华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A160416基金详情页-钱景财富

收益走势净值走势

华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A 添加关注

基金代码： 160416 股票型

单位净值[10-21] 日涨幅

1.6863 -0.32%

晨星评级： --

投资风险：高

购买金额： 元

预估手续费：5.96元（费率 1.2% 0.6% ）

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基金档案基金概况交易信息历史行情

基金涨幅

涨幅走势比较	近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以来
区间回报	0.76%	-1.46%	1.27%	8.19%	1.93%	5.12%
同类平均	1.50%	-0.16%	7.42%	26.46%	23.66%	23.68%
同类排名	499/681	450/680	598/672	554/663	583/631	577/681
四分位排名	一般	一般	很差	很差	很差	很差

数据截止时间：10-21

重仓持股

序号	股票简称	持有量(股)	市值(元)	占净资产比
1	埃克森美孚	4.12万	3179.01万	8.93%
2	XOM US	4.12万	3179.01万	8.93%
3	雪佛龙	2.50万	2563.93万	7.20%
4	RIGD LI	4.58万	2290.34万	6.43%
5	壳牌公共有限公司	8.94万	2244.47万	6.30%
6	道达尔集团	3.23万	1415.78万	3.98%
7	康菲石油	1.59万	1022.21万	2.87%
8	CA29250N1050	2.89万	933.95万	2.62%
9	BP PLC	24.43万	878.20万	2.47%
10	威廉姆斯	1.65万	742.79万	2.09%

资产配置

数据截止时间：2025-06-30
行业配置

数据截止时间：2025-06-30
持有份额
风险说明
在所有基金中

低

中低

中

中高

高
在同类基金中

低

中低

中

中高

高

基金经理

倪斌

倪斌先生,硕士研究生,15年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年 7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年 9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年 9月至 2025年 3月,同时担任华安CES 港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年 9月至 2022年 12月,同时担任华安纳斯达克 100指数证券投资基金的基金经理。2022年 12月起,同时担任华安纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克 100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年 6月起,同时担任华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年 5月起,同时担任华安法国 CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年 1月至 2022年 7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年 2月至 2025年 3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 3月至 2022年 7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 4月至 2023年 11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年 6月至 2025年 3月,同时担任华安中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 10月至 2025年 3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年 4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年 7月起,同时担任华安纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年 1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年 12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年 4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年 5月起,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 6月起,同时担任华安法国 CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年 11月至 2024年 12月,同时担任华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年 12月起,同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)转型而来)的基金经理。2025年 5月起,同时担任华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A	160416	2018-09-10至今	2599天	57.52%
2	华安CES港股通精选100ETF联接C	005814	2018-09-10至2025-03-31	2394天	-2.92%
3	华安中证沪港深科技100ETF	517360	2021-06-18至2025-03-31	1382天	2.93%
4	华安CES港股通精选100ETF	513900	2018-09-10至2025-03-31	2394天	3.76%
5	华安CES港股通精选100ETF联接A	005813	2018-09-10至2025-03-31	2394天	-0.84%
6	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	013320	2021-10-19至2025-03-10	1238天	-46.77%
7	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	013319	2021-10-19至2025-03-10	1238天	-46.41%
8	华安中证新能源汽车ETF	516660	2021-02-03至2025-03-10	1496天	-16.92%
9	华安中证申万食品饮料ETF	516900	2021-04-16至2023-11-13	941天	-29.12%
10	华安纳斯达克100指数(QDII)C	014978	2022-02-22至2022-12-08	289天	-10.26%
11	华安纳斯达克100(美元现汇)A	040048	2018-09-10至2022-12-08	1550天	55.56%
12	华安纳斯达克100(美元现钞)A	040047	2018-09-10至2022-12-08	1550天	55.56%
13	华安纳斯达克100指数(QDII)A	040046	2018-09-10至2022-12-08	1550天	58.34%
14	华安中证全指证券公司ETF	516200	2021-03-09至2022-07-18	496天	-10.82%
15	华安中证全指证券公司指数A	160419	2021-01-18至2022-07-18	546天	-22.10%
16	华安中证全指证券公司指数C	014984	2022-02-22至2022-07-18	146天	-11.29%
17	华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	020713	2024-02-07至今	623天	15.13%
18	华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	020712	2024-02-07至今	624天	15.10%
19	华安恒生港股通中国央企红利ETF联接A	020866	2024-04-23至今	547天	44.56%
20	华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	019936	2024-02-06至今	624天	66.32%
21	华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	019937	2024-02-06至今	625天	63.04%
22	华安恒生港股通中国央企红利ETF联接C	020867	2024-04-23至今	547天	43.92%
23	华安中证沪深港黄金产业股票ETF	159321	2024-05-09至今	531天	53.06%
24	华安法国CAC40ETF联接(QDII)C	021540	2024-06-25至今	484天	13.52%
25	华安法国CAC40ETF联接(QDII)A	021539	2024-06-25至今	484天	13.41%
26	华安恒生生物科技ETF	159102	2025-09-05至今	47天	-8.84%
27	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	022647	2024-11-19至今	337天	33.43%
28	华安恒生生物科技指数(QDII)A	021658	2024-11-20至今	336天	65.77%
29	华安恒生生物科技指数(QDII)C	021659	2024-11-20至今	336天	68.63%
30	华安恒指港股通ETF	520940	2025-05-26至今	150天	7.25%
31	华安恒生港股通中国央企红利ETF	513920	2023-12-20至今	673天	70.78%
32	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	159688	2023-01-17至今	1010天	13.40%
33	华安国际龙头ETF(QDII)	513030	2018-09-10至今	2599天	75.51%
34	华安日经225ETF	513880	2019-06-12至今	2324天	67.78%
35	华安法国CAC40ETF	513080	2020-05-29至今	1972天	79.52%
36	华安恒生科技ETF	513580	2021-05-20至今	1617天	-21.01%
37	华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII)C	015016	2022-02-22至今	1338天	62.16%
38	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C	014982	2022-02-22至今	1338天	41.80%
39	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	015282	2022-04-19至今	1282天	49.88%
40	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	015283	2022-04-19至今	1281天	50.69%
41	华安纳斯达克100ETF(QDII)	159632	2022-07-21至今	1190天	102.28%
42	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	040046	2018-09-10至今	2599天	225.17%
43	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	014978	2022-02-22至今	1338天	83.33%
44	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	040048	2018-09-10至今	2599天	213.64%
45	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	040047	2018-09-10至今	2600天	213.49%
46	华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII)A	000614	2018-09-10至今	2599天	77.36%

基本信息

基金简称	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A	基金代码	160416
基金全称	华安标普全球石油指数证券投资基金
基金类型	股票型	成立日期	2012-03-29
基金状态	正常	交易状态	申购打开赎回打开
基金公司	华安基金管理有限公司	基金经理	倪斌
基金管理费	0.80%	基金托管费	0.20%
首募规模	5.29亿	最新份额	21346.92万份（2025-06-30）
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	3.56亿（2025-06-30）

投资范围

本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股,与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。

投资理念

本基金遵循指数化投资理念,通过跟踪标普全球石油指数投资于全球石油行业上市公司,分享全球经济和油价波动过程中的投资机会。

投资策略

    本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合。本基金根据成分股或备选成分股的可投资性、流动性、行业代表性以及所在市场进入限制等进行筛选,主要投资于美国、英国、法国、意大利、加拿大、澳大利亚和香港等发达市场。这些市场所涵盖的成分股总流通市值占标的指数的90%以上,并且集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性良好的新兴市场国家的大型石油企业。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
    为控制投资组合相对标的指数的偏离,本基金选择以“跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标准,控制基金相对指数的偏离风险。基金经理定期检验投资组合与比较基准的跟踪偏离度,适时调整投资组合,使跟踪误差控制在限定范围内。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%(以美元资产计价)。当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度,具体变化将另行公告。
    日均跟踪偏离度的绝对值和跟踪误差的计算方法如下:
    跟踪偏离度(Tracking Difference)采用基金组合收益与业绩基准收益之差来衡量,计算公式如下:
    ■
    其中■和■分别为■日基金组合收益和和业绩基准收益。
    日均跟踪偏离度的绝对值■为跟踪偏离度■的绝对值的样本均值,计算方法为:
    ■
    其中n为观测日个数。
    跟踪误差(Tracking Error)采用跟踪偏离度的波动性来衡量,年化跟踪误差计算公式如下:
    ■
    基金管理人可以调整跟踪偏离度和跟踪误差的计算方法,并予以公告。

基金状态

申购状态	申购打开	赎回状态	赎回打开

购买金额

申购起点	1000元	追加金额	1000元

交易确认日

买入确认	两个交易日	赎回到账	两个交易日两天到账

运作费用

管理费	0.80%（每年）	托管费	0.20%（每年）

费率信息

原申购费率	1.2%	钱景申购费率	0.6%（5.0折）

历史净值基金分红基金拆分

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="fund_pub_table">
                    <tbody >
                    <tr>
                        <th>净值时间</th>
                        <th>单位净值（元）</th>
                        <th>累计净值（元）</th>
                        <th>日涨幅</th>
                        
                    </tr>
                    {#foreach  $T.nav.list as every}
                    <tr>
                        <td>{$T.every.enddate}</td>
                        <td>{$T.every.unit_nav}</td>
                        <td>{$T.every.accum_nav}</td>
                        {#if $T.every.fac_net_gr >= 0}
                        <td class="cred">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#else}
                        <td class="clime">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#/if}
                        
                    </tr>
                    {#/foreach}
                    </tbody>
                </table>

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