国泰国证食品饮料行业指数A160222基金详情页-钱景财富

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国泰国证食品饮料行业指数A 添加关注

基金代码： 160222 股票型

单位净值[07-24] 日涨幅

0.8195 0.45%

晨星评级： --

投资风险：高

购买金额： 元

预估手续费：0.00元（费率 0% 0% ）

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基金档案基金概况交易信息历史行情

基金涨幅

涨幅走势比较	近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以来
区间回报	2.75%	4.12%	-1.53%	3.71%	9.12%	-2.79%
同类平均	2.30%	6.92%	10.70%	10.25%	26.03%	9.60%
同类排名	233/601	454/600	591/596	448/576	445/552	589/601
四分位排名	良好	很差	很差	很差	很差	很差

数据截止时间：07-24

重仓持股债券类别

序号	股票简称	持有量(股)	市值(元)	占净资产比
1	贵州茅台	35.53万	5.01亿	14.43%
2	五粮液	367.77万	4.37亿	12.60%
3	伊利股份	1528.65万	4.26亿	12.28%
4	泸州老窖	190.03万	2.15亿	6.21%
5	山西汾酒	101.98万	1.80亿	5.18%
6	海天味业	393.03万	1.53亿	4.41%
7	东鹏饮料	44.47万	1.40亿	4.02%
8	洋河股份	152.27万	9829.34万	2.83%
9	今世缘	182.97万	7122.85万	2.05%
10	双汇发展	271.04万	6615.99万	1.91%

序号	债券名称	市值（元）	占净值比例
1	24国债21	403.59万	0.12%
2	24国债15	202.54万	0.06%

资产配置

数据截止时间：2025-06-30
行业配置

数据截止时间：2025-06-30
持有份额
风险说明
在所有基金中

低

中低

中

中高

高
在同类基金中

低

中低

中

中高

高

基金经理

梁杏

梁杏,学士,18年证券基金从业经历。2007年 7月至 2011年 6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年 7月加入国泰基金,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年 6月至 2020年 12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年 1月至 2019年 4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年 7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年 4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年 11月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年 1月至 2021年 1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年 8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年 12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年 1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理,2021年 1月至 2022年 2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年 2月至 2022年 2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年 3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年 6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年 7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年 9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年 11月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年 12月起兼任国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年 1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年 6月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年 6月至 2025年 3月任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年 6月至 2018年 7月任量化投资部副总监,2018年 7月起任量化投资部总监,2023年 11月起任总经理助理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	国泰国证食品饮料行业指数A	160222	2016-06-08至今	3333天	164.57%
2	国泰中证有色金属ETF	159881	2023-06-20至2025-03-03	622天	1.96%
3	国泰上证综合ETF联接A	011319	2021-01-22至2022-02-22	396天	3.58%
4	国泰上证综合ETF联接C	011320	2021-01-22至2022-02-22	396天	3.25%
5	国泰中证全指软件ETF	515230	2021-02-03至2022-02-18	380天	-5.19%
6	国泰中证煤炭ETF联接A	008279	2020-01-16至2021-01-29	379天	18.31%
7	国泰中证煤炭ETF联接C	008280	2020-01-16至2021-01-29	379天	17.96%
8	国泰中证钢铁ETF联接A	008189	2020-01-20至2021-01-29	375天	18.00%
9	国泰中证煤炭ETF	515220	2020-01-20至2021-01-29	375天	21.41%
10	国泰中证钢铁ETF联接C	008190	2020-01-20至2021-01-29	375天	17.65%
11	国泰中证钢铁ETF	515210	2020-01-22至2021-01-29	373天	22.88%
12	国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	2016-06-08至2020-12-31	1667天	1086.40%
13	国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	2016-06-08至2020-12-31	1667天	27.81%
14	国泰医药B	150131	2016-06-08至2020-12-31	1667天	84.33%
15	国泰医药A	150130	2016-06-08至2020-12-31	1667天	27.75%
16	国泰国证医药卫生行业指数分级	160219	2016-06-08至2020-12-31	1667天	110.74%
17	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	003761	2018-01-26至2019-04-12	441天	-7.13%
18	国泰宁益定期开放灵活配置混合A	003760	2018-01-26至2019-04-12	441天	-6.89%
19	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	008281	2019-11-22至今	2071天	57.18%
20	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	014118	2021-11-22至今	1340天	-19.62%
21	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	014117	2021-11-22至今	1340天	-20.22%
22	国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	2021-12-17至今	1315天	56.97%
23	国泰中证港股通科技ETF	513020	2022-01-19至今	1282天	20.78%
24	国泰国证食品饮料行业指数C	015040	2022-02-16至今	1254天	-31.14%
25	国泰国证医药卫生行业指数C	010144	2022-02-16至今	1254天	-22.53%
26	国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	2023-06-14至今	771天	19.62%
27	国泰沪深300增强策略ETF	561300	2021-12-01至今	1331天	-11.75%
28	国泰中证全指软件ETF联接E	021672	2024-06-13至今	406天	39.43%
29	国泰中证医疗ETF联接E	021681	2024-06-13至今	406天	9.32%
30	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	022497	2024-11-11至今	254天	-7.42%
31	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	022475	2024-11-11至今	255天	4.76%
32	国泰中证生物医药ETF联接E	022498	2024-11-21至今	244天	8.25%
33	国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	2021-09-08至今	1415天	-24.96%
34	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	012724	2021-07-02至今	1483天	-20.85%
35	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	012725	2021-07-02至今	1483天	-21.80%
36	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	008282	2019-11-22至今	2071天	54.53%
37	国泰中证生物医药ETF	512290	2019-04-18至今	2289天	4.93%
38	国泰上证综合ETF	510760	2020-08-21至今	1798天	33.67%
39	国泰中证医疗ETF	159828	2020-12-24至今	1673天	-56.31%
40	国泰国证医药卫生行业指数A	160219	2016-06-08至今	3333天	26.29%
41	国泰中证生物医药ETF联接A	006756	2019-04-16至今	2291天	6.21%
42	国泰中证生物医药ETF联接C	006757	2019-04-16至今	2291天	6.67%
43	国泰量化收益灵活配置混合A	001789	2018-07-31至今	2550天	18.13%
44	国泰中证畜牧养殖ETF	159865	2021-03-01至今	1607天	-36.31%
45	国泰量化收益灵活配置混合C	011907	2021-04-09至今	1567天	-12.00%
46	国泰中证医疗ETF联接A	012634	2021-06-23至今	1492天	-53.98%
47	国泰中证医疗ETF联接C	012635	2021-06-23至今	1492天	-55.79%
48	国泰中证全指软件ETF联接C	012637	2021-06-24至今	1491天	-14.06%
49	国泰中证全指软件ETF联接A	012636	2021-06-24至今	1492天	-11.65%
50	国泰中证A500增强策略ETF	159226	2025-05-20至今	65天	7.27%

基本信息

基金简称	国泰国证食品饮料行业指数A	基金代码	160222
基金全称	国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金
基金类型	股票型	成立日期	2021-01-01
基金状态	正常	交易状态	申购打开赎回打开
基金公司	国泰基金管理有限公司	基金经理	梁杏
基金管理费	1.00%	基金托管费	0.20%
首募规模	--	最新份额	441049.66万份（2025-06-30）
托管银行	中国农业银行股份有限公司	最新规模	34.71亿（2025-06-30）

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
    在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    2、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
    3、债券投资策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
    4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
    本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

基金状态

申购状态	申购打开	赎回状态	赎回打开

购买金额

申购起点	88.51元	追加金额	88.51元

交易确认日

买入确认	两个交易日	赎回到账	两个交易日两天到账

运作费用

管理费	1.00%（每年）	托管费	0.20%（每年）

费率信息

原申购费率	0%	钱景申购费率	0%（不打折）

历史净值基金分红基金拆分

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                        <th>净值时间</th>
                        <th>单位净值（元）</th>
                        <th>累计净值（元）</th>
                        <th>日涨幅</th>
                        
                    </tr>
                    {#foreach  $T.nav.list as every}
                    <tr>
                        <td>{$T.every.enddate}</td>
                        <td>{$T.every.unit_nav}</td>
                        <td>{$T.every.accum_nav}</td>
                        {#if $T.every.fac_net_gr >= 0}
                        <td class="cred">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#else}
                        <td class="clime">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#/if}
                        
                    </tr>
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                    </tbody>
                </table>

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