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国投金融地产ETF联接基金 添加关注

基金代码: 161211 ETF联接基金

单位净值[08-16] 日涨幅

1.6441 0.00%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:477.71元 (费率 1.2% 0.48%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.83% -3.00% 1.67% 13.55% 23.33% 23.88%
同类平均 2.29% -1.29% 0.19% 10.14% 10.21% 16.04%
同类排名 321/395 293/387 132/358 99/331 32/279 108/397
四分位排名
很差

很差

良好

良好

优秀

良好
数据截止时间:08-16
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中国平安 24.98万 2213.48万 3.99%
2 招商银行 23.83万 857.40万 1.55%
3 兴业银行 33.14万 606.13万 1.09%
4 中信证券 18.10万 430.96万 0.78%
5 交通银行 63.76万 390.21万 0.70%
6 民生银行 57.52万 365.25万 0.66%
7 农业银行 88.73万 319.42万 0.58%
8 浦发银行 27.25万 318.22万 0.57%
9 万科A 11.31万 314.64万 0.57%
10 平安银行 21.46万 295.72万 0.53%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1701 500.05万 1.23%

赵建

赵建,中国籍,同济大学管理学博士。15年证券从业经历,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国投金融地产ETF联接基金 161211 2015-02-10至今 1650天 24.55%
2 国投瑞银瑞福进取封闭 150001 2013-09-26至2015-08-13 686天 99.80%
3 国投瑞银瑞福优先封闭 121007 2013-09-26至2015-08-13 686天 11.59%
4 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 161213 2014-04-25至今 1941天 87.87%
5 国投创业成长指数分级 161223 2015-03-17至今 1615天 -54.00%
6 国投创业成长A 150213 2015-03-17至今 1615天 25.26%
7 国投创业成长B 150214 2015-03-17至今 1615天 -94.68%
8 国投瑞银白银期货(LOF) 161226 2015-08-06至今 1473天 -10.90%
9 国投瑞银深证100指数(LOF) 161227 2015-08-14至今 1465天 -3.66%

基本信息

基金简称 国投金融地产ETF联接基金 基金代码 161211
基金全称 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2010-04-09
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 国投瑞银基金管理有限公司 基金经理 赵建
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.13%
首募规模 17.23亿 最新份额 32661.69万份(2019-06-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 5.55亿(2019-06-30)

投资范围

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。 此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易可转债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债等)、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

    中国经济的持续高增长为金融地产行业发展以及以此为基础的行业指数化投资构筑了坚实基础。本基金通过被动式、指数化的长期投资,力求获得标的指数所代表的行业平均收益率,以使投资者分享中国经济与金融地产行业发展的中长期成长收益。

投资策略

    本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
    当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
    本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100000元 追加金额 100000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.13%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.48%(4.0折)
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