鹏华中证酒指数(LOF)A 添加关注
基金代码： 160632 股票型
单位净值[04-26] 日涨幅
0.4284 1.90%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 1.59% | -1.31% | 7.52% | -7.40% | -17.89% | -1.78% |
| 同类平均 | -0.34% | -0.71% | 2.91% | -1.85% | -11.23% | -2.17% |
| 同类排名 | 65/544 | 352/541 | 86/538 | 410/534 | 355/517 | 285/544 |
| 四分位排名 | 优秀 |
一般 |
优秀 |
很差 |
一般 |
一般 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五粮液 | 351.04万 | 5.39亿 | 15.37% |
| 2 | 贵州茅台 | 29.77万 | 5.07亿 | 14.46% |
| 3 | 泸州老窖 | 232.25万 | 4.29亿 | 12.23% |
| 4 | 山西汾酒 | 154.17万 | 3.78亿 | 10.78% |
| 5 | 古井贡酒 | 71.76万 | 1.87亿 | 5.32% |
| 6 | 洋河股份 | 190.11万 | 1.86亿 | 5.30% |
| 7 | 今世缘 | 275.02万 | 1.61亿 | 4.60% |
| 8 | 青岛啤酒 | 155.56万 | 1.30亿 | 3.70% |
| 9 | 舍得酒业 | 103.52万 | 7957.58万 | 2.27% |
| 10 | 迎驾贡酒 | 106.02万 | 6937.80万 | 1.98% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在同类基金中-
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张羽翔
张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,15年证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年 3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作;现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年 09月至 2020年 06月担任民企 ETF基金经理,2015年 09月至 2020年 06月担任鹏华上证民企 50ETF 联接基金经理,2016年06月至 2018年 05月担任鹏华新丝路分级基金经理,2016年 07月至 2020年 12月担任鹏华高铁分级基金经理,2016年 09月至 2022年 08月担任鹏华沪深 300指数(LOF)基金经理,2016年 09月至 2022年 08月担任鹏华中证 500指数(LOF)基金经理,2016年 11月至 2020年 12月担任鹏华一带一路分级基金经理,2016年 11月至 2020年 07月担任鹏华新能源分级基金经理,2018年 04月至 2020年 12月担任鹏华创业板分级基金经理,2018年 04月至2020年 12月担任鹏华互联网分级基金经理,2018年 05月至 2018年 08月担任鹏华沪深 300指数增强基金经理,2018年 05月至 2021年 10月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理,2018年 05月至 2020年 12月担任鹏华钢铁分级基金经理,2019年 04月担任酒 ETF基金经理,2019年 07月至 2022年 08月担任国防 ETF 基金经理,2019年 11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金经理,2019年 12月至 2022年 10月担任银行 FUND 基金经理,2020年 02月至 2022年 10月担任证保 ETF 基金经理,2020年 03月至 2022年 08月担任传媒 ETF基金经理,2021年 01月至 2022年 08月担任鹏华创业板基金经理,2021年 01月至 2022年 08月担任鹏华传媒基金经理,2021年 01月至 2022年 10月担任鹏华银行基金经理,2021年 01月担任鹏华酒基金经理,2021年 01月至 2021年 01月担任鹏华一带一路基金经理,2021年 01月至 2021年 01月担任鹏华钢铁基金经理,2021年 01月至 2021年 01月担任鹏华高铁基金经理,2021年 01月至 2021年 01月担任鹏华互联网基金经理,2021年 07月担任香港医药基金经理,2021年 08月担任香港消费基金经理,2021年 08月担任鹏华中证医药指数(LOF)基金经理,2021年 12月担任港股科技 ETF 基金经理,2022年 07月担任中药 ETF 基金经理,2022 年 11 月担任鹏华中证中药 ETF 联接基金经理,张羽翔先生具备基金从业资格。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 160632 | 2021-01-20至今 | 1190天 | -26.85% |
| 2 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 006938 | 2019-01-22至2022-08-12 | 1298天 | 84.80% |
| 3 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 2018-04-28至2022-08-12 | 1567天 | 54.66% |
| 4 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 015673 | 2022-05-10至2022-08-12 | 94天 | 17.60% |
| 5 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 160616 | 2016-09-24至2022-08-12 | 2148天 | 39.49% |
| 6 | 鹏华中证国防ETF | 512670 | 2019-07-05至2022-08-12 | 1134天 | 101.34% |
| 7 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 006939 | 2019-01-22至2022-08-03 | 1289天 | 56.80% |
| 8 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 160615 | 2016-09-24至2022-08-03 | 2139天 | 64.47% |
| 9 | 鹏华中证传媒ETF | 159805 | 2020-03-06至2022-08-03 | 880天 | -21.37% |
| 10 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 160629 | 2021-01-20至2022-08-03 | 560天 | -30.77% |
| 11 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 015675 | 2022-05-10至2022-08-03 | 85天 | -0.90% |
| 12 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 501023 | 2018-05-31至2021-10-19 | 1237天 | -3.05% |
| 13 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 502023 | 2018-05-31至2021-01-20 | 965天 | 4.57% |
| 14 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF) | 160636 | 2018-04-28至2021-01-20 | 998天 | 85.06% |
| 15 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF) | 160638 | 2016-11-23至2021-01-20 | 1519天 | 27.80% |
| 16 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF) | 160639 | 2016-07-15至2021-01-20 | 1650天 | -17.69% |
| 17 | 鹏华钢铁分级 | 502023 | 2018-05-31至2020-12-31 | 945天 | -0.66% |
| 18 | 鹏华钢铁A | 502024 | 2018-05-31至2020-12-31 | 945天 | -13.11% |
| 19 | 鹏华钢铁B | 502025 | 2018-05-31至2020-12-31 | 945天 | -35.00% |
| 20 | 鹏华创业板分级 | 160637 | 2018-04-28至2020-12-31 | 978天 | 63.52% |
| 21 | 鹏华创业板分级A | 150243 | 2018-04-28至2020-12-31 | 978天 | -11.40% |
| 22 | 鹏华创业板分级B | 150244 | 2018-04-28至2020-12-31 | 978天 | 72.43% |
| 23 | 鹏华高铁分级 | 160639 | 2016-07-15至2020-12-31 | 1630天 | -22.58% |
| 24 | 鹏华高铁A | 150277 | 2016-07-15至2020-12-31 | 1630天 | 50.03% |
| 25 | 鹏华一带一路分级 | 160638 | 2016-11-23至2020-12-31 | 1499天 | 19.31% |
| 26 | 鹏华一带一路分级A | 150273 | 2016-11-23至2020-12-31 | 1499天 | -12.55% |
| 27 | 鹏华一带一路分级B | 150274 | 2016-11-23至2020-12-31 | 1499天 | -2.51% |
| 28 | 鹏华互联B | 150246 | 2018-04-28至2020-12-31 | 978天 | 122.54% |
| 29 | 鹏华互联A | 150245 | 2018-04-28至2020-12-31 | 978天 | 13.93% |
| 30 | 鹏华互联网分级 | 160636 | 2018-04-28至2020-12-31 | 978天 | 71.78% |
| 31 | 鹏华高铁B | 150278 | 2016-07-15至2020-12-31 | 1630天 | -75.28% |
| 32 | 鹏华新能源分级 | 160640 | 2016-11-23至2020-07-07 | 1322天 | 11.84% |
| 33 | 鹏华新能源B | 150280 | 2016-11-23至2020-07-07 | 1322天 | -40.57% |
| 34 | 鹏华新能源A | 150279 | 2016-11-23至2020-07-07 | 1322天 | 17.28% |
| 35 | 鹏华上证民企50ETF | 510070 | 2015-09-17至2020-06-29 | 1747天 | 37.71% |
| 36 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 206005 | 2015-09-17至2020-06-23 | 1741天 | 34.66% |
| 37 | 鹏华沪深300指数 | 005870 | 2018-05-25至2018-08-03 | 70天 | -9.81% |
| 38 | 鹏华新丝路分级 | 502026 | 2016-06-24至2018-05-24 | 699天 | -11.11% |
| 39 | 鹏华新丝路A | 502027 | 2016-06-24至2018-05-24 | 699天 | 8.92% |
| 40 | 鹏华新丝路B | 502028 | 2016-06-24至2018-05-24 | 699天 | -39.20% |
| 41 | 鹏华医药分级A | 150239 | 2021-08-24至2016-07-14 | -1867天 | 0.00% |
| 42 | 鹏华医药分级B | 150240 | 2021-08-24至2016-07-14 | -1867天 | 0.00% |
| 43 | 鹏华中证中药ETF | 159647 | 2022-07-20至今 | 644天 | 4.72% |
| 44 | 鹏华中证中药ETF联接A | 016891 | 2022-11-11至今 | 530天 | -10.36% |
| 45 | 鹏华中证中药ETF联接C | 016892 | 2022-11-11至今 | 529天 | -10.36% |
| 46 | 鹏华中证港股通科技ETF | 159751 | 2021-12-10至今 | 866天 | -39.86% |
| 47 | 鹏华中证医药C(LOF) | 010366 | 2021-08-24至今 | 973天 | -40.70% |
| 48 | 鹏华中证港股通消费主题ETF联接A | 016952 | 2023-05-18至今 | 343天 | -12.31% |
| 49 | 鹏华中证医药A(LOF) | 160635 | 2021-08-24至今 | 974天 | -40.53% |
| 50 | 鹏华香港银行指数C(LOF) | 010365 | 2020-10-27至今 | 1276天 | 27.89% |
| 51 | 鹏华中证酒ETF | 512690 | 2019-04-04至今 | 1847天 | 85.49% |
| 52 | 鹏华中证800证券保险ETF | 515630 | 2020-02-28至今 | 959天 | -7.29% |
| 53 | 鹏华中证银行ETF | 512730 | 2019-12-19至今 | 1030天 | 3.68% |
| 54 | 鹏华香港银行指数A(LOF) | 501025 | 2019-11-22至今 | 1615天 | 2.84% |
| 55 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 160631 | 2021-01-20至今 | 632天 | -15.36% |
| 56 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 012043 | 2021-04-14至今 | 1107天 | -24.59% |
| 57 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 012042 | 2021-04-14至今 | 548天 | -14.60% |
| 58 | 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF | 513700 | 2021-07-13至今 | 1016天 | -63.83% |
| 59 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 513590 | 2021-08-03至今 | 994天 | -38.68% |
| 60 | 鹏华中证港股通消费主题ETF联接C | 016953 | 2023-05-18至今 | 341天 | -16.84% |
基本信息
| 基金简称 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 基金代码 | 160632 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2021-01-01 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金经理 | 张羽翔 |
| 基金管理费 | 1.00% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | -- | 最新份额 | 729516.94万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 35.06亿（2024-03-31） |
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。
1、股票投资策略
(1)股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪
误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
(2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调
整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。
1)定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
2)不定期调整
根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
2、债券投资策略
本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
3、衍生品投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性
好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的
目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1000000元 | 追加金额 | 1000000元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 1.00%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.48%（4.0折） |
|---|
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