富国中证煤炭指数A 添加关注
基金代码： 161032 股票型
单位净值[04-25] 日涨幅
2.1130 0.95%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -6.50% | -0.75% | 2.13% | 12.57% | 18.51% | 6.88% |
| 同类平均 | -0.34% | -0.71% | 2.91% | -1.85% | -11.23% | -2.17% |
| 同类排名 | 542/544 | 321/541 | 303/538 | 19/534 | 2/517 | 53/544 |
| 四分位排名 | 很差 |
一般 |
一般 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西煤业 | 547.52万 | 1.37亿 | 11.33% |
| 2 | 中国神华 | 340.65万 | 1.33亿 | 10.98% |
| 3 | 兖矿能源 | 368.48万 | 8766.26万 | 7.23% |
| 4 | 永泰能源 | 5946.22万 | 7908.47万 | 6.52% |
| 5 | 潞安环能 | 320.24万 | 6625.73万 | 5.46% |
| 6 | 山西焦煤 | 607.75万 | 6272.03万 | 5.17% |
| 7 | 中煤能源 | 489.88万 | 5604.23万 | 4.62% |
| 8 | 美锦能源 | 810.54万 | 5309.01万 | 4.38% |
| 9 | 平煤股份 | 371.56万 | 4559.02万 | 3.76% |
| 10 | 山煤国际 | 265.29万 | 4552.36万 | 3.75% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平煤转债 | 876.16万 | 0.39% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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高
在同类基金中-
低
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张圣贤
张圣贤,硕士,曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自 2015年3月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。自 2015年 06月起任富国中证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基金)基金经理;自 2015年 06月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金)基金经理;自 2015年08月起任富国中证工业 4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业 4.0指数分级证券投资基金)基金经理;自 2015年 08月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金)基金经理;自 2016年 02月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理;自 2017年 11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金(原富国中证煤炭指数分级证券投资基金)基金经理;自 2020年 04月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自 2020年 12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自 2020年 12月起任富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自 2021年 06月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自 2021年 08月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自 2022年 01月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自 2022年 01月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自 2022年 06月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自 2022年 08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自 2023年 03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国中证煤炭指数A | 161032 | 2017-11-27至今 | 2340天 | 98.62% |
| 2 | 富国中证沪港深500ETF | 517100 | 2021-02-09至2023-03-03 | 752天 | -21.59% |
| 3 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 012276 | 2021-07-14至2023-03-03 | 597天 | -13.62% |
| 4 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 012275 | 2021-07-14至2023-03-03 | 597天 | -13.05% |
| 5 | 富国上海金ETF | 518680 | 2020-07-06至2021-09-24 | 445天 | -9.66% |
| 6 | 富国上海金ETF联接C | 009505 | 2020-07-24至2021-09-24 | 427天 | -13.94% |
| 7 | 富国上海金ETF联接A | 009504 | 2020-07-24至2021-09-24 | 427天 | -13.58% |
| 8 | 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 2015-06-05至2021-09-24 | 2303天 | -20.23% |
| 9 | 富国煤炭B | 150322 | 2017-11-27至2020-12-31 | 1130天 | -12.54% |
| 10 | 富国煤炭A | 150321 | 2017-11-27至2020-12-31 | 1130天 | 15.01% |
| 11 | 富国体育B份额 | 150308 | 2015-08-11至2020-12-31 | 1969天 | -89.65% |
| 12 | 富国体育A份额 | 150307 | 2015-08-11至2020-12-31 | 1969天 | 30.76% |
| 13 | 富国中证体育产业指数分级 | 161030 | 2015-08-11至2020-12-31 | 1969天 | -33.78% |
| 14 | 富国工业4.0B | 150316 | 2015-08-07至2020-12-31 | 1973天 | -55.10% |
| 15 | 富国中证军工指数分级A | 150181 | 2015-06-05至2020-12-31 | 2036天 | 3.04% |
| 16 | 富国中证军工指数分级B | 150182 | 2015-06-05至2020-12-31 | 2036天 | -87.53% |
| 17 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 161026 | 2015-06-05至2020-12-31 | 2036天 | -21.01% |
| 18 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 150209 | 2015-06-05至2020-12-31 | 2036天 | 16.19% |
| 19 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 150210 | 2015-06-05至2020-12-31 | 2036天 | -64.62% |
| 20 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 161028 | 2015-06-05至2020-12-31 | 2036天 | 16.63% |
| 21 | 富国中证军工指数分级 | 161024 | 2015-06-05至2020-12-31 | 2036天 | -40.10% |
| 22 | 富国新能源汽车A | 150211 | 2015-06-05至2020-12-31 | 2036天 | 24.38% |
| 23 | 富国新能源汽车B | 150212 | 2015-06-05至2020-12-31 | 2036天 | -50.70% |
| 24 | 富国工业4.0A | 150315 | 2015-08-07至2020-12-31 | 1973天 | 19.74% |
| 25 | 富国中证工业4.0指数分级 | 161031 | 2015-08-07至2020-12-31 | 1973天 | 37.07% |
| 26 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 161038 | 2017-07-21至2020-12-03 | 1231天 | 29.64% |
| 27 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 014776 | 2022-01-18至今 | 827天 | -40.44% |
| 28 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 013292 | 2021-08-24至今 | 975天 | -27.38% |
| 29 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 014777 | 2022-01-18至今 | 827天 | -40.71% |
| 30 | 富国中证工业4.0指数C | 014172 | 2021-12-07至今 | 868天 | -35.79% |
| 31 | 富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 2022-01-20至今 | 825天 | -39.02% |
| 32 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 015877 | 2022-06-14至今 | 680天 | -23.35% |
| 33 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 015876 | 2022-06-14至今 | 680天 | -21.77% |
| 34 | 富国中证农业主题ETF联接C | 015879 | 2022-08-19至今 | 613天 | -27.41% |
| 35 | 富国中证农业主题ETF联接A | 015878 | 2022-08-19至今 | 614天 | -27.37% |
| 36 | 富国中证绿色电力ETF | 561170 | 2023-03-02至今 | 420天 | 7.50% |
| 37 | 富国中证绿色电力ETF联接C | 020096 | 2023-12-19至今 | 127天 | 9.23% |
| 38 | 富国中证绿色电力ETF联接A | 020095 | 2023-12-19至今 | 127天 | 9.31% |
| 39 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 2021-08-19至今 | 979天 | -51.54% |
| 40 | 富国中证煤炭指数C | 013275 | 2021-08-19至今 | 979天 | 39.69% |
| 41 | 富国中证银行ETF | 515280 | 2020-04-01至今 | 1485天 | 22.73% |
| 42 | 富国中证农业主题ETF | 159825 | 2020-12-10至今 | 1231天 | -30.07% |
| 43 | 富国中证智能汽车主题ETF | 515250 | 2020-12-24至今 | 1217天 | -26.44% |
| 44 | 富国中证工业4.0指数A | 161031 | 2015-08-07至今 | 3184天 | 1.92% |
| 45 | 富国中证体育产业指数A | 161030 | 2015-08-11至今 | 3180天 | -46.41% |
| 46 | 富国中证军工指数A | 161024 | 2015-06-05至今 | 3245天 | -57.72% |
| 47 | 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 2015-06-05至今 | 3247天 | -24.37% |
| 48 | 富国中证现代物流ETF | 516910 | 2021-06-03至今 | 1056天 | -6.61% |
| 49 | 富国中证新能源汽车指数C | 013048 | 2021-07-19至今 | 1010天 | -51.03% |
| 50 | 富国中证军工指数C | 013035 | 2021-07-19至今 | 1010天 | -24.83% |
| 51 | 富国中证体育产业指数C | 013278 | 2021-08-17至今 | 981天 | -10.50% |
| 52 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 161033 | 2016-02-16至今 | 2990天 | 35.10% |
基本信息
| 基金简称 | 富国中证煤炭指数A | 基金代码 | 161032 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2021-01-01 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | 基金经理 | 张圣贤 |
| 基金管理费 | 1.00% | 基金托管费 | 0.12% |
| 首募规模 | -- | 最新份额 | 57382.73万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 国泰君安证券股份有限公司 | 最新规模 | 12.13亿（2024-03-31） |
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证煤炭指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响,导致无法有效复
制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证煤炭指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、股票投资组合构建
(1)组合构建方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现。
(2)组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证煤炭指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证煤炭指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。
①定期调整
根据中证煤炭指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
②不定期调整
A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟
踪中证煤炭指数;
C.根据法律、法规的规定,成份股在中证煤炭指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
3、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
4、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 10000元 | 追加金额 | 10000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 1.00%（每年） | 托管费 | 0.12%（每年） |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
|---|
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