国泰国证新能源汽车(LOF)A 添加关注
基金代码: 160225 股票型
单位净值[04-24] 日涨幅
1.1556 -0.36%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -4.29% | -4.12% | 2.65% | -9.80% | -26.28% | -6.78% |
同类平均 | -0.33% | -1.74% | 4.87% | -1.51% | -11.95% | -2.20% |
同类排名 | 527/544 | 398/541 | 360/538 | 454/534 | 451/517 | 397/544 |
四分位排名 | 很差 |
一般 |
一般 |
很差 |
很差 |
一般 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 宁德时代 | 158.59万 | 3.02亿 | 16.80% |
2 | 比亚迪 | 105.96万 | 2.15亿 | 11.99% |
3 | 汇川技术 | 238.29万 | 1.46亿 | 8.13% |
4 | 亿纬锂能 | 157.17万 | 6154.66万 | 3.43% |
5 | 天齐锂业 | 127.98万 | 6139.01万 | 3.42% |
6 | 三花智控 | 257.18万 | 6102.81万 | 3.40% |
7 | 赣锋锂业 | 139.20万 | 5061.22万 | 2.82% |
8 | 华友钴业 | 157.25万 | 4264.55万 | 2.38% |
9 | 恩捷股份 | 92.37万 | 3837.82万 | 2.14% |
10 | 格林美 | 600.69万 | 3772.33万 | 2.10% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23贴现国债58 | 3982.23万 | 1.88% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2024-03-31
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基本信息
基金简称 | 国泰国证新能源汽车(LOF)A | 基金代码 | 160225 |
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基金全称 | 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) | ||
基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2015-08-27 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 基金经理 | 吴中昊 |
基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 150775.11万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 17.95亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
3、固定收益类投资工具投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
5、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
6、权证投资策略本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
7、融资与转融通证券出借投资策略本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 127.12元 | 追加金额 | 127.12元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.50%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.48%(4.0折) |
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