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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 行业配置

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• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

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  • 高

基金经理

赵云阳

赵云阳先生,硕士。2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年5月4日-2016年5月30日)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时中证银行指数分级证券投资基金(2015年10月8日-2020年8月5日)、博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(2015年5月19日-2020年8月6日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年5月27日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年11月14日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时中证银行指数证券投资基金(LOF)(2020年8月6日—至今)、博时中证全指证券公司指数证券投资基金(2020年8月7日—至今)的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	博时中证银行指数(LOF)A	160517	2015-10-08至今	3120天	83.52%
2	博时证保分级B	150226	2015-05-19至2020-08-06	1906天	-57.86%
3	博时证保分级A	150225	2015-05-19至2020-08-06	1906天	29.37%
4	博时证保分级	160516	2015-05-19至2020-08-06	1906天	-0.92%
5	博时银行B	150268	2015-10-08至2020-08-05	1763天	89.12%
6	博时银行A	150267	2015-10-08至2020-08-05	1763天	26.73%
7	博时创业板ETF联接C	006733	2018-12-10至2019-10-11	305天	27.60%
8	博时创业板ETF联接A	050021	2012-11-13至2019-10-11	2523天	109.69%
9	博时创业板ETF	159908	2012-11-13至2019-10-11	2523天	122.59%
10	博时深证基本面200ETF	159908	2012-11-13至2018-12-09	2217天	80.49%
11	博时深证基本面200ETF联接	050021	2012-11-13至2018-12-09	2217天	72.22%
12	博时上证企债30ETF	511210	2013-07-11至2017-11-07	1580天	12.95%
13	博时沪深300指数R	960022	2016-01-26至2016-05-30	125天	0.00%
14	博时沪深300指数C	002385	2016-01-26至2016-05-30	125天	6.88%
15	博时沪深300指数A	050002	2015-05-05至2016-05-30	391天	-23.65%
16	博时招财一号大数据保本混合	001238	2015-04-29至2016-05-30	397天	-0.10%
17	博时中证淘金大数据100A	001242	2015-05-04至2016-05-30	392天	-27.44%
18	博时中证淘金大数据100I	001243	2015-05-04至2016-05-30	392天	-27.42%
19	博时特许价值混合A	050010	2013-09-13至2015-02-09	514天	33.97%
20	博时中证全指证券公司指数C	018686	2023-06-14至今	314天	-5.41%
21	博时央创ETF联接A	007796	2019-11-13至今	1623天	48.13%
22	博时央企创新驱动ETF	515900	2019-09-20至今	1677天	43.05%
23	博时央创ETF联接C	007797	2019-11-13至今	1623天	45.53%
24	博时医药50ETF	159838	2021-07-22至今	1006天	-45.47%
25	博时中证全指证券公司指数A	160516	2015-05-19至今	3262天	-28.15%
26	博时中证银行指数(LOF)C	018591	2023-05-26至今	332天	11.15%
27	博时中证央企结构调整交易A	006438	2018-11-14至今	1987天	30.30%
28	博时中证央企结构调整交易C	006439	2018-11-14至今	1987天	27.71%
29	博时黄金ETF	159937	2015-10-08至今	3120天	129.33%
30	博时黄金ETFD	000929	2015-10-08至今	3120天	131.87%
31	博时黄金ETFI	000930	2015-10-08至今	3120天	128.41%
32	博时上证50ETF	510710	2015-10-08至今	3120天	48.05%
33	博时上证50ETF联接A	001237	2015-10-08至今	3119天	41.37%
34	博时黄金ETF联接A	002610	2016-05-27至今	2888天	84.58%
35	博时黄金ETF联接C	002611	2016-05-27至今	2888天	79.36%
36	博时上证50ETF联接C	005737	2018-03-21至今	2225天	10.16%
37	博时央企结构调整ETF	512960	2018-10-19至今	2013天	28.79%
38	博时央创ETF联接E	019066	2023-10-20至今	186天	10.63%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转债和可交换债)债券回购、权证、股指期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为指数型基金,采用完全复制法,按照成份股在中证银行指数中的基准权重构建指数化投资组合,同时为实现对标的指数更好的跟踪,本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。
    (一)资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。
    中证银行指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于 90%,且占非现金基金资产的比例不低于 80%;权证投资比例为基金资产净值的 0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    (二)股票投资策略
    1、股票组合构建原则本基金采用组合复制法跟踪中证银行指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。
    2、股票组合构建方法本基金采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
    当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
    如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,以适当的替代性策略对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
    3、股票组合调整
    (1)定期调整本基金股票组合根据所跟踪的中证银行指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
    (2)不定期调整1)与指数相关的调整根据指数编制规则,当中证银行指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。
    2)申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
    3)其它调整根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    4、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
    (三)债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。
    (四)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    (五)权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。
    未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息