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鹏华酒分级 添加关注

基金代码: 160632 股票型

单位净值[10-18] 日涨幅

1.2640 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:4777.07元 (费率 1.2% 0.48%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 4.25% 8.60% 21.18% 25.59% 46.23% 41.15%
同类平均 1.86% 1.80% 8.03% 8.65% 11.78% 13.34%
同类排名 23/542 4/531 2/506 11/476 4/430 10/542
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:10-13
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 五粮液 54.52万 3034.68万 10.38%
2 泸州老窖 54.99万 2781.27万 9.51%
3 贵州茅台 5.78万 2725.78万 9.32%
4 洋河股份 30.44万 2642.44万 9.04%
5 青岛啤酒 40.65万 1426.66万 4.88%
6 口子窖 35.04万 1359.20万 4.65%
7 燕京啤酒 164.60万 1106.11万 3.78%
8 山西汾酒 30.34万 1052.52万 3.60%
9 水井坊 39.94万 981.73万 3.36%
10 顺鑫农业 46.66万 933.67万 3.19%

余斌

余斌先生,国籍中国,经济学硕士,10年证券从业经验。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年 10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作;2014年 5月起担任鹏华信息分级基金基金经理,2014年 5月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014年 11月起兼任鹏华国防分级基金基金经理,2015年 4月起兼任鹏华酒分级基金基金经理,2015年 5月起兼任鹏华证券分级基金基金经理,2015年 6月起兼任鹏华环保分级基金基金经理, 2016年 6月起兼任鹏华空天一体军工指数 (LOF) 、鹏华量化策略混合基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 鹏华酒分级 160632 2015-04-29至今 899天 33.32%
2 鹏华信息分级 160626 2014-05-05至今 1258天 69.98%
3 鹏华空天一体(LOF) 160643 2017-06-13至今 123天 5.97%
4 鹏华环保B 150238 2015-06-16至今 851天 -54.26%
5 鹏华环保A 150237 2015-06-16至今 851天 11.22%
6 鹏华环保分级 160634 2015-06-16至今 851天 -16.17%
7 鹏华证券B 150236 2015-05-06至今 892天 -79.59%
8 鹏华证券A 150235 2015-05-06至今 892天 11.91%
9 鹏华证券分级 160633 2015-05-06至今 892天 -36.82%
10 鹏华酒分级B 150230 2015-04-29至今 899天 51.30%
11 鹏华酒分级A 150229 2015-04-29至今 899天 12.11%
12 鹏华中证国防指数分级B 150206 2014-11-13至今 1066天 -87.08%
13 鹏华中证国防指数分级A 150205 2014-11-13至今 1066天 15.46%
14 鹏华中证国防指数分级 160630 2014-11-13至今 1066天 -11.16%
15 鹏华证券保险分级B 150178 2014-05-05至今 1258天 -40.23%
16 鹏华证券保险分级A 150177 2014-05-05至今 1258天 18.93%
17 鹏华证券保险分级 160625 2014-05-05至今 1258天 79.23%
18 鹏华信息分级B 150180 2014-05-05至今 1258天 -52.05%
19 鹏华信息分级A 150179 2014-05-05至今 1258天 18.87%
20 鹏华量化策略混合 004489 2017-06-21至今 115天 2.30%

基本信息

基金简称 鹏华酒分级 基金代码 160632
基金全称 鹏华中证酒指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-04-29
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 鹏华基金管理有限公司 基金经理 余斌
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 6.66亿 最新份额 27338.45万份(2017-06-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 2.92亿(2017-06-30)

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
    当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    本基金力争鹏华酒份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    1、股票投资策略
    (1)股票投资组合的构建
    本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    (2)股票投资组合的调整
    本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证鹏华酒份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。
    1)定期调整
    根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
    2)不定期调整
    根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
    根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    2、债券投资策略
    本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
    3、衍生品投资策略
    本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
    本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000000元 追加金额 1000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.48%(4.0折)
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