th>
                        <th>日涨幅</th>
                        
                    </tr>
                    {#foreach  $T.nav.list as every}
                    <tr>
                        <td>{$T.every.enddate}</td>
                        <td>{$T.every.unit_nav}</td>
                        <td>{$T.every.accum_nav}</td>
                        {#if $T.every.fac_net_gr >= 0}
                        <td class="cred">{$T.every.fac_net_gr}</td>
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                    </tr>
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                    </tbody>
                </table>

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