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华安中证银行指数分级 添加关注

基金代码: 160418 股票型

单位净值[10-18] 日涨幅

0.9089 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.01元 (费率 1.2% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 3.40% 6.39% 5.69% 0.92% 18.19% 24.06%
同类平均 0.66% 0.50% 6.45% 0.38% 31.80% 29.13%
同类排名 21/797 36/794 350/772 321/734 569/653 519/797
四分位排名
优秀

优秀

良好

良好

很差

一般
数据截止时间:10-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 招商银行 375.48万 1.35亿 14.44%
2 兴业银行 613.40万 1.12亿 11.99%
3 交通银行 1158.87万 7092.29万 7.58%
4 民生银行 1047.01万 6648.53万 7.11%
5 农业银行 1615.81万 5816.92万 6.22%
6 浦发银行 495.22万 5784.20万 6.18%
7 工商银行 909.77万 5358.52万 5.73%
8 平安银行 362.14万 4990.28万 5.33%
9 北京银行 624.29万 3689.54万 3.94%
10 中国银行 889.04万 3324.99万 3.55%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 苏银转债 582.80万 0.55%

许之彦

许之彦先生,理学博士,中欧国际工商学院EMBA,15年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华安中证银行指数分级 160418 2015-06-09至今 1593天 2.83%
2 华安量化多因子(LOF) 160415 2019-01-11至2019-03-29 77天 23.05%
3 华安深证300指数(LOF) 160415 2011-09-02至2019-01-10 2687天 -14.17%
4 华安中证高分红指数增强A 000820 2014-11-14至2015-12-08 389天 -3.92%
5 华安中证高分红指数增强C 000821 2014-11-14至2015-12-08 389天 -6.57%
6 华安上证龙头ETF 510190 2010-11-18至2012-12-22 765天 -16.96%
7 华安上证龙头ETF联接 040190 2010-11-18至2012-12-22 765天 -15.95%
8 华安国际配置(QDII) 040006 2006-11-02至2009-09-05 1038天 -6.38%
9 华安创业板50B 150304 2015-07-06至今 1566天 -98.96%
10 华安创业板50A 150303 2015-07-06至今 1566天 26.84%
11 华安创业板50指数分级 160420 2015-07-06至今 1566天 -72.61%
12 华安中国A股增强指数 040002 2017-12-25至今 663天 -4.21%
13 华安创业板50ETF 159949 2016-06-30至今 1206天 -41.91%
14 华安沪深300增强A 000312 2017-12-25至今 663天 4.39%
15 华安沪深300增强C 000313 2017-12-25至今 663天 3.44%
16 华安创业板50ETF联接A 160422 2018-11-08至今 345天 19.94%
17 华安中证全指证券公司指数分级B 150302 2015-06-09至今 1593天 -93.03%
18 华安中证全指证券公司指数分级A 150301 2015-06-09至今 1593天 26.87%
19 华安上证180ETF联接 040180 2009-09-29至今 3672天 45.94%
20 华安上证180ETF 510180 2009-09-05至今 3696天 45.99%
21 华安黄金易(ETF) 518880 2013-07-18至今 2284天 26.93%
22 华安黄金易ETF联接A 000216 2013-08-22至今 2249天 24.64%
23 华安黄金易ETF联接C 000217 2013-08-22至今 2249天 24.08%
24 华安中证银行A份额 150299 2015-06-09至今 1593天 26.78%
25 华安中证银行B份额 150300 2015-06-09至今 1593天 -22.38%
26 华安中证全指证券公司指数分级 160419 2015-06-09至今 1593天 -40.74%
27 华安创业板50ETF联接C 160424 2019-05-21至今 151天 11.08%

基本信息

基金简称 华安中证银行指数分级 基金代码 160418
基金全称 华安中证银行指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-06-09
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 华安基金管理有限公司 基金经理 许之彦
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 2.54亿 最新份额 106494.73万份(2019-06-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 9.36亿(2019-06-30)

投资范围

投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成分股及其备选成分股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债等。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
    为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。
    本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1元 追加金额 1元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.6%(5.0折)
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