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嘉实原油(QDII-LOF) 添加关注

基金代码: 160723 基金中的基金(FOF)

单位净值[10-17] 日涨幅

1.4132 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:47.77元 (费率 1.2% 0.48%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -3.42% 5.08% 13.45% 23.76% 46.15% 30.53%
同类平均 -1.48% -2.31% -3.08% 0.83% 1.26% -0.84%
同类排名 187/217 5/215 1/211 2/205 5/194 1/217
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:10-16

蒋一茜

蒋一茜女士,20年证券从业经历,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,至今担任DWSChinaEquityFund、DWSInvestChineseEquities基金经理职务,2012年3月9日至今任HarvestChinaEquityFund基金经理职务。2017年4月20日至今任嘉实原油(QDII-LOF)基金经理。2015年10月24日至今任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金经理职务。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 嘉实原油(QDII-LOF) 160723 2017-04-20至今 546天 43.80%
2 嘉实海外中国股票混合(QDII) 070012 2015-10-24至今 1090天 21.50%

刘志刚

曾任巴克莱银行股票研究员。2016 年 2 月加入嘉实国际资产管理有限公司,从事股票研究工作。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 嘉实原油(QDII-LOF) 160723 2017-05-17至今 519天 43.53%

基本信息

基金简称 嘉实原油(QDII-LOF) 基金代码 160723
基金全称 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
基金类型 基金中的基金(FOF) 成立日期 2017-04-20
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 嘉实基金管理有限公司 基金经理 蒋一茜,刘志刚
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.28%
首募规模 3.10亿 最新份额 2991.57万份(2018-06-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 0.40亿(2018-06-30)

投资范围

本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”,包含交易型开放式基金 ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品(远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选基金构建组合,以期获得与业绩比较基准相似的回报。
    1、资产配置策略
    本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
    2、ETF 投资策略
    本基金管理人在境外交易所选择规模合理、透明度较高、费率低廉、挂牌时间较长、组织架构合理的交易所交易基金(ETF),构建备选基金库。本基金进一步从流动性、跟踪误差、上市交易所、交易币种、基金管理人等方面评估备选基金,选择综合评级排名靠前的优质基金进行投资,完成投资组合构建,并根据市场状况、申购赎回要求等因素进行适当的动态调整,努力实现相对业绩基准的超额收益。
    3、非上市基金投资策略
    非上市基金的投资主要有两类目的:一是在 ETF 投资品种缺失或流动性不足的情况下,投资于原油主题相关的指数基金;二是意在间接获取管理业绩优良的主动型公募基金的超额收益。
    4、股票投资策略
    本基金的个股投资为对本基金主要投资策略的补充性投资,通过投资原油行业的相关股票来平滑本基金主要投资策略标的因原油期货展期损益而导致的与业绩比较基准的偏离。
    5、债券投资策略
    本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造债券和货币市场工具组合。
    6、衍生品投资策略
    本基金投资衍生品主要采取组合避险策略和有效管理策略,在充分考虑投资需要后予以确定。对于衍生品的投资将严格遵守证监会及相关法律法规以及基金合同的规定的约束。投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理,控制下跌风险,实现保值和锁定收益       
    7、现金管理策略
    现金管理是本基金投资管理的重要组成部分,根据现有法律法规的规定本基金所持有的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,而持有过多的现金资产势必因为现金拖累而本基金的跟踪效果产生影响,基金管理人将在满足现有法律法规和日常申购赎回所需流动性的前提下,合理制定持有现金资产的比例,有效地实现对业绩基准的跟踪。
    同时,基金管理人也将在满足现有法律法规的规定和基金流动性的前提下,尽可能提高现金资产的收益率。
    8、 投资决策依据和决策程序 
    (1)投资决策依据 
      法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定; 
      全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况,各国微观经济运行环境和证券市场走
    势等因素是本基金投资决策的基础; 
      投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作
    出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障;
      投资方式。本基金在投资决策委员会领导下,通过投资团队的共同努力,由基金
    经理具体执行投资计划,争取良好投资业绩。
    (2)投资决策程序 
      基金管理人的研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成与本基金投资标的相关的分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 
      投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 
      在既定的投资目标与原则下,根据分析师研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 
      独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 
      动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和投资标的发展变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。 基金管理人的风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。
    9、对于因交易对手违约、境外证券经纪商破产等情形给基金资产造成损失的,基金管理人应代表基金份额持有人的利益向交易对手、境外证券经纪商主张权利,将可能由此给基金资产造成的损失降到最低。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.28%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.48%(4.0折)
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