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国投瑞银白银期货(LOF) 添加关注

基金代码: 161226 商品期货型

单位净值[06-14] 日涨幅

0.7640 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:39.84元 (费率 1% 0.4%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.13% 0.53% -0.39% 0.26% -7.06% -2.43%
同类平均 1.55% -0.67% -2.35% 8.42% -2.95% 10.59%
同类排名 229/281 61/277 115/273 251/267 170/249 275/281
四分位排名
很差

优秀

良好

很差

一般

很差
数据截止时间:06-14
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18国开09 1.00亿 34.69%

赵建

赵建,中国籍,同济大学管理学博士。15年证券从业经历,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国投瑞银白银期货(LOF) 161226 2015-08-06至今 1410天 -23.60%
2 国投瑞银瑞福进取封闭 150001 2013-09-26至2015-08-13 686天 99.80%
3 国投瑞银瑞福优先封闭 121007 2013-09-26至2015-08-13 686天 11.59%
4 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 161213 2014-04-25至今 1878天 77.97%
5 国投创业成长指数分级 161223 2015-03-17至今 1552天 -57.66%
6 国投创业成长A 150213 2015-03-17至今 1552天 24.29%
7 国投创业成长B 150214 2015-03-17至今 1552天 -95.46%
8 国投瑞银深证100指数(LOF) 161227 2015-08-14至今 1402天 -8.70%
9 国投金融地产ETF联接基金 161211 2015-02-10至今 1587天 22.92%

邹立虎

曾任华联期货研究员、 平安期货研究员、 中信期货研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2015年 12月 9日至 2017年 9月 13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月 6日至 2017年 9月 13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理助理。 2017年9月14日起担任国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF)基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国投瑞银白银期货(LOF) 161226 2017-09-14至今 640天 -15.11%

基本信息

基金简称 国投瑞银白银期货(LOF) 基金代码 161226
基金全称 国投瑞银白银期货证券投资基金
基金类型 商品期货型 成立日期 2015-08-06
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 国投瑞银基金管理有限公司 基金经理 赵建,邹立虎
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.20%
首募规模 3.47亿 最新份额 38407.03万份(2019-03-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 2.89亿(2019-03-31)

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括交易所挂牌交易的白银期货合约、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素,合理的选择标的合约与换约时机。
    在条件允许的情况下,本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7%。
    本基金的风险暴露指本基金持有的白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)。本基金将根据基金资产净值确定所投资的合约数量。通常情形下,本基金将跟随市场的换约节奏进行展期操作,但也可根据白银期货的期限结构、合约流动性状况等因素灵活安排展期窗口。基金管理人在投资时不受其本身对市场趋势、证券价格观点的影响,在任何时候均保持充分投资,而不考虑市场状况和趋势。
    1、主力合约
    本基金合同生效后,主力合约指基金合同生效日持仓量最大的合约;当新的远月合约连续2个工作日持仓量最大时,确认为新的主力合约。当多个合约持仓量相同时,选取成交量最大的合约;当持仓量及成交量均相同时,选取距到期期限更久的合约。
    2、资产配置
    本基金主要通过持有白银期货合约以达到投资目标;其余资产将主要投资于高流动性的固定收益类资产以获取收益增强;本基金还将预留一定量的现金,以满足日常申赎需求。
    3、投资管理
    (1)白银期货合约投资管理
    通常情形下,本基金将通过持有白银期货主力合约以达成投资目标;同时,本基金也可以根据白银期货合约的期限结构、相关合约流动性状况等因素,合理地对投资组合持仓进行优化。
    在缴纳一定比例的保证金的基础上,基金通过持有相应的合约以使得基金的风险暴露约为基金净资产的1倍。
    (2)权证投资管理
    考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value  Price)”,以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
    (3)现金管理
    管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例,其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具,以增强组合内现金部位的收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1% 钱景申购费率 0.4%(4.0折)
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