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• 资产配置

  数据截止时间：2025-06-30

• 行业配置

  数据截止时间：2019-09-30

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

基金经理

许之彦

许之彦先生,理学博士,21年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至 2012年 12月担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年 9月起同时担任上证 180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年 11月至 2012年 12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年 9月至 2019年 1月,同时担任华安深证 300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年 1月至 2019年 3月,同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年 7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年 8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年 11月至 2015年 12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年 6月至 2021年 1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金(由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于 2021年 1月转型而来)、华安中证银行指数型证券投资基金(由华安中证银行指数分级证券投资基金于 2021年 1月转型而来)的基金经理。2015年 7月至 2021年 1月担任华安创业板 50指数型证券投资基金(由华安创业板 50指数分级证券投资基金于2021年 1月转型而来)的基金经理。2016年 6月起担任华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年 12月至 2025年 1月,同时担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、华安沪深 300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年 11月起,同时担任华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)转型而来)的基金经理。2019年 12月至 2024年 6月,同时担任华安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年 8月至 2024年 6月,同时担任华安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年 11月至 2024年 6月,同时担任华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 10月至 2023年 11月,同时担任华安上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 5月至 2024年 6月,同时担任华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年 12月起,同时担任华安沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 7月起,同时担任华安深证主板 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 9月起,同时担任华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年 11月至 2024年 12月,同时担任华安中证 A500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年 12月起,同时担任华安中证 A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安中证 A500指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2024年 11月起,同时担任华安中证 A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	华安创业板50ETF联接A	160422	2018-11-08至今	2529天	182.15%
2	华安沪深300增强策略ETF	561000	2022-12-21至2025-06-30	922天	12.45%
3	华安深证主板50ETF	159579	2024-07-05至2025-03-12	250天	10.92%
4	华安中国A股增强指数	040002	2017-12-25至2025-01-06	2569天	-4.05%
5	华安沪深300增强C	000313	2017-12-25至2025-01-06	2569天	22.22%
6	华安沪深300增强A	000312	2017-12-25至2025-01-06	2569天	25.96%
7	华安中证A500指数C	022466	2024-11-12至2024-12-01	19天	-0.97%
8	华安中证A500指数A	022465	2024-11-12至2024-12-01	19天	-0.96%
9	华安沪深300ETF联接A	008776	2020-08-03至2024-06-17	1414天	-16.95%
10	华安中证电子50ETF	515320	2020-11-25至2024-06-17	1300天	-32.70%
11	华安沪深300ETF联接C	008777	2020-08-03至2024-06-17	1414天	-17.60%
12	华安中证电子50ETF发起式联接A	014632	2022-05-27至2024-06-17	752天	-8.49%
13	华安中证电子50ETF发起式联接C	014633	2022-05-27至2024-06-17	752天	-8.87%
14	华安沪深300ETF	515390	2019-12-13至2024-06-17	1648天	-1.88%
15	华安上证科创板50ETF	588280	2021-10-12至2023-11-13	762天	-35.00%
16	华安中证银行指数A	160418	2015-06-09至2021-01-18	2050天	19.50%
17	华安创业板50指数A	160420	2015-07-06至2021-01-18	2023天	-39.38%
18	华安中证全指证券公司指数A	160419	2015-06-09至2021-01-18	2050天	-17.57%
19	华安中证银行指数分级	160418	2015-06-09至2020-12-31	2032天	10.67%
20	华安创业板50B	150304	2015-07-06至2020-12-31	2005天	-95.42%
21	华安创业板50A	150303	2015-07-06至2020-12-31	2005天	-8.57%
22	华安创业板50指数分级	160420	2015-07-06至2020-12-31	2005天	-43.40%
23	华安中证银行A份额	150299	2015-06-09至2020-12-31	2032天	47.15%
24	华安中证银行B份额	150300	2015-06-09至2020-12-31	2032天	-22.96%
25	华安中证全指证券公司指数分级	160419	2015-06-09至2020-12-31	2032天	-17.88%
26	华安中证全指证券公司指数分级A	150301	2015-06-09至2020-12-31	2032天	11.90%
27	华安中证全指证券公司指数分级B	150302	2015-06-09至2020-12-31	2032天	-85.42%
28	华安量化多因子(LOF)	160415	2011-09-02至2019-03-29	2765天	6.39%
29	华安深证300指数(LOF)	160415	2011-09-02至2019-01-10	2687天	-14.17%
30	华安中证高分红指数增强C	000821	2014-11-14至2015-12-08	389天	-6.57%
31	华安中证高分红指数增强A	000820	2014-11-14至2015-12-08	389天	-3.92%
32	华安上证龙头ETF	510190	2010-11-18至2012-12-22	765天	-16.96%
33	华安上证龙头ETF联接	040190	2010-11-18至2012-12-22	765天	-15.95%
34	华安国际配置(QDII)	040006	2006-11-02至2009-09-05	1038天	-6.38%
35	华安中证A500ETF联接Y	022931	2024-12-13至今	302天	20.71%
36	华安沪深300增强策略ETF联接C	014166	2025-06-17至今	116天	15.22%
37	华安创业板50ETF联接I	022654	2024-11-19至今	326天	42.37%
38	华安上证180ETF联接I	022646	2024-11-19至今	326天	18.20%
39	华安黄金易ETF联接I	022653	2024-11-19至今	326天	46.59%
40	华安中证A500ETF	159359	2024-11-19至今	326天	23.36%
41	华安中证A500ETF联接A	022465	2024-11-12至今	333天	19.95%
42	华安中证A500ETF联接C	022466	2024-11-12至今	334天	19.73%
43	华安创业板50ETF联接Y	022976	2024-12-13至今	302天	44.13%
44	华安中证全指自由现金流ETF	561080	2025-04-23至今	171天	18.39%
45	华安中证有色金属矿业主题指数C	022084	2024-09-26至今	380天	71.70%
46	华安创业板50ETF联接C	160424	2019-05-21至今	2335天	157.42%
47	华安黄金易ETF联接C	000217	2013-08-22至今	4433天	204.70%
48	华安黄金易ETF联接A	000216	2013-08-22至今	4433天	212.45%
49	华安创业板50ETF	159949	2016-06-30至今	3390天	46.49%
50	华安上证180ETF联接C	014979	2022-02-22至今	1327天	14.12%
51	华安黄金易(ETF)	518880	2013-07-18至今	4468天	224.35%
52	华安上证180ETF	510180	2009-09-05至今	5880天	98.20%
53	华安上证180ETF联接A	040180	2009-09-29至今	5856天	93.77%
54	华安中证有色金属矿业主题指数A	022083	2024-09-26至今	380天	72.13%
55	华安沪深300增强策略ETF联接A	014165	2025-06-17至今	117天	15.28%

基本信息

投资范围

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
    本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    1、资产配置策略本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及其备选成份股投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
    2、目标 ETF 投资策略本基金投资目标 ETF 的方式如下:
    (1)申购和赎回:目标 ETF 开放申购、赎回后,以股票组合进行申购、赎回或者按照目标 ETF 法律文件的约定以其他方式申购、赎回目标 ETF。
    (2)二级市场方式:目标 ETF 上市交易后,在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。
    3、股票(含存托凭证)投资策略根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。
    本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。
    为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。
    4、债券投资策略本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。
    5、股指期货投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
    本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。
    6、权证投资策略本基金在实现权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,谨慎地进行投资,以追求较为稳定的收益。
    7、资产支持证券的投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    8、参与融资业务的投资策略本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。
    参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

基金状态

购买金额

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