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鹏华中证800地产指数(LOF)A 添加关注

基金代码： 160628 股票型

单位净值[04-15] 日涨幅

0.5440 -2.34%

晨星评级： --

投资风险：高

购买金额： 元

预估手续费：4777.07元（费率 1.2% 0.48% ）

暂不支持交易

基金档案基金概况交易信息历史行情

基金涨幅

涨幅走势比较	近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以来
区间回报	-5.72%	-13.79%	-11.54%	-31.66%	-41.51%	-16.44%
同类平均	-0.02%	-1.62%	2.31%	-5.01%	-13.71%	-1.86%
同类排名	538/542	539/541	517/537	531/533	510/516	516/543
四分位排名	很差	很差	很差	很差	很差	很差

数据截止时间：04-15

重仓持股

序号	股票简称	持有量(股)	市值(元)	占净资产比
1	保利发展	392.56万	3886.31万	14.99%
2	万科A	349.72万	3658.06万	14.11%
3	招商蛇口	360.62万	3436.67万	13.26%
4	海南机场	682.07万	2523.66万	9.74%
5	华侨城A	489.63万	1522.75万	5.87%
6	张江高科	77.05万	1487.07万	5.74%
7	华发股份	164.30万	1184.63万	4.57%
8	新城控股	89.97万	1026.59万	3.96%
9	绿地控股	419.50万	964.86万	3.72%
10	上海临港	95.27万	957.50万	3.69%

资产配置

数据截止时间：2023-12-31
行业配置

数据截止时间：2023-12-31
持有份额
风险说明
在所有基金中

低

中低

中

中高

高
在同类基金中

低

中低

中

中高

高

基金经理

闫冬

闫冬先生,国籍中国,理学硕士,14年证券从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月至2020年12月担任鹏华环保分级基金经理,2019年03月至2022年08月担任鹏华酒基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华酒分级基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华信息分级基金经理,2019年04月至2020年12月担任鹏华地产分级基金经理,2019年11月至2020年12月担任鹏华银行分级基金经理,2019年11月至2020年12月担任鹏华资源分级基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华信息基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华银行基金经理,2021年01月担任鹏华资源基金经理,2021年01月担任鹏华环保基金经理,2021年01月担任鹏华地产基金经理,2021年02月担任光伏产业基金经理,2021年02月担任化工ETF基金经理,2021年03月担任有色50基金经理,2021年04月担任低碳ETF基金经理,2021年06月至2022年08月担任车联网基金经理,2021年07月担任鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接基金经理,2021年12月担任鹏华科技龙头指数(LOF)基金经理,2022年03月担任鹏华中证细分化工产业主题ETF联接基金经理,2022年08月担任鹏华国证钢铁行业指数(LOF)基金经理,2023年04月担任油气ETF基金经理,闫冬先生具备基金从业资格。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	2019-04-30至今	1810天	-48.15%
2	鹏华中证车联网主题ETF	159872	2021-06-16至2022-08-12	422天	-4.55%
3	鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	2019-03-19至2022-08-03	1233天	143.13%
4	鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	2021-04-14至2022-08-03	476天	-9.13%
5	鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	2019-11-20至2021-01-20	427天	9.77%
6	鹏华中证信息技术指数(LOF)A	160626	2019-03-19至2021-01-20	673天	61.21%
7	鹏华银行分级	160631	2019-11-20至2020-12-31	407天	2.66%
8	鹏华资源B	150101	2019-11-20至2020-12-31	407天	82.61%
9	鹏华资源A	150100	2019-11-20至2020-12-31	407天	-13.47%
10	鹏华资源分级	160620	2019-11-20至2020-12-31	407天	29.40%
11	鹏华环保B	150238	2019-03-19至2020-12-31	653天	125.09%
12	鹏华银行A	150227	2019-11-20至2020-12-31	407天	9.43%
13	鹏华银行B	150228	2019-11-20至2020-12-31	407天	-4.29%
14	鹏华中证800地产指数分级A	150192	2019-04-30至2020-12-31	611天	1.78%
15	鹏华环保分级	160634	2019-03-19至2020-12-31	653天	45.91%
16	鹏华环保A	150237	2019-03-19至2020-12-31	653天	-6.99%
17	鹏华酒分级B	150230	2019-03-19至2020-12-31	653天	489.17%
18	鹏华酒分级A	150229	2019-03-19至2020-12-31	653天	1.90%
19	鹏华酒分级	160632	2019-03-19至2020-12-31	653天	183.91%
20	鹏华信息分级B	150180	2019-03-19至2020-12-31	653天	92.32%
21	鹏华信息分级A	150179	2019-03-19至2020-12-31	653天	5.46%
22	鹏华信息分级	160626	2019-03-19至2020-12-31	653天	51.14%
23	鹏华中证800地产指数分级B	150193	2019-04-30至2020-12-31	611天	9.92%
24	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	012809	2021-12-07至今	859天	-36.41%
25	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	014943	2022-03-08至今	768天	-31.96%
26	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	014942	2022-03-08至今	768天	-31.53%
27	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	2022-05-10至今	704天	-28.70%
28	鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	2022-05-10至今	705天	-46.70%
29	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	2022-08-03至今	621天	-8.98%
30	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	2022-08-03至今	620天	-9.02%
31	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	160646	2021-12-07至今	859天	-35.96%
32	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	2021-07-19至今	1000天	20.50%
33	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	012754	2021-07-13至今	1006天	-40.32%
34	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	012755	2021-07-13至今	1006天	-40.64%
35	鹏华中证内地低碳经济主题交易	159885	2021-04-06至今	1104天	-15.35%
36	鹏华国证有色金属行业ETF	159880	2021-03-08至今	1133天	13.39%
37	鹏华中证细分化工产业主题交易	159870	2021-02-23至今	1147天	-40.12%
38	鹏华中证光伏产业ETF	159863	2021-02-22至今	1148天	-20.23%
39	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	2019-03-19至今	1853天	19.02%
40	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	2019-11-20至今	1607天	96.54%
41	鹏华国证石油天然气ETF	159697	2023-04-17至今	364天	7.34%

基本信息

基金简称	鹏华中证800地产指数(LOF)A	基金代码	160628
基金全称	鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)
基金类型	股票型	成立日期	2021-01-01
基金状态	未开放	交易状态	申购关闭赎回打开
基金公司	鹏华基金管理有限公司	基金经理	闫冬
基金管理费	1.00%	基金托管费	0.20%
首募规模	--	最新份额	39950.75万份（2023-12-31）
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	2.59亿（2023-12-31）

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
    当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    1、股票投资策略
    (1)股票投资组合的构建
    本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    (2)股票投资组合的调整
    本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。
    1)定期调整
    根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
    2)不定期调整
    根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
    根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    2、债券投资策略
    本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
    3、股指期货、权证等投资策略
    本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
    本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。

基金状态

申购状态	申购关闭	赎回状态	赎回打开

购买金额

申购起点	1000000元	追加金额	1000000元

交易确认日

买入确认	两个交易日	赎回到账	两个交易日两天到账

运作费用

管理费	1.00%（每年）	托管费	0.20%（每年）

费率信息

原申购费率	1.2%	钱景申购费率	0.48%（4.0折）

历史净值基金分红基金拆分

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="fund_pub_table">
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                        <th>净值时间</th>
                        <th>单位净值（元）</th>
                        <th>累计净值（元）</th>
                        <th>日涨幅</th>
                        
                    </tr>
                    {#foreach  $T.nav.list as every}
                    <tr>
                        <td>{$T.every.enddate}</td>
                        <td>{$T.every.unit_nav}</td>
                        <td>{$T.every.accum_nav}</td>
                        {#if $T.every.fac_net_gr >= 0}
                        <td class="cred">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#else}
                        <td class="clime">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#/if}
                        
                    </tr>
                    {#/foreach}
                    </tbody>
                </table>

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